境外
瀚亞投資─中印股票基金A(美元)
32.583
美元
-0.37 (-1.12%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
50% MSCI China Index and 50% MSCI India Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元730萬 | 美元 | 32.5830 | -0.37 | -1.12% | +5.66% | +16.90% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.77億約台幣155億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 32.583 | -0.3700 | -1.12% |
| 2025/04/02 | 32.953 | +0.1260 | +0.38% |
| 2025/04/01 | 32.827 | -0.2500 | -0.76% |
| 2025/03/28 | 33.077 | -0.3410 | -1.02% |
| 2025/03/27 | 33.418 | +0.4130 | +1.25% |
| 2025/03/26 | 33.005 | -0.2190 | -0.66% |
| 2025/03/25 | 33.224 | -0.2100 | -0.63% |
| 2025/03/24 | 33.434 | +0.3370 | +1.02% |
| 2025/03/21 | 33.097 | -0.2780 | -0.83% |
| 2025/03/20 | 33.375 | -0.1660 | -0.49% |
| 2025/03/19 | 33.541 | +0.1180 | +0.35% |
| 2025/03/18 | 33.423 | +0.1880 | +0.57% |
| 2025/03/17 | 33.235 | +0.9300 | +2.88% |
| 2025/03/13 | 32.305 | +0.0640 | +0.20% |
| 2025/03/12 | 32.241 | +0.0050 | +0.02% |
| 2025/03/11 | 32.236 | +0.1480 | +0.46% |
| 2025/03/10 | 32.088 | -0.8930 | -2.71% |
| 2025/03/07 | 32.981 | -0.0470 | -0.14% |
| 2025/03/06 | 33.028 | +0.6630 | +2.05% |
| 2025/03/05 | 32.365 | +0.8280 | +2.63% |
| 2025/03/04 | 31.537 | -0.1230 | -0.39% |
| 2025/03/03 | 31.66 | +0.0120 | +0.04% |
| 2025/02/28 | 31.648 | -0.7150 | -2.21% |
| 2025/02/27 | 32.363 | +0.3260 | +1.02% |
| 2025/02/25 | 32.037 | -0.0660 | -0.21% |
| 2025/02/24 | 32.103 | -0.8110 | -2.46% |
| 2025/02/21 | 32.914 | +0.3510 | +1.08% |
| 2025/02/20 | 32.563 | +0.3390 | +1.05% |
| 2025/02/19 | 32.224 | +0.0770 | +0.24% |
| 2025/02/18 | 32.147 | +0.0330 | +0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
