境外
瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元)
21.286
美元
-0.25 (-1.15%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元240萬 | 美元 | 21.2860 | -0.25 | -1.15% | +12.22% | +18.37% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.18億約台幣68.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 21.286 | -0.2470 | -1.15% |
| 2024/12/09 | 21.533 | +0.3610 | +1.71% |
| 2024/12/06 | 21.172 | +0.0600 | +0.28% |
| 2024/12/05 | 21.112 | +0.0320 | +0.15% |
| 2024/12/04 | 21.08 | -0.0760 | -0.36% |
| 2024/12/03 | 21.156 | +0.2330 | +1.11% |
| 2024/12/02 | 20.923 | +0.0790 | +0.38% |
| 2024/11/29 | 20.844 | +0.0450 | +0.22% |
| 2024/11/28 | 20.799 | -0.1350 | -0.64% |
| 2024/11/27 | 20.934 | +0.0800 | +0.38% |
| 2024/11/26 | 20.854 | -0.0330 | -0.16% |
| 2024/11/25 | 20.887 | +0.1320 | +0.64% |
| 2024/11/22 | 20.755 | +0.0050 | +0.02% |
| 2024/11/21 | 20.75 | -0.0780 | -0.37% |
| 2024/11/20 | 20.828 | -0.0010 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 20.829 | +0.0390 | +0.19% |
| 2024/11/18 | 20.79 | +0.1460 | +0.71% |
| 2024/11/15 | 20.644 | +0.0040 | +0.02% |
| 2024/11/14 | 20.64 | -0.1900 | -0.91% |
| 2024/11/13 | 20.83 | -0.2090 | -0.99% |
| 2024/11/12 | 21.039 | -0.4190 | -1.95% |
| 2024/11/11 | 21.458 | -0.1130 | -0.52% |
| 2024/11/08 | 21.571 | -0.3750 | -1.71% |
| 2024/11/07 | 21.946 | +0.3200 | +1.48% |
| 2024/11/06 | 21.626 | -0.3390 | -1.54% |
| 2024/11/05 | 21.965 | +0.1690 | +0.78% |
| 2024/11/04 | 21.796 | +0.3460 | +1.61% |
| 2024/10/31 | 21.45 | -0.3440 | -1.58% |
| 2024/10/30 | 21.794 | -0.2090 | -0.95% |
| 2024/10/29 | 22.003 | -0.0920 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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