境外
瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元)
23.478
美元
+0.09 (0.40%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元233萬 | 美元 | 23.4780 | +0.09 | +0.40% | +13.53% | +8.36% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.18億約台幣68.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 23.478 | +0.0930 | +0.40% |
| 2025/07/09 | 23.385 | -0.0770 | -0.33% |
| 2025/07/08 | 23.462 | +0.0630 | +0.27% |
| 2025/07/07 | 23.399 | -0.0580 | -0.25% |
| 2025/07/04 | 23.457 | -0.1970 | -0.83% |
| 2025/07/03 | 23.654 | +0.1980 | +0.84% |
| 2025/07/02 | 23.456 | +0.1330 | +0.57% |
| 2025/07/01 | 23.323 | +0.1650 | +0.71% |
| 2025/06/30 | 23.158 | -0.3160 | -1.35% |
| 2025/06/27 | 23.474 | +0.0620 | +0.26% |
| 2025/06/26 | 23.412 | +0.0760 | +0.33% |
| 2025/06/25 | 23.336 | +0.2640 | +1.14% |
| 2025/06/24 | 23.072 | +0.2910 | +1.28% |
| 2025/06/20 | 22.781 | +0.3210 | +1.43% |
| 2025/06/19 | 22.46 | -0.4040 | -1.77% |
| 2025/06/18 | 22.864 | +0.4950 | +2.21% |
| 2025/05/21 | 22.369 | +0.1400 | +0.63% |
| 2025/05/20 | 22.229 | +0.0370 | +0.17% |
| 2025/05/19 | 22.192 | -0.1390 | -0.62% |
| 2025/05/16 | 22.331 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 22.321 | -0.0130 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 22.334 | +0.2700 | +1.22% |
| 2025/05/13 | 22.064 | -0.1430 | -0.64% |
| 2025/05/12 | 22.207 | +0.6680 | +3.10% |
| 2025/05/08 | 21.539 | -0.0240 | -0.11% |
| 2025/05/07 | 21.563 | -0.0620 | -0.29% |
| 2025/05/06 | 21.625 | -0.0550 | -0.25% |
| 2025/05/05 | 21.68 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/05/02 | 21.62 | +0.6350 | +3.03% |
| 2025/04/30 | 20.985 | +0.0510 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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