境外
瀚亞投資─中印股票基金A(美元)
33.965
美元
-0.12 (-0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
50% MSCI China Index and 50% MSCI India Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元724萬 | 美元 | 33.9650 | -0.12 | -0.35% | +10.14% | +10.58% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.95億約台幣156億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 33.965 | -0.1210 | -0.35% |
| 2025/07/09 | 34.086 | -0.0820 | -0.24% |
| 2025/07/08 | 34.168 | +0.1180 | +0.35% |
| 2025/07/07 | 34.05 | -0.0090 | -0.03% |
| 2025/07/04 | 34.059 | -0.0980 | -0.29% |
| 2025/07/03 | 34.157 | +0.2110 | +0.62% |
| 2025/07/02 | 33.946 | -0.0710 | -0.21% |
| 2025/06/30 | 34.017 | -0.3500 | -1.02% |
| 2025/06/27 | 34.367 | +0.0290 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 34.338 | +0.1420 | +0.42% |
| 2025/06/25 | 34.196 | +0.3450 | +1.02% |
| 2025/06/24 | 33.851 | +0.0550 | +0.16% |
| 2025/05/21 | 33.796 | +0.2140 | +0.64% |
| 2025/05/20 | 33.582 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 33.584 | -0.0090 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 33.593 | -0.1710 | -0.51% |
| 2025/05/15 | 33.764 | -0.0530 | -0.16% |
| 2025/05/14 | 33.817 | +0.3890 | +1.16% |
| 2025/05/13 | 33.428 | -0.3410 | -1.01% |
| 2025/05/12 | 33.769 | +1.0720 | +3.28% |
| 2025/05/08 | 32.697 | -0.1230 | -0.37% |
| 2025/05/07 | 32.82 | -0.3140 | -0.95% |
| 2025/05/06 | 33.134 | +0.1030 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 33.031 | +0.7280 | +2.25% |
| 2025/04/30 | 32.303 | -0.0230 | -0.07% |
| 2025/04/29 | 32.326 | -0.1660 | -0.51% |
| 2025/04/28 | 32.492 | +0.2870 | +0.89% |
| 2025/04/25 | 32.205 | -0.2610 | -0.80% |
| 2025/04/24 | 32.466 | -0.2320 | -0.71% |
| 2025/04/23 | 32.698 | +0.5030 | +1.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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