瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元)

21.156

美元

+0.23 (1.11%)

最新淨值(2024/12/03)

參考指標

MSCI AC Asia ex Japan Index

參考ETF

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2005/08/26	-	不配息	美元240萬	美元	21.1560	+0.23	+1.11%	+11.54%	+16.32%	本頁基金
所有級別累計				美元2.18億約台幣68.96億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC Asia ex Japan Index

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.94%	-2.40%	49/88	44%
3個月	+3.26%	+4.62%	63/88	28%
6個月	+5.45%	+6.84%	31/88	65%
1年	+16.32%	+17.82%	39/88	56%
3年	+4.61%	-4.53%	4/88	95%
5年	+19.72%	+17.33%	17/88	81%
10年	+24.07%	+43.25%	52/88	41%
15年	--	+73.80%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC Asia ex Japan Index

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+11.54%	+12.66%	48/88	45%
2023年	+5.11%	+4.82%	18/88	80%
2022年	-12.30%	-20.35%	7/88	92%
2021年	-5.44%	-5.71%	53/88	40%
2020年	+13.57%	+23.36%	58/88	34%
2019年	+15.04%	+17.92%	75/88	15%
2018年	-16.23%	-15.04%	33/88	63%
2017年	+36.56%	+41.77%	49/88	44%
2016年	+3.88%	+4.69%	42/88	52%
2015年	-17.29%	-10.31%	65/88	26%
2014年	+5.61%	+2.85%	39/88	56%
2013年	-5.85%	+1.52%	48/88	45%
2012年	+19.93%	+23.61%	24/88	73%
2011年	-22.25%	-20.17%	32/88	64%
2010年	--	+16.20%	--	--
2009年	--	+68.48%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	72/88	18%	-200.0萬	70/88	20%	-100.0萬	38/88	57%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+200.0萬	79/88	10%	-300.0萬	71/88	19%	-100.0萬	28/88	68%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+200.0萬	86/88	2%	-600.0萬	83/88	6%	-400.0萬	19/88	78%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1000.0萬	72/88	18%	-1700.0萬	72/88	18%	-700.0萬	23/88	74%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.949

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-26.31%

(高點20.51 ➔ 低點15.11)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

最大跌幅-28.83%

(高點74.84 ➔ 低點53.26)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.01%	14.26%
3年	16.90%	18.83%
5年	18.31%	20.09%
10年	17.22%	17.97%
15年	--	18.81%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.75%	1.76%	1.64%	2.12%	2.13%	2.15%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
同類基金平均	1.78%	1.77%	1.79%	1.79%	1.78%	1.78%
同類基金最高	3.40%	3.40%	3.39%	3.38%	3.40%	3.40%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%