境外
瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
11.691
歐元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate Index
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/06/02 | - | 月配 | 歐元43.48萬 | 歐元 | 11.6910 | +0.01 | +0.09% | +2.57% | +1.86% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元1.37億約台幣47.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.691 | +0.0110 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 11.68 | +0.0110 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 11.669 | -0.0370 | -0.32% |
| 2025/11/28 | 11.706 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/11/27 | 11.709 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 11.707 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/25 | 11.707 | +0.0110 | +0.09% |
| 2025/11/24 | 11.696 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/11/21 | 11.697 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/11/20 | 11.691 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/11/19 | 11.697 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 11.695 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/11/17 | 11.689 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 11.689 | -0.0180 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 11.707 | -0.0120 | -0.10% |
| 2025/11/12 | 11.719 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/11/11 | 11.715 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/11/10 | 11.71 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/11/07 | 11.704 | -0.0130 | -0.11% |
| 2025/11/06 | 11.717 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/11/05 | 11.716 | -0.0210 | -0.18% |
| 2025/11/04 | 11.737 | +0.0120 | +0.10% |
| 2025/11/03 | 11.725 | -0.0160 | -0.14% |
| 2025/10/31 | 11.741 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/10/30 | 11.739 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/10/29 | 11.749 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/28 | 11.749 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/10/27 | 11.742 | +0.0110 | +0.09% |
| 2025/10/24 | 11.731 | -0.0210 | -0.18% |
| 2025/10/23 | 11.752 | -0.0040 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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