瀚亞投資─中印股票基金A(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資─中印股票基金A(美元)

35.623

美元

+0.18 (0.51%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

50% MSCI China Index and 50% MSCI India Index

參考ETF

金磚四國股市ETF (BRIC)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2006/06/30	-	不配息	美元768萬	美元	35.6230	+0.18	+0.51%	+15.52%	+13.51%	本頁基金
所有級別累計				美元5.86億約台幣182億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：50% MSCI China Index and 50% MSCI India Index

參考ETF：金磚四國股市ETF (BRIC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.33%	-6.10%	8/16	50%
3個月	-2.71%	-6.85%	13/16	19%
6個月	+5.41%	+6.52%	15/16	6%
1年	+13.51%	+19.77%	9/16	44%
3年	+29.35%	+22.79%	5/16	69%
5年	+14.43%	-26.08%	4/16	75%
10年	+94.26%	+70.66%	3/16	81%
15年	+69.78%	+33.61%	2/16	88%

年度報酬率

參考指標：50% MSCI China Index and 50% MSCI India Index

參考ETF：金磚四國股市ETF (BRIC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+15.52%	+18.82%	9/16	44%
2024年	+13.27%	+15.70%	7/16	56%
2023年	-0.80%	-12.64%	8/16	50%
2022年	-13.37%	-20.29%	3/16	81%
2021年	+1.20%	-23.12%	2/16	88%
2020年	+17.03%	+15.97%	5/16	69%
2019年	+12.92%	+18.05%	12/16	25%
2018年	-12.46%	-3.04%	10/16	38%
2017年	+40.90%	+24.05%	5/16	69%
2016年	+3.16%	+39.67%	11/16	31%
2015年	-6.25%	-7.71%	4/16	75%
2014年	+11.16%	+2.31%	3/16	81%
2013年	-3.21%	-5.48%	4/16	75%
2012年	+21.15%	+6.76%	1/16	100%
2011年	-29.05%	-19.53%	8/16	50%
2010年	--	+12.19%	--	--
2009年	--	+70.33%	--	--
2008年	--	-42.53%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+300.0萬	14/16	13%	-600.0萬	14/16	13%	-300.0萬	5/16	69%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+900.0萬	14/16	13%	-1800.0萬	14/16	13%	-900.0萬	5/16	69%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+3200.0萬	12/16	25%	-3600.0萬	14/16	13%	-400.0萬	5/16	69%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+5200.0萬	13/16	19%	-7700.0萬	14/16	13%	-2500.0萬	5/16	69%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：-0.0883

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：金磚四國股市ETF (BRIC)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-26.49%

(高點30.88 ➔ 低點22.70)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

金磚四國股市ETF (BRIC)

最大跌幅-14.87%

(高點1702.80 ➔ 低點1449.55)

2022/04/04~2022/05/09

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/06回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：金磚四國股市ETF (BRIC)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.05%	17.34%
3年	15.64%	20.58%
5年	16.95%	24.44%
10年	17.30%	20.79%
15年	18.39%	20.28%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.38%	1.75%	1.77%	2.39%	2.38%	2.40%	2.41%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5%,
保管費率(每年)	最低無%~最高無%, 包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
同類基金平均	2.17%	2.17%	2.04%	2.04%	2.08%	2.09%	2.12%
同類基金最高	3.13%	3.22%	2.67%	2.65%	2.75%	2.80%	2.87%
同類基金最低	1.00%	1.28%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%