境外
瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元)
20.799
美元
-0.14 (-0.64%)
最新淨值(2024/11/28)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元240萬 | 美元 | 20.7990 | -0.14 | -0.64% | +9.65% | +13.49% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.18億約台幣68.96億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -5.47% | -4.11% | 68/88 | 23% |
| 3個月 | -0.57% | +1.69% | 59/88 | 33% |
| 6個月 | +2.28% | +4.57% | 37/88 | 58% |
| 1年 | +13.49% | +15.50% | 45/88 | 49% |
| 3年 | +2.67% | -6.02% | 4/88 | 95% |
| 5年 | +16.44% | +15.85% | 22/88 | 75% |
| 10年 | +21.50% | +41.42% | 52/88 | 41% |
| 15年 | -- | +80.25% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.65% | +11.59% | 52/88 | 41% |
| 2023年 | +5.11% | +4.82% | 18/88 | 80% |
| 2022年 | -12.30% | -20.35% | 7/88 | 92% |
| 2021年 | -5.44% | -5.71% | 53/88 | 40% |
| 2020年 | +13.57% | +23.36% | 58/88 | 34% |
| 2019年 | +15.04% | +17.92% | 75/88 | 15% |
| 2018年 | -16.23% | -15.04% | 33/88 | 63% |
| 2017年 | +36.56% | +41.77% | 49/88 | 44% |
| 2016年 | +3.88% | +4.69% | 42/88 | 52% |
| 2015年 | -17.29% | -10.31% | 65/88 | 26% |
| 2014年 | +5.61% | +2.85% | 39/88 | 56% |
| 2013年 | -5.85% | +1.52% | 48/88 | 45% |
| 2012年 | +19.93% | +23.61% | 24/88 | 73% |
| 2011年 | -22.25% | -20.17% | 32/88 | 64% |
| 2010年 | -- | +16.20% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +68.48% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 72/88 | 18% | -200.0萬 | 70/88 | 20% | -100.0萬 | 38/88 | 57% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +200.0萬 | 79/88 | 10% | -300.0萬 | 71/88 | 19% | -100.0萬 | 28/88 | 68% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +200.0萬 | 86/88 | 2% | -600.0萬 | 83/88 | 6% | -400.0萬 | 19/88 | 78% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1000.0萬 | 72/88 | 18% | -1700.0萬 | 72/88 | 18% | -700.0萬 | 23/88 | 74% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.9408
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-26.31%
(高點20.51 ➔ 低點15.11)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-28.83%
(高點74.84 ➔ 低點53.26)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.01% | 14.26% |
| 3年 | 16.90% | 18.83% |
| 5年 | 18.31% | 20.09% |
| 10年 | 17.22% | 17.97% |
| 15年 | -- | 18.81% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.75% | 1.76% | 1.64% | 2.12% | 2.13% | 2.15% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.5% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30% | |||||
| 同類基金平均 | 1.78% | 1.77% | 1.79% | 1.79% | 1.78% | 1.78% |
| 同類基金最高 | 3.40% | 3.40% | 3.39% | 3.38% | 3.40% | 3.40% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低 %~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元)
- ISIN CodeLU0163747925
- 境內境外境外
- 成立日期2005/08/26
- 基金核准生效日2010/02/11
- 總代理基金生效日2010/02/11
- 台灣總代理A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別亞洲(日本除外)股市
- 此級別基金規模美元240萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元2.18億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
- 保管銀行The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
子基金以藉由投資設立在亞太地區(不包括日本)之公司或在前開地區為主要活動之公司股票及股 票相關證券以達到最大長期總收益為目標。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存 託憑證)、可轉換債務證券、優先股及認股權證。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
