境外
瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元)
21.353
美元
+0.36 (1.72%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元233萬 | 美元 | 21.3530 | +0.36 | +1.72% | +3.25% | +6.85% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.06億約台幣66.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 21.353 | +0.3620 | +1.72% |
| 2025/03/31 | 20.991 | -0.3020 | -1.42% |
| 2025/03/28 | 21.293 | -0.3710 | -1.71% |
| 2025/03/27 | 21.664 | +0.1440 | +0.67% |
| 2025/03/26 | 21.52 | -0.0280 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 21.548 | -0.0990 | -0.46% |
| 2025/03/24 | 21.647 | +0.0620 | +0.29% |
| 2025/03/21 | 21.585 | -0.1750 | -0.80% |
| 2025/03/20 | 21.76 | -0.0340 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 21.794 | +0.0390 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 21.755 | -0.0150 | -0.07% |
| 2025/03/17 | 21.77 | +0.2930 | +1.36% |
| 2025/03/14 | 21.477 | +0.2210 | +1.04% |
| 2025/03/13 | 21.256 | -0.0110 | -0.05% |
| 2025/03/12 | 21.267 | +0.1030 | +0.49% |
| 2025/03/11 | 21.164 | -0.0180 | -0.08% |
| 2025/03/10 | 21.182 | -0.5640 | -2.59% |
| 2025/03/07 | 21.746 | +0.0390 | +0.18% |
| 2025/03/06 | 21.707 | +0.3090 | +1.44% |
| 2025/03/05 | 21.398 | +0.5400 | +2.59% |
| 2025/03/04 | 20.858 | -0.1500 | -0.71% |
| 2025/03/03 | 21.008 | +0.1490 | +0.71% |
| 2025/02/28 | 20.859 | -0.5180 | -2.42% |
| 2025/02/27 | 21.377 | -0.2710 | -1.25% |
| 2025/02/26 | 21.648 | +0.3550 | +1.67% |
| 2025/02/25 | 21.293 | -0.1280 | -0.60% |
| 2025/02/24 | 21.421 | -0.4070 | -1.86% |
| 2025/02/21 | 21.828 | +0.1700 | +0.78% |
| 2025/02/20 | 21.658 | +0.1580 | +0.73% |
| 2025/02/19 | 21.5 | +0.1020 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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