境外
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣
11.02
澳幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 歐元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 歐元1,477萬 | 歐元 | 23.1800 | -0.02 | -0.09% | +16.60% | +15.50% | 看詳情 |
| -穩定月配息(美元對沖)股 美元 | 2006/10/31 | - | 月配 | 歐元38.1萬 | 美元 | 13.0200 | -0.01 | -0.08% | +18.61% | +17.68% | 看詳情 |
| -穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 2006/10/31 | - | 月配 | 歐元24.05萬 | 澳幣 | 11.0200 | +0.00 | +0.00% | +16.82% | +15.87% | 本頁基金 |
| (美元對沖)股 美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 歐元2.31萬 | 美元 | 20.5100 | -0.02 | -0.10% | +19.11% | +18.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元4,195萬約台幣14.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 11.02 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 11.04 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 11.03 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/12/11 | 10.96 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 10.93 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/12/09 | 10.96 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/08 | 10.98 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/12/05 | 11.01 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/12/04 | 10.96 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/03 | 10.93 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/02 | 10.94 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/12/01 | 10.88 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/11/28 | 10.95 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/27 | 10.93 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/11/26 | 10.87 | +0.1200 | +1.12% |
| 2025/11/25 | 10.75 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/11/24 | 10.72 | +0.0900 | +0.85% |
| 2025/11/21 | 10.63 | -0.0900 | -0.84% |
| 2025/11/20 | 10.72 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/11/19 | 10.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 10.7 | -0.1800 | -1.65% |
| 2025/11/17 | 10.88 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/14 | 10.86 | -0.2200 | -1.99% |
| 2025/11/13 | 11.08 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/12 | 11.07 | +0.1100 | +1.00% |
| 2025/11/11 | 10.96 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/11/10 | 10.92 | +0.1800 | +1.68% |
| 2025/11/07 | 10.74 | -0.1200 | -1.10% |
| 2025/11/06 | 10.86 | +0.0700 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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