境外
瀚亞投資─中印股票基金A(美元)
35.436
美元
-0.31 (-0.87%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
50% MSCI China Index and 50% MSCI India Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元768萬 | 美元 | 35.4360 | -0.31 | -0.87% | -1.33% | +17.29% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.86億約台幣182億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 35.436 | -0.3100 | -0.87% |
| 2026/01/22 | 35.746 | +0.0960 | +0.27% |
| 2026/01/21 | 35.65 | +0.0220 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 35.628 | -0.3880 | -1.08% |
| 2026/01/19 | 36.016 | -0.0660 | -0.18% |
| 2026/01/16 | 36.082 | -0.3160 | -0.87% |
| 2026/01/14 | 36.398 | -0.0360 | -0.10% |
| 2026/01/13 | 36.434 | -0.0750 | -0.21% |
| 2026/01/12 | 36.509 | +0.4290 | +1.19% |
| 2026/01/09 | 36.08 | -0.0710 | -0.20% |
| 2026/01/08 | 36.151 | -0.2930 | -0.80% |
| 2026/01/07 | 36.444 | -0.2860 | -0.78% |
| 2026/01/06 | 36.73 | +0.3600 | +0.99% |
| 2026/01/05 | 36.37 | -0.1170 | -0.32% |
| 2026/01/02 | 36.487 | +0.5720 | +1.59% |
| 2025/12/30 | 35.915 | +0.1500 | +0.42% |
| 2025/12/29 | 35.765 | -0.2900 | -0.80% |
| 2025/12/23 | 36.055 | -0.1240 | -0.34% |
| 2025/12/22 | 36.179 | -0.0350 | -0.10% |
| 2025/12/19 | 36.214 | +0.5340 | +1.50% |
| 2025/12/18 | 35.68 | +0.0570 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 35.623 | +0.1820 | +0.51% |
| 2025/12/16 | 35.441 | -0.3320 | -0.93% |
| 2025/12/15 | 35.773 | -0.3730 | -1.03% |
| 2025/12/12 | 36.146 | +0.3480 | +0.97% |
| 2025/12/11 | 35.798 | -0.0730 | -0.20% |
| 2025/12/10 | 35.871 | -0.0480 | -0.13% |
| 2025/12/09 | 35.919 | -0.0880 | -0.24% |
| 2025/12/08 | 36.007 | -0.3890 | -1.07% |
| 2025/12/05 | 36.396 | +0.2350 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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