境外
景順環球企業基金C-年配息股 美元
245.88
美元
-1.98 (-0.80%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI AC World Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC World Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.52% | -0.21% | 6/24 | 75% |
| 3個月 | +2.71% | -2.99% | 13/24 | 46% |
| 6個月 | +1.28% | -3.47% | 18/24 | 25% |
| 1年 | +13.36% | +2.55% | 10/24 | 58% |
| 3年 | +10.89% | -1.14% | 11/24 | 54% |
| 5年 | +39.94% | +17.06% | 6/24 | 75% |
| 10年 | +93.51% | +54.78% | 2/24 | 92% |
| 15年 | -- | +122.14% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC World Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.55% | +0.00% | 3/24 | 88% |
| 2024年 | +6.86% | +0.24% | 10/24 | 58% |
| 2023年 | +14.52% | +15.52% | 10/24 | 58% |
| 2022年 | -21.64% | -21.47% | 9/24 | 63% |
| 2021年 | +13.78% | +13.07% | 11/24 | 54% |
| 2020年 | +21.75% | +11.84% | 3/24 | 88% |
| 2019年 | +24.01% | +21.36% | 8/24 | 67% |
| 2018年 | -18.95% | -18.47% | 10/24 | 58% |
| 2017年 | +30.35% | +30.60% | 1/24 | 100% |
| 2016年 | +6.62% | +4.26% | 11/24 | 54% |
| 2015年 | -0.56% | -0.01% | 6/24 | 75% |
| 2014年 | -0.02% | -5.06% | 7/24 | 71% |
| 2013年 | +31.15% | +16.60% | 5/24 | 79% |
| 2012年 | +21.64% | +20.73% | 1/24 | 100% |
| 2011年 | -15.28% | -19.63% | 6/24 | 75% |
| 2010年 | -- | +29.30% | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.59%
(高點226.73 ➔ 低點168.72)
2022/03/30~2022/09/28
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/03回原高點
18個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-27.27%
(高點118.41 ➔ 低點86.12)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-40.74%
(高點178.76 ➔ 低點105.94)
2020/01/23~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-39.37%
(高點99.98 ➔ 低點60.61)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-41.40%
(高點180.79 ➔ 低點105.94)
2018/04/19~2020/03/19
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-41.24%
(高點103.16 ➔ 低點60.61)
2018/06/11~2020/03/23
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-28.53%
(高點104.57 ➔ 低點74.74)
2011/04/29~2011/10/04
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
16個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-29.09%
(高點74.02 ➔ 低點52.49)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/09回原高點
24個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.47% | 10.75% |
| 3年 | 18.20% | 17.18% |
| 5年 | 22.65% | 21.66% |
| 10年 | 18.37% | 17.60% |
| 15年 | 17.91% | 18.19% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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