境外
瀚亞投資─中印股票基金A(美元)
31.177
美元
+0.15 (0.49%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
50% MSCI China Index and 50% MSCI India Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元748萬 | 美元 | 31.1770 | +0.15 | +0.49% | +14.51% | +17.68% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.62億約台幣146億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 31.177 | +0.1510 | +0.49% |
| 2024/11/29 | 31.026 | +0.2210 | +0.72% |
| 2024/11/28 | 30.805 | -0.3930 | -1.26% |
| 2024/11/27 | 31.198 | +0.3930 | +1.28% |
| 2024/11/26 | 30.805 | -0.0980 | -0.32% |
| 2024/11/25 | 30.903 | +0.1670 | +0.54% |
| 2024/11/22 | 30.736 | -0.0960 | -0.31% |
| 2024/11/21 | 30.832 | -0.1150 | -0.37% |
| 2024/11/19 | 30.947 | +0.0920 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 30.855 | -0.0690 | -0.22% |
| 2024/11/14 | 30.924 | -0.1980 | -0.64% |
| 2024/11/13 | 31.122 | -0.3290 | -1.05% |
| 2024/11/12 | 31.451 | -0.5010 | -1.57% |
| 2024/11/11 | 31.952 | -0.0590 | -0.18% |
| 2024/11/08 | 32.011 | -0.6750 | -2.07% |
| 2024/11/07 | 32.686 | +0.5050 | +1.57% |
| 2024/11/06 | 32.181 | -0.3960 | -1.22% |
| 2024/11/05 | 32.577 | +0.4680 | +1.46% |
| 2024/11/04 | 32.109 | +0.3180 | +1.00% |
| 2024/10/31 | 31.791 | -0.4100 | -1.27% |
| 2024/10/30 | 32.201 | -0.3560 | -1.09% |
| 2024/10/29 | 32.557 | -0.0580 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 32.615 | +0.4100 | +1.27% |
| 2024/10/25 | 32.205 | -0.0050 | -0.02% |
| 2024/10/24 | 32.21 | -0.4750 | -1.45% |
| 2024/10/23 | 32.685 | +0.1360 | +0.42% |
| 2024/10/22 | 32.549 | -0.1460 | -0.45% |
| 2024/10/21 | 32.695 | -0.1610 | -0.49% |
| 2024/10/18 | 32.856 | +0.7130 | +2.22% |
| 2024/10/17 | 32.143 | -0.6390 | -1.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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