瀚亞投資─中印股票基金A(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資─中印股票基金A(美元)

31.436

美元

+0.26 (0.83%)

最新淨值(2024/12/03)

參考指標

50% MSCI China Index and 50% MSCI India Index

參考ETF

金磚四國股市ETF (BRIC)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2006/06/30	-	不配息	美元748萬	美元	31.4360	+0.26	+0.83%	+15.46%	+18.06%	本頁基金
所有級別累計				美元4.62億約台幣146億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：50% MSCI China Index and 50% MSCI India Index

參考ETF：金磚四國股市ETF (BRIC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.10%	-5.47%	10/16	38%
3個月	+6.04%	+13.34%	7/16	56%
6個月	+8.08%	+6.27%	7/16	56%
1年	+18.06%	+11.94%	4/16	75%
3年	-0.09%	-27.76%	4/16	75%
5年	+23.22%	-31.55%	3/16	81%
10年	+54.43%	+0.73%	2/16	88%
15年	--	-14.64%	--	--

年度報酬率

參考指標：50% MSCI China Index and 50% MSCI India Index

參考ETF：金磚四國股市ETF (BRIC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+15.46%	+11.67%	7/16	56%
2023年	-0.80%	-14.71%	8/16	50%
2022年	-13.37%	-23.26%	3/16	81%
2021年	+1.20%	-24.20%	2/16	88%
2020年	+17.03%	+14.21%	5/16	69%
2019年	+12.92%	+15.43%	12/16	25%
2018年	-12.46%	-5.82%	10/16	38%
2017年	+40.90%	+21.61%	5/16	69%
2016年	+3.16%	+37.15%	11/16	31%
2015年	-6.25%	-9.96%	4/16	75%
2014年	+11.16%	-0.14%	3/16	81%
2013年	-3.21%	-7.54%	4/16	75%
2012年	+21.15%	+3.92%	1/16	100%
2011年	-29.05%	-21.67%	8/16	50%
2010年	--	+10.78%	--	--
2009年	--	+65.77%	--	--
2008年	--	-43.05%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2300.0萬	4/16	75%	-1800.0萬	7/16	56%	+500.0萬	2/16	88%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3300.0萬	6/16	63%	-4600.0萬	7/16	56%	-1300.0萬	10/16	38%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+6300.0萬	6/16	63%	-1.2億	7/16	56%	-6100.0萬	12/16	25%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.4億	6/16	63%	-1.9億	6/16	63%	-5400.0萬	10/16	38%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：-0.004

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：金磚四國股市ETF (BRIC)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-26.49%

(高點30.88 ➔ 低點22.70)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

金磚四國股市ETF (BRIC)

最大跌幅-14.87%

(高點1877.95 ➔ 低點1598.64)

2022/04/04~2022/05/09

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/06回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：金磚四國股市ETF (BRIC)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	21.16%	25.13%
3年	20.32%	26.94%
5年	20.49%	24.56%
10年	17.85%	20.95%
15年	--	20.23%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.75%	1.77%	2.39%	2.38%	2.40%	2.41%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
同類基金平均	2.17%	2.04%	2.04%	2.08%	2.09%	2.12%
同類基金最高	3.22%	2.67%	2.65%	2.75%	2.80%	2.87%
同類基金最低	1.28%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%