境外
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 (基金之配息來源可能為本金)
12.43
美元
-0.03 (-0.24%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 歐元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 歐元1,369萬 | 歐元 | 21.9200 | -0.05 | -0.23% | +10.26% | +5.08% | 看詳情 |
| -穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/31 | - | 月配 | 歐元34.44萬 | 澳幣 | 10.5800 | -0.02 | -0.19% | +9.77% | +4.86% | 看詳情 |
| -穩定月配息(美元對沖)股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/31 | - | 月配 | 歐元33.01萬 | 美元 | 12.4300 | -0.03 | -0.24% | +11.04% | +7.09% | 本頁基金 |
| (美元對沖)股 美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 歐元2.29萬 | 美元 | 19.1400 | -0.04 | -0.21% | +11.15% | +7.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元3,968萬約台幣14.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.43 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/05/20 | 12.46 | +0.1800 | +1.47% |
| 2025/05/19 | 12.28 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/05/16 | 12.34 | +0.1000 | +0.82% |
| 2025/05/15 | 12.24 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/14 | 12.21 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 12.22 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/05/12 | 12.14 | +0.1400 | +1.17% |
| 2025/05/08 | 12 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/05/07 | 11.93 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/06 | 11.95 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/05/05 | 12.02 | +0.1000 | +0.84% |
| 2025/05/02 | 11.92 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/04/30 | 11.83 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/04/29 | 11.76 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 11.71 | +0.1000 | +0.86% |
| 2025/04/25 | 11.61 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 11.56 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/23 | 11.53 | +0.2800 | +2.49% |
| 2025/04/22 | 11.25 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 11.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 11.24 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/15 | 11.22 | +0.1500 | +1.36% |
| 2025/04/14 | 11.07 | +0.2500 | +2.31% |
| 2025/04/11 | 10.82 | -0.2200 | -1.99% |
| 2025/04/10 | 11.04 | +0.6300 | +6.05% |
| 2025/04/09 | 10.41 | -0.2500 | -2.35% |
| 2025/04/08 | 10.66 | +0.1500 | +1.43% |
| 2025/04/07 | 10.51 | -0.4800 | -4.37% |
| 2025/04/04 | 10.99 | -0.7200 | -6.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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