境外
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
44.5
美元
-0.02 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM(美元月配) | 2012/06/06 | - | 月配 | 美元590萬 | 美元 | 44.5000 | -0.02 | -0.04% | +16.85% | +14.55% | 本頁基金 |
| AMH(南非幣避險月配) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元382萬 | 南非幣 | 602.8900 | -0.18 | -0.03% | +18.90% | +16.77% | 看詳情 |
| C(美元) | 2011/01/25 | - | 不配息 | 美元282萬 | 美元 | 158.7700 | -0.05 | -0.03% | +17.44% | +15.15% | 看詳情 |
| AMH(澳幣避險月配) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元7.68萬 | 澳幣 | 61.9200 | -0.03 | -0.05% | +15.99% | +13.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.13億約台幣95.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 44.5 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/12/01 | 44.52 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/11/28 | 44.51 | +0.0700 | +0.16% |
| 2025/11/26 | 44.44 | +0.1600 | +0.36% |
| 2025/11/25 | 44.28 | -0.1000 | -0.23% |
| 2025/11/24 | 44.38 | +0.1200 | +0.27% |
| 2025/11/21 | 44.26 | -0.3100 | -0.70% |
| 2025/11/20 | 44.57 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/11/19 | 44.59 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 44.56 | -0.1000 | -0.22% |
| 2025/11/17 | 44.66 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 44.65 | -0.1300 | -0.29% |
| 2025/11/13 | 44.78 | -0.0900 | -0.20% |
| 2025/11/12 | 44.87 | +0.3900 | +0.88% |
| 2025/11/10 | 44.48 | +0.1700 | +0.38% |
| 2025/11/07 | 44.31 | +0.0700 | +0.16% |
| 2025/11/06 | 44.24 | +0.1100 | +0.25% |
| 2025/11/05 | 44.13 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/11/04 | 44.09 | -0.1300 | -0.29% |
| 2025/11/03 | 44.22 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/10/31 | 44.19 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/10/30 | 44.16 | -0.2700 | -0.61% |
| 2025/10/29 | 44.43 | +0.0600 | +0.14% |
| 2025/10/28 | 44.37 | +0.0600 | +0.14% |
| 2025/10/27 | 44.31 | -0.0700 | -0.16% |
| 2025/10/24 | 44.38 | +0.0700 | +0.16% |
| 2025/10/23 | 44.31 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/10/22 | 44.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/21 | 44.3 | -0.0500 | -0.11% |
| 2025/10/20 | 44.35 | +0.0800 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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