境外
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金)
10.58
澳幣
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 歐元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 歐元1,369萬 | 歐元 | 21.9200 | -0.05 | -0.23% | +10.26% | +5.08% | 看詳情 |
| -穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/31 | - | 月配 | 歐元34.44萬 | 澳幣 | 10.5800 | -0.02 | -0.19% | +9.77% | +4.86% | 本頁基金 |
| -穩定月配息(美元對沖)股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/31 | - | 月配 | 歐元33.01萬 | 美元 | 12.4300 | -0.03 | -0.24% | +11.04% | +7.09% | 看詳情 |
| (美元對沖)股 美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 歐元2.29萬 | 美元 | 19.1400 | -0.04 | -0.21% | +11.15% | +7.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元3,968萬約台幣14.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.58 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/20 | 10.6 | +0.1500 | +1.44% |
| 2025/05/19 | 10.45 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/05/16 | 10.5 | +0.0800 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 10.42 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/05/14 | 10.39 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 10.4 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/05/12 | 10.33 | +0.1200 | +1.18% |
| 2025/05/08 | 10.21 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/05/07 | 10.15 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/06 | 10.17 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/05/05 | 10.23 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/05/02 | 10.14 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/04/30 | 10.07 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/04/29 | 10.01 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 9.97 | +0.0800 | +0.81% |
| 2025/04/25 | 9.89 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 9.85 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/23 | 9.82 | +0.2300 | +2.40% |
| 2025/04/22 | 9.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 9.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 9.59 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/15 | 9.58 | +0.1300 | +1.38% |
| 2025/04/14 | 9.45 | +0.2000 | +2.16% |
| 2025/04/11 | 9.25 | -0.1800 | -1.91% |
| 2025/04/10 | 9.43 | +0.5200 | +5.84% |
| 2025/04/09 | 8.91 | -0.2100 | -2.30% |
| 2025/04/08 | 9.12 | +0.1300 | +1.45% |
| 2025/04/07 | 8.99 | -0.4500 | -4.77% |
| 2025/04/04 | 9.44 | -0.6300 | -6.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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