境外
瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元)
29.234
美元
+0.19 (0.65%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元294萬 | 美元 | 29.2340 | +0.19 | +0.65% | +6.42% | +42.15% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.7億約台幣83.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 29.234 | +0.1890 | +0.65% |
| 2026/01/23 | 29.045 | -0.0510 | -0.18% |
| 2026/01/22 | 29.096 | +0.2170 | +0.75% |
| 2026/01/21 | 28.879 | +0.1240 | +0.43% |
| 2026/01/20 | 28.755 | -0.2100 | -0.73% |
| 2026/01/19 | 28.965 | +0.1370 | +0.48% |
| 2026/01/16 | 28.828 | -0.0110 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 28.839 | +0.1840 | +0.64% |
| 2026/01/14 | 28.655 | +0.0760 | +0.27% |
| 2026/01/13 | 28.579 | -0.0190 | -0.07% |
| 2026/01/12 | 28.598 | +0.1870 | +0.66% |
| 2026/01/09 | 28.411 | +0.1530 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 28.258 | -0.2460 | -0.86% |
| 2026/01/07 | 28.504 | -0.2090 | -0.73% |
| 2026/01/06 | 28.713 | +0.4130 | +1.46% |
| 2026/01/05 | 28.3 | +0.1460 | +0.52% |
| 2026/01/02 | 28.154 | +0.6830 | +2.49% |
| 2025/12/31 | 27.471 | +0.0110 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 27.46 | +0.0830 | +0.30% |
| 2025/12/29 | 27.377 | +0.4350 | +1.61% |
| 2025/12/23 | 26.942 | +0.0120 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 26.93 | +0.1870 | +0.70% |
| 2025/12/19 | 26.743 | +0.2260 | +0.85% |
| 2025/12/18 | 26.517 | +0.0490 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 26.468 | +0.1620 | +0.62% |
| 2025/12/16 | 26.306 | -0.2760 | -1.04% |
| 2025/12/15 | 26.582 | -0.2900 | -1.08% |
| 2025/12/12 | 26.872 | +0.2980 | +1.12% |
| 2025/12/11 | 26.574 | -0.2900 | -1.08% |
| 2025/12/10 | 26.864 | +0.0850 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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