景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元 (基金之配息來源可能為本金)

景順泛歐洲股票收益基金A股歐元

景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元 (基金之配息來源可能為本金)景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 (基金之配息來源可能為本金)景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元

11.35

美元

-0.10 (-0.87%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI Europe Index (Net Total Return)

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
股歐元	2006/10/31	-	不配息	歐元1,396萬	歐元	19.7900	-0.17	-0.85%	+0.76%	+5.04%	看詳情
-穩定月配息(美元對沖)股美元 (基金之配息來源可能為本金)	2006/10/31	-	月配	歐元41.5萬	美元	11.3500	-0.10	-0.87%	+2.22%	+6.85%	本頁基金
-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 (基金之配息來源可能為本金)	2006/10/31	-	月配	歐元34.33萬	澳幣	9.8000	-0.08	-0.81%	+0.89%	+5.23%	看詳情
(美元對沖)股美元	2006/10/31	-	不配息	歐元8.24萬	美元	17.1000	-0.15	-0.87%	+2.15%	+6.74%	看詳情
所有級別累計				歐元4,357萬約台幣14.76億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Europe Index (Net Total Return)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.94%	-6.81%	98/124	21%
3個月	-2.56%	-6.37%	50/124	60%
6個月	-4.55%	-5.83%	43/124	65%
1年	+6.85%	+8.96%	85/124	31%
3年	+14.69%	+4.43%	14/124	89%
5年	+34.55%	+34.22%	38/124	69%
10年	--	+63.06%	--	--
15年	--	+119.56%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Europe Index (Net Total Return)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.22%	+2.64%	78/124	37%
2023年	+16.11%	+20.21%	66/124	47%
2022年	-3.48%	-16.01%	10/124	92%
2021年	+23.65%	+16.88%	34/124	73%
2020年	-7.78%	+5.44%	82/124	34%
2019年	+20.64%	+24.85%	75/124	40%
2018年	-11.38%	-14.91%	17/124	86%
2017年	+8.58%	+26.98%	73/124	41%
2016年	--	-0.37%	--	--
2015年	--	-1.94%	--	--
2014年	--	-7.10%	--	--
2013年	--	+24.38%	--	--
2012年	--	+21.57%	--	--
2011年	--	-11.64%	--	--
2010年	--	+6.05%	--	--
2009年	--	+31.33%	--	--
2008年	--	-44.50%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	75/124	40%	+-0	82/124	34%	+0	9/124	93%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+100.0萬	81/124	35%	-100.0萬	88/124	29%	+0	11/124	91%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+300.0萬	81/124	35%	-300.0萬	90/124	27%	+0	18/124	85%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+500.0萬	88/124	29%	-900.0萬	94/124	24%	-400.0萬	37/124	70%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為3.8%，2023年共配息12次，累積配息率為4.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.8%
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/11	0.041	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/11	0.041	美元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/11	0.041	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/12	0.041	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/11	0.041	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/11	0.041	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/13	0.041	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/11	0.041	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/11	0.041	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/12	0.041	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/11	0.041	美元
2023年			年度配息率 4.4%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/11	0.041	美元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/13	0.041	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/11	0.041	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	0.041	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/11	0.041	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	0.041	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/12	0.041	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/11	0.041	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/11	0.041	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/13	0.041	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/13	0.041	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/11	0.041	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8132

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.54%

(高點9.82 ➔ 低點8.29)

2022/04/21~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

5個月下跌

2022/11回原高點

2個月回本

歐洲股市ETF (VGK)

最大跌幅-26.94%

(高點58.61 ➔ 低點42.82)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.83%	11.17%
3年	13.46%	19.31%
5年	17.97%	21.97%
10年	--	18.02%
15年	--	18.85%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.76%	1.78%	1.75%	1.77%	1.72%	1.70%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0075% ,
同類基金平均	1.52%	1.51%	1.51%	1.52%	1.53%	1.55%
同類基金最高	3.07%	3.08%	3.07%	3.07%	3.07%	3.07%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元 (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1342487771
境內境外
境外
成立日期
2006/10/31
基金核准生效日
2016/09/06
總代理基金生效日
2016/09/06
台灣總代理
A0006-景順證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
歐洲股市
此級別基金規模
歐元41.5萬 (2024/10/30)
基金總規模
歐元4,357萬 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Oliver Collin & Tim Marshall
管理公司
008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI Europe Index (Net Total Return)

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 已開發歐洲

投資標的

本基金至少 75%的資產淨值將會投資於投資經理認為會提供股利或具備股利發放前景並由以下公司所發行的股票及股票相關證券:(i)其註冊辦事處設於歐洲國家;(ii)註冊辦事處設於歐洲境外但其業務主要在歐洲經營,或(iii)控股公司,而其絕大部分權益乃投資於註冊辦事處設於歐洲國家的附屬公司。本基金可將總共不超過 25%的資產淨值投資於貨幣市場工具、任何不符合上述規定的公司或其他實體所發行的股票及股票相關證券或投資於世界各地發行機構所發行的債務證券(包括可轉換債券)。