境外
瀚亞投資─中印股票基金A(美元)
35.623
美元
+0.18 (0.51%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
50% MSCI China Index and 50% MSCI India Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元768萬 | 美元 | 35.6230 | +0.18 | +0.51% | +15.52% | +13.51% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.86億約台幣182億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 35.623 | +0.1820 | +0.51% |
| 2025/12/16 | 35.441 | -0.3320 | -0.93% |
| 2025/12/15 | 35.773 | -0.3730 | -1.03% |
| 2025/12/12 | 36.146 | +0.3480 | +0.97% |
| 2025/12/11 | 35.798 | -0.0730 | -0.20% |
| 2025/12/10 | 35.871 | -0.0480 | -0.13% |
| 2025/12/09 | 35.919 | -0.0880 | -0.24% |
| 2025/12/08 | 36.007 | -0.3890 | -1.07% |
| 2025/12/05 | 36.396 | +0.2350 | +0.65% |
| 2025/12/04 | 36.161 | +0.1130 | +0.31% |
| 2025/12/03 | 36.048 | -0.2770 | -0.76% |
| 2025/12/02 | 36.325 | -0.1920 | -0.53% |
| 2025/12/01 | 36.517 | +0.0810 | +0.22% |
| 2025/11/28 | 36.436 | +0.0040 | +0.01% |
| 2025/11/27 | 36.432 | -0.1610 | -0.44% |
| 2025/11/26 | 36.593 | +0.3490 | +0.96% |
| 2025/11/25 | 36.244 | -0.0250 | -0.07% |
| 2025/11/24 | 36.269 | +0.3430 | +0.95% |
| 2025/11/21 | 35.926 | -0.7560 | -2.06% |
| 2025/11/20 | 36.682 | +0.0820 | +0.22% |
| 2025/11/19 | 36.6 | +0.1290 | +0.35% |
| 2025/11/18 | 36.471 | -0.4670 | -1.26% |
| 2025/11/17 | 36.938 | -0.0360 | -0.10% |
| 2025/11/14 | 36.974 | -0.3260 | -0.87% |
| 2025/11/13 | 37.3 | +0.1900 | +0.51% |
| 2025/11/12 | 37.11 | -0.1340 | -0.36% |
| 2025/11/11 | 37.244 | +0.1540 | +0.42% |
| 2025/11/10 | 37.09 | +0.4250 | +1.16% |
| 2025/11/07 | 36.665 | -0.2180 | -0.59% |
| 2025/11/06 | 36.883 | +0.1190 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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