境外
景順環球小型企業基金C-年配息股 美元
238.67
美元
+1.76 (0.74%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI AC World Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 238.67 | +1.7600 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 236.91 | +1.4600 | +0.62% |
| 2025/05/06 | 235.45 | -0.3500 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 235.8 | +3.5800 | +1.54% |
| 2025/05/02 | 232.22 | +2.6800 | +1.17% |
| 2025/04/30 | 229.54 | +1.2600 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 228.28 | +1.5600 | +0.69% |
| 2025/04/28 | 226.72 | +1.3100 | +0.58% |
| 2025/04/25 | 225.41 | +1.5800 | +0.71% |
| 2025/04/24 | 223.83 | -1.7300 | -0.77% |
| 2025/04/23 | 225.56 | +6.3900 | +2.92% |
| 2025/04/22 | 219.17 | -0.5300 | -0.24% |
| 2025/04/17 | 219.7 | +0.2000 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 219.5 | -1.5900 | -0.72% |
| 2025/04/15 | 221.09 | +1.8900 | +0.86% |
| 2025/04/14 | 219.2 | +5.2000 | +2.43% |
| 2025/04/11 | 214 | -0.3500 | -0.16% |
| 2025/04/10 | 214.35 | +11.3900 | +5.61% |
| 2025/04/09 | 202.96 | -5.1900 | -2.49% |
| 2025/04/08 | 208.15 | +4.2200 | +2.07% |
| 2025/04/07 | 203.93 | -8.3400 | -3.93% |
| 2025/04/04 | 212.27 | -12.6200 | -5.61% |
| 2025/04/03 | 224.89 | -1.5100 | -0.67% |
| 2025/04/02 | 226.4 | +0.1200 | +0.05% |
| 2025/04/01 | 226.28 | +1.7300 | +0.77% |
| 2025/03/31 | 224.55 | -6.2100 | -2.69% |
| 2025/03/28 | 230.76 | -1.5200 | -0.65% |
| 2025/03/27 | 232.28 | -1.2500 | -0.54% |
| 2025/03/26 | 233.53 | -1.1200 | -0.48% |
| 2025/03/25 | 234.65 | +2.4500 | +1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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