境外
瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元)
22.369
美元
+0.14 (0.63%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元233萬 | 美元 | 22.3690 | +0.14 | +0.63% | +8.17% | +8.72% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.18億約台幣68.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 22.369 | +0.1400 | +0.63% |
| 2025/05/20 | 22.229 | +0.0370 | +0.17% |
| 2025/05/19 | 22.192 | -0.1390 | -0.62% |
| 2025/05/16 | 22.331 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 22.321 | -0.0130 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 22.334 | +0.2700 | +1.22% |
| 2025/05/13 | 22.064 | -0.1430 | -0.64% |
| 2025/05/12 | 22.207 | +0.6680 | +3.10% |
| 2025/05/08 | 21.539 | -0.0240 | -0.11% |
| 2025/05/07 | 21.563 | -0.0620 | -0.29% |
| 2025/05/06 | 21.625 | -0.0550 | -0.25% |
| 2025/05/05 | 21.68 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/05/02 | 21.62 | +0.6350 | +3.03% |
| 2025/04/30 | 20.985 | +0.0510 | +0.24% |
| 2025/04/29 | 20.934 | -0.0060 | -0.03% |
| 2025/04/28 | 20.94 | +0.1880 | +0.91% |
| 2025/04/25 | 20.752 | -0.0670 | -0.32% |
| 2025/04/24 | 20.819 | -0.1510 | -0.72% |
| 2025/04/23 | 20.97 | +0.4680 | +2.28% |
| 2025/04/22 | 20.502 | +0.1530 | +0.75% |
| 2025/04/17 | 20.349 | +0.1750 | +0.87% |
| 2025/04/16 | 20.174 | -0.2160 | -1.06% |
| 2025/04/15 | 20.39 | +0.0800 | +0.39% |
| 2025/04/14 | 20.31 | +0.5030 | +2.54% |
| 2025/04/11 | 19.807 | +0.1620 | +0.82% |
| 2025/04/10 | 19.645 | +0.5890 | +3.09% |
| 2025/04/09 | 19.056 | -0.3730 | -1.92% |
| 2025/04/08 | 19.429 | -0.1110 | -0.57% |
| 2025/04/07 | 19.54 | -0.9520 | -4.65% |
| 2025/04/04 | 20.492 | -0.5350 | -2.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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