境外
景順環球小型企業基金C-年配息股 美元
287.11
美元
-1.47 (-0.51%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 287.11 | -1.4700 | -0.51% |
| 2026/01/23 | 288.58 | -1.2800 | -0.44% |
| 2026/01/22 | 289.86 | +7.6400 | +2.71% |
| 2026/01/21 | 282.22 | -1.2300 | -0.43% |
| 2026/01/20 | 283.45 | -1.1200 | -0.39% |
| 2026/01/19 | 284.57 | -3.3700 | -1.17% |
| 2026/01/16 | 287.94 | +3.1500 | +1.11% |
| 2026/01/15 | 284.79 | +2.0300 | +0.72% |
| 2026/01/14 | 282.76 | -0.6500 | -0.23% |
| 2026/01/13 | 283.41 | +1.2600 | +0.45% |
| 2026/01/12 | 282.15 | +1.0800 | +0.38% |
| 2026/01/09 | 281.07 | +0.6500 | +0.23% |
| 2026/01/08 | 280.42 | -1.7700 | -0.63% |
| 2026/01/07 | 282.19 | +3.5100 | +1.26% |
| 2026/01/06 | 278.68 | +3.5100 | +1.28% |
| 2026/01/05 | 275.17 | +2.2900 | +0.84% |
| 2026/01/02 | 272.88 | +0.5100 | +0.19% |
| 2025/12/31 | 272.37 | -2.0600 | -0.75% |
| 2025/12/30 | 274.43 | -0.1200 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 274.55 | +0.2600 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 274.29 | +2.6800 | +0.99% |
| 2025/12/22 | 271.61 | +2.7400 | +1.02% |
| 2025/12/19 | 268.87 | +0.7400 | +0.28% |
| 2025/12/18 | 268.13 | -2.0400 | -0.76% |
| 2025/12/17 | 270.17 | -0.7100 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 270.88 | -3.1400 | -1.15% |
| 2025/12/15 | 274.02 | -1.6100 | -0.58% |
| 2025/12/12 | 275.63 | +1.5000 | +0.55% |
| 2025/12/11 | 274.13 | +2.7000 | +0.99% |
| 2025/12/10 | 271.43 | -1.4900 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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