景順環球企業基金C-年配息股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

景順環球企業基金C-年配息股美元

景順環球企業基金C-年配息股美元景順環球企業基金A-年配息股美元

245.88

美元

-1.98 (-0.80%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

MSCI AC World Small Cap Index (Net Total Return)

參考ETF

全球小型股ETF (VSS)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
C-年配息股美元	2018/09/10	-	年配	美元2.68億	美元	245.8800	-1.98	-0.80%	+3.55%	+13.47%	本頁基金
A-年配息股美元	2018/09/10	-	年配	美元8,008萬	美元	218.4400	-1.77	-0.80%	+3.51%	+12.80%	看詳情
所有級別累計				美元4.18億約台幣135億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World Small Cap Index (Net Total Return)

參考ETF：全球小型股ETF (VSS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.52%	+1.09%	6/24	75%
3個月	+3.10%	-1.74%	11/24	54%
6個月	+2.46%	-2.81%	16/24	33%
1年	+13.47%	+4.20%	9/24	63%
3年	+9.85%	+0.77%	8/24	67%
5年	+40.23%	+19.01%	6/24	75%
10年	+91.45%	+56.00%	2/24	92%
15年	--	+120.52%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World Small Cap Index (Net Total Return)

參考ETF：全球小型股ETF (VSS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.55%	+1.30%	3/24	88%
2024年	+6.86%	+0.24%	10/24	58%
2023年	+14.52%	+15.52%	10/24	58%
2022年	-21.64%	-21.47%	9/24	63%
2021年	+13.78%	+13.07%	11/24	54%
2020年	+21.75%	+11.84%	3/24	88%
2019年	+24.01%	+21.36%	8/24	67%
2018年	-18.95%	-18.47%	10/24	58%
2017年	+30.35%	+30.60%	1/24	100%
2016年	+6.62%	+4.26%	11/24	54%
2015年	-0.56%	-0.01%	6/24	75%
2014年	-0.02%	-5.06%	7/24	71%
2013年	+31.15%	+16.60%	5/24	79%
2012年	+21.64%	+20.73%	1/24	100%
2011年	-15.28%	-19.63%	6/24	75%
2010年	--	+29.30%	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+0	21/24	13%	+-0	17/24	29%	+0	10/24	58%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+200.0萬	20/24	17%	-100.0萬	17/24	29%	+100.0萬	9/24	63%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+500.0萬	20/24	17%	-300.0萬	17/24	29%	+200.0萬	5/24	79%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+800.0萬	20/24	17%	-1400.0萬	16/24	33%	-600.0萬	7/24	71%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年共配息1次，累積配息率為0.31%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.3%
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/11	0.6878	美元
2023年			年度配息率 0.3%
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/13	0.5437	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8013

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球小型股ETF (VSS)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.59%

(高點226.73 ➔ 低點168.72)

2022/03/30~2022/09/28

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/03回原高點

18個月回本

全球小型股ETF (VSS)

最大跌幅-27.27%

(高點118.41 ➔ 低點86.12)

2022/04/04~2022/10/14

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球小型股ETF (VSS)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.47%	10.75%
3年	18.20%	17.18%
5年	22.65%	21.66%
10年	18.37%	17.60%
15年	17.91%	18.19%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	1.34%	1.35%	1.36%	1.34%	1.33%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0075% ,
同類基金平均	1.68%	1.66%	1.64%	1.69%	1.72%
同類基金最高	2.68%	2.62%	2.42%	2.50%	2.52%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
景順環球企業基金C-年配息股美元
ISIN Code
LU1775975466
境內境外
境外
成立日期
2018/09/10
基金核准生效日
2010/02/12
總代理基金生效日
2010/02/12
台灣總代理
A0006-景順證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球小型股
此級別基金規模
美元2.68億 (2024/12/31)
基金總規模
美元4.18億 (2024/12/31)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Michael Oliveros and the Group
管理公司
008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC World Small Cap Index (Net Total Return)

參考ETF

全球小型股ETF (VSS)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金主要投資於在全球股票市場上掛牌的小型公司股票及股票相關證券。本基金可將其最多 10%的資產淨值透過互聯互通(Stock Connect)投資於在上海或深圳證券交易所上市的中國 A 股。此外,本基金可將不超過 30%的資產淨值投資於貨幣市場工具及不符合上述規定的公司(可能包括大型公司)的股票及股票相關證券。本基金會將不超過 10%的資產淨值投資於認股權證。