境外
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 (基金之配息來源可能為本金)
11.42
美元
+0.07 (0.62%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 歐元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 歐元1,396萬 | 歐元 | 19.9000 | +0.11 | +0.56% | +1.32% | +5.68% | 看詳情 |
| -穩定月配息(美元對沖)股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/31 | - | 月配 | 歐元41.5萬 | 美元 | 11.4200 | +0.07 | +0.62% | +2.85% | +7.51% | 本頁基金 |
| -穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/31 | - | 月配 | 歐元34.33萬 | 澳幣 | 9.8600 | +0.06 | +0.61% | +1.51% | +5.88% | 看詳情 |
| (美元對沖)股 美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 歐元8.24萬 | 美元 | 17.2100 | +0.11 | +0.64% | +2.81% | +7.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元4,357萬約台幣14.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.42 | +0.0700 | +0.62% |
| 2024/11/19 | 11.35 | -0.1000 | -0.87% |
| 2024/11/18 | 11.45 | -0.0700 | -0.61% |
| 2024/11/15 | 11.52 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/14 | 11.51 | +0.0800 | +0.70% |
| 2024/11/13 | 11.43 | -0.1500 | -1.30% |
| 2024/11/12 | 11.58 | -0.1500 | -1.28% |
| 2024/11/11 | 11.73 | +0.0800 | +0.69% |
| 2024/11/08 | 11.65 | -0.0800 | -0.68% |
| 2024/11/07 | 11.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 11.73 | +0.0500 | +0.43% |
| 2024/11/05 | 11.68 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/11/04 | 11.73 | +0.1100 | +0.95% |
| 2024/10/31 | 11.62 | -0.1100 | -0.94% |
| 2024/10/30 | 11.73 | -0.2600 | -2.17% |
| 2024/10/29 | 11.99 | +0.0900 | +0.76% |
| 2024/10/28 | 11.9 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/25 | 11.93 | -0.1000 | -0.83% |
| 2024/10/24 | 12.03 | +0.0700 | +0.59% |
| 2024/10/23 | 11.96 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/10/22 | 11.91 | -0.1200 | -1.00% |
| 2024/10/21 | 12.03 | -0.0800 | -0.66% |
| 2024/10/18 | 12.11 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/10/17 | 12.06 | +0.1400 | +1.17% |
| 2024/10/16 | 11.92 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/15 | 11.95 | +0.0600 | +0.50% |
| 2024/10/14 | 11.89 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/11 | 11.85 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/10 | 11.84 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/09 | 11.83 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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