瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

41.09

美元

+0.06 (0.15%)

最新淨值(2024/11/27)

參考指標

J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD

參考ETF

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2012/06/06	-	月配	美元1,298萬	美元	41.0900	+0.06	+0.15%	-2.94%	-0.05%	本頁基金
AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2016/04/01	-	月配	美元570萬	南非幣	564.3400	+0.87	+0.15%	-1.06%	+2.05%	看詳情
C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2011/01/25	-	不配息	美元552萬	美元	138.0200	+0.20	+0.15%	-2.47%	+0.43%	看詳情
AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2016/04/01	-	月配	美元15.05萬	澳幣	57.5900	+0.07	+0.12%	-4.20%	-1.50%	看詳情
所有級別累計				美元2.08億約台幣65.78億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.39%	+0.83%	94/99	5%
3個月	-3.39%	+0.67%	92/99	7%
6個月	-0.44%	+6.51%	85/99	14%
1年	-0.05%	+10.30%	71/99	28%
3年	+2.18%	-2.34%	34/99	66%
5年	+0.56%	+1.45%	19/99	81%
10年	-15.19%	+27.40%	13/99	87%
15年	--	+78.74%	--	--

年度報酬率

參考指標：J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-2.94%	+6.26%	73/99	26%
2023年	+12.61%	+10.60%	35/99	65%
2022年	-8.75%	-18.64%	19/99	81%
2021年	-9.16%	-2.24%	56/99	43%
2020年	+6.21%	+5.42%	7/99	93%
2019年	+7.56%	+15.48%	46/99	54%
2018年	-8.58%	-5.47%	15/99	85%
2017年	+11.67%	+10.28%	38/99	62%
2016年	+8.46%	+9.26%	17/99	83%
2015年	-20.81%	+1.03%	18/99	82%
2014年	-14.01%	+6.05%	16/99	84%
2013年	-16.60%	-7.79%	11/99	89%
2012年	--	+16.92%	--	--
2011年	--	+7.64%	--	--
2010年	--	+10.83%	--	--
2009年	--	+15.38%	--	--
2008年	--	-2.27%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	99/99	--	-100.0萬	99/99	--	-100.0萬	15/99	85%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+100.0萬	72/99	27%	-600.0萬	99/99	--	-500.0萬	28/99	72%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+100.0萬	72/99	27%	-800.0萬	99/99	--	-700.0萬	27/99	73%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+100.0萬	72/99	27%	-900.0萬	99/99	--	-800.0萬	24/99	76%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5%，2023年共配息11次，累積配息率為4.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.0%
2024/10/24	2024/10/25	2024/10/31	0.21	美元
2024/09/24	2024/09/25	2024/10/01	0.22	美元
2024/08/23	2024/08/26	2024/08/30	0.22	美元
2024/07/24	2024/07/25	2024/07/31	0.21	美元
2024/06/24	2024/06/25	2024/07/01	0.21	美元
2024/05/24	2024/05/28	2024/06/03	0.21	美元
2024/04/24	2024/04/25	2024/05/02	0.21	美元
2024/03/22	2024/03/25	2024/04/02	0.22	美元
2024/02/23	2024/02/26	2024/03/01	0.22	美元
2024/01/24	2024/01/25	2024/01/31	0.22	美元
2023年			年度配息率 4.4%
2023/12/22	2023/12/27	2024/01/03	0.18	美元
2023/11/24	2023/11/27	2023/12/01	0.17	美元
2023/10/24	2023/10/25	2023/10/31	0.16	美元
2023/09/22	2023/09/25	2023/09/29	0.17	美元
2023/08/24	2023/08/25	2023/08/31	0.17	美元
2023/07/24	2023/07/25	2023/07/31	0.18	美元
2023/06/22	2023/06/26	2023/06/30	0.18	美元
2023/05/24	2023/05/25	2023/06/01	0.17	美元
2023/04/24	2023/04/25	2023/05/02	0.17	美元
2023/03/24	2023/03/27	2023/03/31	0.17	美元
2023/01/24	2023/01/25	2023/01/31	0.17	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9447

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.36%

(高點39.88 ➔ 低點33.75)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/02回原高點

3個月回本

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

最大跌幅-19.51%

(高點87.42 ➔ 低點70.36)

2022/04/04~2022/10/20

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.91%	7.21%
3年	11.07%	12.87%
5年	12.74%	14.17%
10年	11.71%	10.93%
15年	--	10.18%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.97%	1.94%	1.97%	1.97%	2.00%	2.02%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.25% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於服務費用,該費用最高1.0494%
同類基金平均	1.51%	1.49%	1.67%	1.76%	1.87%	1.94%
同類基金最高	2.98%	2.98%	3.15%	3.21%	3.06%	3.00%
同類基金最低	0.15%	0.15%	0.15%	0.12%	0.15%	0.14%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0563307635
境內境外
境外
成立日期
2012/06/06
基金核准生效日
2012/06/06
總代理基金生效日
2016/04/13
台灣總代理
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場政府債券/主權債券
此級別基金規模
美元1,298萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元2.08億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
082-VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A.
保管銀行
RBC Investor Services Bank S.A.

參考指數與ETF

參考指數

J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD

參考ETF

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

考量分散風險原則,本子基金的淨資產主要投資於以新興市場貨幣計價發行、由當地政府或政府相關機關發行或保證的固定收益資產,除了中、長債券、類似的固定利率或浮動利率債券型產品,亦包含可轉換、附認股權的債券,以及其他貨幣市場產品。可轉換、附認股權的債券的曝險不會超過子基金淨資產的 25%。對於投資產品的信用評級(S&P, Moody’s 和 Fitch)沒有特別要求。基金可能投資於廣泛的評級種類,包括不良債務證券。子基金在高收益債的部位可能達到淨資產的 100%,但不良債務證券(指 S&P 評級 CCC-以下或是其他相對應的評級)不會超過淨資產的 10%。自 2022 年 2 月 15 日起,子基金可透過債券通曝險最多 20%淨資產於中國銀行間債券市場。最高 33%的子基金淨資產可能投資於遵守 ESG 策略但超出上述投資範疇的投資標的。自 2022 年 2 月 15 日起,子基金不得利用其他集合投資計畫來增加其在上述投資領域的曝險。本子基金亦可能持有現金。貨幣匯率、利率、信用以及其他市場風險可能以衍生性金融商品進行主動管理。衍生性金融商品可能用於避險(例如匯率避險)和增加針對上述資產種類的部位。衍生性金融商品是指包括但不限於:外匯交易、無本金交割遠期外匯交易、選擇權和交換合約、匯率、利率、債券的期貨以及信用衍生性商品 (特別是信用違約交換合約)。本子基金透過在投資與決策過程中整合 ESG 標準、或直接投資於較具永續發展性、符合投資經 ESG 標準的政府發行人,來推廣環境或社會特性。致力於永續發展準則的國家被預期有更強的機構準則、具備聲譽的社會與環境發展以及應對內外部突發事件更穩健的體質,因此能有更具永續性的長期經濟成長。本子基金未承諾投資於歐盟分類法意義上的環境永續投資,歐盟分類法的具體產品揭露要求不適用於子基金, 由於子基金的投資並不考慮歐盟分類意義上的環境永續經濟活動的歐盟標準,根據歐盟分類法的「不造成重大損害」原則,不適用於子基金的投資。