境外
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣
11.02
澳幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 歐元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 歐元1,477萬 | 歐元 | 23.1800 | -0.02 | -0.09% | +16.60% | +15.50% | 看詳情 |
| -穩定月配息(美元對沖)股 美元 | 2006/10/31 | - | 月配 | 歐元38.1萬 | 美元 | 13.0200 | -0.01 | -0.08% | +18.61% | +17.68% | 看詳情 |
| -穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 2006/10/31 | - | 月配 | 歐元24.05萬 | 澳幣 | 11.0200 | +0.00 | +0.00% | +16.82% | +15.87% | 本頁基金 |
| (美元對沖)股 美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 歐元2.31萬 | 美元 | 20.5100 | -0.02 | -0.10% | +19.11% | +18.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元4,195萬約台幣14.91億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.35% | +4.17% | 70/120 | 42% |
| 3個月 | +5.77% | +3.90% | 38/120 | 68% |
| 6個月 | +6.42% | +10.09% | 57/120 | 53% |
| 1年 | +15.87% | +32.67% | 62/120 | 48% |
| 3年 | +35.85% | +63.73% | 83/120 | 31% |
| 5年 | +57.48% | +59.03% | 40/120 | 67% |
| 10年 | -- | +130.05% | -- | -- |
| 15年 | -- | +181.36% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +16.82% | +32.96% | 64/120 | 47% |
| 2024年 | +1.48% | +1.89% | 86/120 | 28% |
| 2023年 | +13.62% | +20.21% | 90/120 | 25% |
| 2022年 | -5.42% | -16.01% | 12/120 | 90% |
| 2021年 | +22.93% | +16.88% | 41/120 | 66% |
| 2020年 | -10.14% | +5.44% | 92/120 | 23% |
| 2019年 | +19.12% | +24.85% | 81/120 | 32% |
| 2018年 | -11.83% | -14.91% | 20/120 | 83% |
| 2017年 | +9.08% | +26.98% | 65/120 | 46% |
| 2016年 | -- | -0.37% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.94% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -7.10% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +24.38% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +21.57% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -11.64% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.05% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +31.33% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -44.50% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +0 | 91/120 | 24% | +-0 | 88/120 | 27% | +0 | 39/120 | 68% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +0 | 91/120 | 24% | +-0 | 96/120 | 20% | +0 | 18/120 | 85% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +0 | 101/120 | 16% | +-0 | 103/120 | 14% | +0 | 32/120 | 73% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +200.0萬 | 99/120 | 18% | -500.0萬 | 101/120 | 16% | -300.0萬 | 38/120 | 68% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4%，2024年共配息12次，累積配息率為4.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.0% | |||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/11 | 0.038 | 澳幣 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/11 | 0.038 | 澳幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/13 | 0.038 | 澳幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/11 | 0.038 | 澳幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/11 | 0.038 | 澳幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/11 | 0.038 | 澳幣 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/11 | 0.038 | 澳幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/12 | 0.038 | 澳幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/11 | 0.038 | 澳幣 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/11 | 0.038 | 澳幣 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/11 | 0.038 | 澳幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/13 | 0.038 | 澳幣 |
| 2024年 | 年度配息率 4.5% | |||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/11 | 0.038 | 澳幣 |
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 0.038 | 澳幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 0.038 | 澳幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/11 | 0.038 | 澳幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.038 | 澳幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/11 | 0.038 | 澳幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.038 | 澳幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/13 | 0.038 | 澳幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/11 | 0.038 | 澳幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.038 | 澳幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/12 | 0.038 | 澳幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/11 | 0.038 | 澳幣 |
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.5672
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-16.51%
(高點8.54 ➔ 低點7.13)
2022/04/21~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
5個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
歐洲股市ETF (VGK)
最大跌幅-26.94%
(高點56.58 ➔ 低點41.34)
2022/03/29~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/04回原高點
7個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.95% | 11.09% |
| 3年 | 8.16% | 13.57% |
| 5年 | 12.11% | 16.84% |
| 10年 | -- | 17.70% |
| 15年 | -- | 17.81% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.77% | 1.76% | 1.78% | 1.75% | 1.77% | 1.72% | 1.70% |
| 經理費率(每年) | 最低1.5%~最高1.5%, | ||||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.0075%, | ||||||
| 同類基金平均 | 1.50% | 1.51% | 1.51% | 1.51% | 1.52% | 1.52% | 1.54% |
| 同類基金最高 | 3.07% | 3.07% | 3.08% | 3.07% | 3.07% | 3.07% | 3.07% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5%,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣
- ISIN CodeLU1342487342
- 境內境外境外
- 成立日期2006/10/31
- 基金核准生效日2016/09/06
- 總代理基金生效日2016/09/06
- 台灣總代理A0006-景順證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別歐洲股市
- 此級別基金規模歐元24.05萬 (2025/11/28)
- 基金總規模歐元4,195萬 (2025/11/28)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Oliver Collin & Tim Marshall
- 管理公司008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
- 保管銀行The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域/已開發歐洲
投資標的
本基金至少 75%的資產淨值將會投資於投資經理認為會提供股利或具備股利發放前景並由 以下公司所發行的股票及股票相關證券:(i)其註冊辦事處設於歐洲國家;(ii)註冊辦事處設於歐洲境外但其業 務主要在歐洲經營,或(iii)控股公司,而其絕大部分權益乃投資於註冊辦事處設於歐洲國家的附屬公司。本 基金可將總共不超過 25%的資產淨值投資於貨幣市場工具、任何不符合上述規定的公司或其他實體所發行 的股票及股票相關證券或投資於世界各地發行機構所發行的債務證券(包括可轉換債券)。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
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復華投信
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統一投信
保德信投信
中國信託投信
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PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
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瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
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首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
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兆豐投信
日盛投信
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聯邦投信
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台中銀投信
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紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
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資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
