境外
瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元)
26.468
美元
+0.16 (0.62%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元294萬 | 美元 | 26.4680 | +0.16 | +0.62% | +27.99% | +25.83% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.7億約台幣83.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 26.468 | +0.1620 | +0.62% |
| 2025/12/16 | 26.306 | -0.2760 | -1.04% |
| 2025/12/15 | 26.582 | -0.2900 | -1.08% |
| 2025/12/12 | 26.872 | +0.2980 | +1.12% |
| 2025/12/11 | 26.574 | -0.2900 | -1.08% |
| 2025/12/10 | 26.864 | +0.0850 | +0.32% |
| 2025/12/09 | 26.779 | -0.2190 | -0.81% |
| 2025/12/08 | 26.998 | -0.0860 | -0.32% |
| 2025/12/05 | 27.084 | +0.3520 | +1.32% |
| 2025/12/04 | 26.732 | -0.0110 | -0.04% |
| 2025/12/03 | 26.743 | -0.0370 | -0.14% |
| 2025/12/02 | 26.78 | +0.0330 | +0.12% |
| 2025/12/01 | 26.747 | +0.0820 | +0.31% |
| 2025/11/28 | 26.665 | -0.0810 | -0.30% |
| 2025/11/27 | 26.746 | -0.0070 | -0.03% |
| 2025/11/26 | 26.753 | +0.3520 | +1.33% |
| 2025/11/25 | 26.401 | +0.0460 | +0.17% |
| 2025/11/24 | 26.355 | +0.3110 | +1.19% |
| 2025/11/21 | 26.044 | -0.7850 | -2.93% |
| 2025/11/20 | 26.829 | +0.2240 | +0.84% |
| 2025/11/19 | 26.605 | +0.0660 | +0.25% |
| 2025/11/18 | 26.539 | -0.5640 | -2.08% |
| 2025/11/17 | 27.103 | +0.0930 | +0.34% |
| 2025/11/14 | 27.01 | -0.3800 | -1.39% |
| 2025/11/13 | 27.39 | -0.0340 | -0.12% |
| 2025/11/12 | 27.424 | +0.0520 | +0.19% |
| 2025/11/11 | 27.372 | +0.1240 | +0.46% |
| 2025/11/10 | 27.248 | +0.5280 | +1.98% |
| 2025/11/07 | 26.72 | -0.2770 | -1.03% |
| 2025/11/06 | 26.997 | +0.0850 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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