瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金)

11.552

歐元

-0.01 (-0.06%)

最新淨值(2025/05/21)

參考指標

ICE BofA Euro Corporate Index

參考ETF

歐洲投資級公司債ETF (IEAC)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2009/06/02	-	月配	歐元77.08萬	歐元	11.5520	-0.01	-0.06%	+0.85%	+4.77%	本頁基金
所有級別累計				歐元4.09億約台幣146億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA Euro Corporate Index

參考ETF：歐洲投資級公司債ETF (IEAC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.11%	-0.03%	9/20	55%
3個月	+0.15%	+0.23%	4/20	80%
6個月	+1.03%	-0.40%	5/20	75%
1年	+4.77%	+3.71%	6/20	70%
3年	+6.50%	+3.77%	8/20	60%
5年	+2.13%	-0.42%	3/20	85%
10年	+7.97%	+6.79%	1/20	100%
15年	+35.71%	+36.90%	1/20	100%

年度報酬率

參考指標：ICE BofA Euro Corporate Index

參考ETF：歐洲投資級公司債ETF (IEAC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.85%	-0.66%	8/20	60%
2024年	+4.49%	+2.49%	10/20	50%
2023年	+8.73%	+7.42%	2/20	90%
2022年	-14.77%	-13.35%	8/20	60%
2021年	-2.01%	-1.08%	14/20	30%
2020年	+4.48%	+2.60%	9/20	55%
2019年	+5.68%	+6.20%	2/20	90%
2018年	-1.99%	-1.47%	4/20	80%
2017年	+1.62%	+2.20%	1/20	100%
2016年	+5.42%	+4.64%	1/20	100%
2015年	-2.61%	-0.67%	2/20	90%
2014年	+6.90%	+8.17%	2/20	90%
2013年	+2.74%	+2.11%	1/20	100%
2012年	+12.04%	+13.77%	2/20	90%
2011年	+1.27%	+1.45%	2/20	90%
2010年	+4.87%	+4.24%	2/20	90%
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+1700.0萬	15/20	25%	+-0	16/20	20%	+1700.0萬	2/20	90%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+1700.0萬	16/20	20%	+-0	19/20	5%	+1700.0萬	3/20	85%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+1700.0萬	16/20	20%	-1000.0萬	16/20	20%	+700.0萬	2/20	90%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+3100.0萬	16/20	20%	-1200.0萬	20/20	--	+1900.0萬	2/20	90%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為0.4%，2024年共配息12次，累積配息率為1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 0.4%
2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	0.00975014	歐元
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	0.00917671	歐元
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	0.00886871	歐元
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	0.01008219	歐元
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	0.00984271	歐元
2024年			年度配息率 1.0%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/09	0.00872284	歐元
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/11	0.01069421	歐元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.00896544	歐元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/09	0.00990689	歐元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.00942281	歐元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	0.00850251	歐元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	0.00969005	歐元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	0.00912705	歐元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	0.00963497	歐元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.00880934	歐元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	0.00909098	歐元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	0.009475866	歐元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.4211

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲投資級公司債ETF (IEAC)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.88%

(高點11.30 ➔ 低點9.84)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

歐洲投資級公司債ETF (IEAC)

最大跌幅-11.55%

(高點121.19 ➔ 低點107.20)

2022/03/18~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11回原高點

26個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲投資級公司債ETF (IEAC)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.52%	4.00%
3年	6.14%	6.72%
5年	5.30%	5.70%
10年	5.03%	5.01%
15年	4.58%	4.63%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.00%	0.99%	1.10%	1.48%	1.48%	1.49%	1.50%
經理費率(每年)	最低無%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
同類基金平均	1.33%	1.27%	1.28%	1.31%	1.30%	0.48%	1.16%
同類基金最高	1.42%	1.45%	1.47%	1.48%	1.48%	1.49%	1.50%
同類基金最低	0.75%	0.49%	0.47%	0.62%	0.63%	0.14%	0.89%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低 %~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0428352693
境內境外
境外
成立日期
2009/06/02
基金核准生效日
2009/06/01
總代理基金生效日
2009/06/01
台灣總代理
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
歐洲投資級公司債
此級別基金規模
歐元77.08萬 (2025/04/30)
基金總規模
歐元4.09億 (2025/04/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

ICE BofA Euro Corporate Index

參考ETF

歐洲投資級公司債ETF (IEAC)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 已開發歐洲

投資標的

子基金以藉由投資於 BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS))以達到最大長期總收益為目標。子基金亦可將高達 5%的資產淨值投資於應急可轉債券(”CoCos”)。所投資之證券評等降低至最低要求評等以下時,子基金得繼續持有/投資,但不得再購買該等證券。