境外
瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金)
11.47
歐元
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate Index
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/06/02 | - | 月配 | 歐元59.67萬 | 歐元 | 11.4700 | +0.02 | +0.14% | +4.10% | +8.57% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元4.81億約台幣163億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA Euro Corporate Index
參考ETF：歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.22% | +0.47% | 8/20 | 60% |
| 3個月 | +1.39% | +1.54% | 5/20 | 75% |
| 6個月 | +3.78% | +4.44% | 5/20 | 75% |
| 1年 | +8.57% | +6.22% | 7/20 | 65% |
| 3年 | -4.05% | -4.88% | 9/20 | 55% |
| 5年 | -1.38% | -3.24% | 7/20 | 65% |
| 10年 | +7.05% | +8.11% | 1/20 | 100% |
| 15年 | +39.73% | +42.85% | 1/20 | 100% |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA Euro Corporate Index
參考ETF：歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.10% | +2.22% | 10/20 | 50% |
| 2023年 | +8.73% | +7.42% | 2/20 | 90% |
| 2022年 | -14.78% | -13.35% | 8/20 | 60% |
| 2021年 | -2.02% | -1.08% | 14/20 | 30% |
| 2020年 | +4.48% | +2.60% | 9/20 | 55% |
| 2019年 | +5.68% | +6.20% | 2/20 | 90% |
| 2018年 | -1.99% | -1.47% | 4/20 | 80% |
| 2017年 | +1.63% | +2.20% | 1/20 | 100% |
| 2016年 | +5.43% | +4.64% | 1/20 | 100% |
| 2015年 | -2.61% | -0.67% | 2/20 | 90% |
| 2014年 | +6.91% | +8.17% | 2/20 | 90% |
| 2013年 | +2.74% | +2.11% | 1/20 | 100% |
| 2012年 | +12.02% | +13.77% | 2/20 | 90% |
| 2011年 | +1.25% | +1.45% | 2/20 | 90% |
| 2010年 | +4.87% | +4.24% | 2/20 | 90% |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.88%
(高點11.36 ➔ 低點9.89)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
最大跌幅-11.55%
(高點121.19 ➔ 低點107.20)
2022/03/18~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
26個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-8.28%
(高點11.78 ➔ 低點10.80)
2020/02/27~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
最大跌幅-14.04%
(高點126.99 ➔ 低點109.16)
2020/02/20~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.02%
(高點11.17 ➔ 低點10.94)
2018/08/10~2019/01/08
2018/08高點
2019/01低點
5個月下跌
2019/02回原高點
1個月回本
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
最大跌幅-2.05%
(高點119.78 ➔ 低點117.32)
2018/08/10~2018/12/10
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.63%
(高點8.79 ➔ 低點8.56)
2010/11/08~2010/12/16
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/07回原高點
7個月回本
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
最大跌幅-3.02%
(高點90.57 ➔ 低點87.84)
2010/11/09~2010/12/16
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/07回原高點
7個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.90% | 4.65% |
| 3年 | 6.56% | 7.04% |
| 5年 | 6.47% | 6.52% |
| 10年 | 5.03% | 4.97% |
| 15年 | 4.58% | 4.61% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
