境外
瀚亞投資─中印股票基金A(美元)
33.796
美元
+0.21 (0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
50% MSCI China Index and 50% MSCI India Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元724萬 | 美元 | 33.7960 | +0.21 | +0.64% | +9.59% | +12.53% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.95億約台幣156億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 33.796 | +0.2140 | +0.64% |
| 2025/05/20 | 33.582 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 33.584 | -0.0090 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 33.593 | -0.1710 | -0.51% |
| 2025/05/15 | 33.764 | -0.0530 | -0.16% |
| 2025/05/14 | 33.817 | +0.3890 | +1.16% |
| 2025/05/13 | 33.428 | -0.3410 | -1.01% |
| 2025/05/12 | 33.769 | +1.0720 | +3.28% |
| 2025/05/08 | 32.697 | -0.1230 | -0.37% |
| 2025/05/07 | 32.82 | -0.3140 | -0.95% |
| 2025/05/06 | 33.134 | +0.1030 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 33.031 | +0.7280 | +2.25% |
| 2025/04/30 | 32.303 | -0.0230 | -0.07% |
| 2025/04/29 | 32.326 | -0.1660 | -0.51% |
| 2025/04/28 | 32.492 | +0.2870 | +0.89% |
| 2025/04/25 | 32.205 | -0.2610 | -0.80% |
| 2025/04/24 | 32.466 | -0.2320 | -0.71% |
| 2025/04/23 | 32.698 | +0.5030 | +1.56% |
| 2025/04/22 | 32.195 | +0.4770 | +1.50% |
| 2025/04/17 | 31.718 | +0.4200 | +1.34% |
| 2025/04/16 | 31.298 | -0.3840 | -1.21% |
| 2025/04/15 | 31.682 | +0.8770 | +2.85% |
| 2025/04/11 | 30.805 | +0.7730 | +2.57% |
| 2025/04/09 | 30.032 | -0.4960 | -1.62% |
| 2025/04/08 | 30.528 | +0.4340 | +1.44% |
| 2025/04/07 | 30.094 | -2.4890 | -7.64% |
| 2025/04/03 | 32.583 | -0.3700 | -1.12% |
| 2025/04/02 | 32.953 | +0.1260 | +0.38% |
| 2025/04/01 | 32.827 | -0.2500 | -0.76% |
| 2025/03/28 | 33.077 | -0.3410 | -1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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