境外
瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金)
11.657
歐元
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate Index
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/06/02 | - | 月配 | 歐元77.08萬 | 歐元 | 11.6570 | -0.01 | -0.07% | +1.84% | +4.93% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元4.09億約台幣146億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.657 | -0.0080 | -0.07% |
| 2025/07/09 | 11.665 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 11.656 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 11.656 | -0.0340 | -0.29% |
| 2025/07/04 | 11.69 | +0.0410 | +0.35% |
| 2025/07/03 | 11.649 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 11.644 | -0.0150 | -0.13% |
| 2025/07/01 | 11.659 | +0.0260 | +0.22% |
| 2025/06/30 | 11.633 | -0.0080 | -0.07% |
| 2025/06/27 | 11.641 | -0.0150 | -0.13% |
| 2025/06/26 | 11.656 | +0.0130 | +0.11% |
| 2025/06/25 | 11.643 | +0.0280 | +0.24% |
| 2025/06/24 | 11.615 | +0.0630 | +0.55% |
| 2025/05/21 | 11.552 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 11.559 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/05/19 | 11.561 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 11.567 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 11.537 | +0.0110 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 11.526 | +0.0250 | +0.22% |
| 2025/05/13 | 11.501 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/12 | 11.521 | -0.0490 | -0.42% |
| 2025/05/08 | 11.57 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 11.572 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 11.542 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 11.552 | -0.0080 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 11.56 | -0.0270 | -0.23% |
| 2025/04/30 | 11.587 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 11.577 | +0.0250 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 11.552 | -0.0340 | -0.29% |
| 2025/04/25 | 11.586 | -0.0060 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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