境外
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
45.53
美元
+0.09 (0.20%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMH(南非幣避險月配) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元385萬 | 南非幣 | 616.7400 | +1.21 | +0.20% | +1.43% | +19.82% | 看詳情 |
| AM(美元月配) | 2012/06/06 | - | 月配 | 美元299萬 | 美元 | 45.5300 | +0.09 | +0.20% | +1.31% | +17.70% | 本頁基金 |
| C(美元) | 2011/01/25 | - | 不配息 | 美元145萬 | 美元 | 163.2400 | +0.31 | +0.19% | +1.32% | +18.29% | 看詳情 |
| AMH(澳幣避險月配) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元7.8萬 | 澳幣 | 63.2700 | +0.11 | +0.17% | +1.25% | +16.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.63億約台幣113億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.87% | -- | 54/73 | 26% |
| 3個月 | +3.79% | -- | 54/73 | 26% |
| 6個月 | +7.50% | -- | 49/73 | 33% |
| 1年 | +17.70% | -- | 40/73 | 45% |
| 3年 | +22.73% | -- | 39/73 | 47% |
| 5年 | +9.24% | -- | 34/73 | 53% |
| 10年 | +39.09% | -- | 18/73 | 75% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.31% | -- | 58/73 | 21% |
| 2025年 | +18.60% | +12.46% | 30/73 | 59% |
| 2024年 | -4.47% | +5.54% | 49/73 | 33% |
| 2023年 | +12.61% | +10.60% | 31/73 | 58% |
| 2022年 | -8.75% | -18.64% | 18/73 | 75% |
| 2021年 | -9.16% | -2.24% | 36/73 | 51% |
| 2020年 | +6.21% | +5.42% | 3/73 | 96% |
| 2019年 | +7.56% | +15.48% | 42/73 | 42% |
| 2018年 | -8.58% | -5.47% | 15/73 | 79% |
| 2017年 | +11.67% | +10.28% | 35/73 | 52% |
| 2016年 | +8.46% | +9.26% | 14/73 | 81% |
| 2015年 | -20.81% | +1.03% | 15/73 | 79% |
| 2014年 | -14.01% | +6.05% | 13/73 | 82% |
| 2013年 | -16.60% | -7.79% | 8/73 | 89% |
| 2012年 | -- | +16.92% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +7.64% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +10.83% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +15.38% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -2.27% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.36%
(高點37.37 ➔ 低點31.62)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/02回原高點
3個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-19.51%
(高點81.99 ➔ 低點66.00)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.40%
(高點39.98 ➔ 低點32.23)
2020/01/24~2020/03/24
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-26.55%
(高點89.82 ➔ 低點65.97)
2020/03/04~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-24.35%
(高點42.60 ➔ 低點32.23)
2018/04/18~2020/03/24
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-6.41%
(高點78.39 ➔ 低點73.37)
2018/04/06~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-7.43%
(高點56.51 ➔ 低點52.31)
2010/11/04~2011/02/15
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/07回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-34.70%
(高點43.80 ➔ 低點28.61)
2008/05/21~2008/10/28
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2009/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.96% | -- |
| 3年 | 7.82% | -- |
| 5年 | 9.56% | -- |
| 10年 | 11.19% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
