境外
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
45.53
美元
+0.09 (0.20%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMH(南非幣避險月配) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元385萬 | 南非幣 | 616.7400 | +1.21 | +0.20% | +1.43% | +19.82% | 看詳情 |
| AM(美元月配) | 2012/06/06 | - | 月配 | 美元299萬 | 美元 | 45.5300 | +0.09 | +0.20% | +1.31% | +17.70% | 本頁基金 |
| C(美元) | 2011/01/25 | - | 不配息 | 美元145萬 | 美元 | 163.2400 | +0.31 | +0.19% | +1.32% | +18.29% | 看詳情 |
| AMH(澳幣避險月配) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元7.8萬 | 澳幣 | 63.2700 | +0.11 | +0.17% | +1.25% | +16.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.63億約台幣113億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 45.53 | +0.0900 | +0.20% |
| 2026/01/22 | 45.44 | +0.2100 | +0.46% |
| 2026/01/21 | 45.23 | +0.1700 | +0.38% |
| 2026/01/20 | 45.06 | +0.0500 | +0.11% |
| 2026/01/16 | 45.01 | -0.1400 | -0.31% |
| 2026/01/15 | 45.15 | +0.0300 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 45.12 | +0.0300 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 45.09 | -0.0500 | -0.11% |
| 2026/01/12 | 45.14 | +0.1100 | +0.24% |
| 2026/01/09 | 45.03 | -0.0200 | -0.04% |
| 2026/01/08 | 45.05 | -0.0500 | -0.11% |
| 2026/01/07 | 45.1 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/01/06 | 45.11 | +0.1200 | +0.27% |
| 2026/01/05 | 44.99 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 44.98 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/12/31 | 44.94 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/12/30 | 44.88 | +0.1100 | +0.25% |
| 2025/12/29 | 44.77 | -0.1500 | -0.33% |
| 2025/12/23 | 44.92 | +0.0900 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 44.83 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/12/19 | 44.8 | +0.1000 | +0.22% |
| 2025/12/18 | 44.7 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 44.67 | -0.0500 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 44.72 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 44.75 | +0.1200 | +0.27% |
| 2025/12/12 | 44.63 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/11 | 44.64 | +0.3000 | +0.68% |
| 2025/12/10 | 44.34 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/12/09 | 44.36 | -0.1100 | -0.25% |
| 2025/12/08 | 44.47 | -0.2000 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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