境外
景順環球企業基金C-年配息股 美元
245.88
美元
-1.98 (-0.80%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI AC World Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 245.88 | -1.9800 | -0.80% |
| 2025/01/22 | 247.86 | +4.4800 | +1.84% |
| 2025/01/21 | 243.38 | +1.1200 | +0.46% |
| 2025/01/20 | 242.26 | +0.9900 | +0.41% |
| 2025/01/17 | 241.27 | +1.2000 | +0.50% |
| 2025/01/16 | 240.07 | +4.1900 | +1.78% |
| 2025/01/15 | 235.88 | +2.7800 | +1.19% |
| 2025/01/14 | 233.1 | +4.2000 | +1.83% |
| 2025/01/13 | 228.9 | -6.4600 | -2.74% |
| 2025/01/10 | 235.36 | -0.7000 | -0.30% |
| 2025/01/09 | 236.06 | -0.5600 | -0.24% |
| 2025/01/08 | 236.62 | -3.6500 | -1.52% |
| 2025/01/07 | 240.27 | -0.9300 | -0.39% |
| 2025/01/06 | 241.2 | +4.4300 | +1.87% |
| 2025/01/03 | 236.77 | -1.4300 | -0.60% |
| 2025/01/02 | 238.2 | +0.7400 | +0.31% |
| 2024/12/31 | 237.46 | -0.3400 | -0.14% |
| 2024/12/30 | 237.8 | -2.0300 | -0.85% |
| 2024/12/27 | 239.83 | +2.5500 | +1.07% |
| 2024/12/23 | 237.28 | +3.3500 | +1.43% |
| 2024/12/20 | 233.93 | -4.1000 | -1.72% |
| 2024/12/19 | 238.03 | -6.8700 | -2.81% |
| 2024/12/18 | 244.9 | -0.8700 | -0.35% |
| 2024/12/17 | 245.77 | -1.0400 | -0.42% |
| 2024/12/16 | 246.81 | -1.6500 | -0.66% |
| 2024/12/13 | 248.46 | -0.8800 | -0.35% |
| 2024/12/12 | 249.34 | +0.6800 | +0.27% |
| 2024/12/11 | 248.66 | -0.5600 | -0.22% |
| 2024/12/10 | 249.22 | -2.0100 | -0.80% |
| 2024/12/09 | 251.23 | +0.1700 | +0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
