境外
景順環球小型企業基金C-年配息股 美元
269.87
美元
-0.26 (-0.10%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI AC World Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 269.87 | -0.2600 | -0.10% |
| 2025/12/02 | 270.13 | -0.4700 | -0.17% |
| 2025/12/01 | 270.6 | -0.9400 | -0.35% |
| 2025/11/28 | 271.54 | +0.4700 | +0.17% |
| 2025/11/27 | 271.07 | +2.2900 | +0.85% |
| 2025/11/26 | 268.78 | +5.2800 | +2.00% |
| 2025/11/25 | 263.5 | +2.1400 | +0.82% |
| 2025/11/24 | 261.36 | +6.0200 | +2.36% |
| 2025/11/21 | 255.34 | -5.4600 | -2.09% |
| 2025/11/20 | 260.8 | +1.2700 | +0.49% |
| 2025/11/19 | 259.53 | +1.2300 | +0.48% |
| 2025/11/18 | 258.3 | -6.6300 | -2.50% |
| 2025/11/17 | 264.93 | +2.0300 | +0.77% |
| 2025/11/14 | 262.9 | -7.7200 | -2.85% |
| 2025/11/13 | 270.62 | -0.2300 | -0.08% |
| 2025/11/12 | 270.85 | +0.7900 | +0.29% |
| 2025/11/11 | 270.06 | -0.9800 | -0.36% |
| 2025/11/10 | 271.04 | +5.0800 | +1.91% |
| 2025/11/07 | 265.96 | -4.0200 | -1.49% |
| 2025/11/06 | 269.98 | +3.6200 | +1.36% |
| 2025/11/05 | 266.36 | -0.9800 | -0.37% |
| 2025/11/04 | 267.34 | -3.9800 | -1.47% |
| 2025/11/03 | 271.32 | -1.1000 | -0.40% |
| 2025/10/31 | 272.42 | -0.5300 | -0.19% |
| 2025/10/30 | 272.95 | -2.4700 | -0.90% |
| 2025/10/29 | 275.42 | -0.4900 | -0.18% |
| 2025/10/28 | 275.91 | -1.3500 | -0.49% |
| 2025/10/27 | 277.26 | +3.8800 | +1.42% |
| 2025/10/24 | 273.38 | +3.8800 | +1.44% |
| 2025/10/23 | 269.5 | -0.3200 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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