景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

景順永續性環球數據趨動基金A-穩定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)

景順永續性環球數據趨動基金C-年配息股美元景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元

景順永續性環球數據趨動基金A-穩定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)

10.4

美元

+0.05 (0.48%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

MSCI World Index USD (NR)

參考ETF

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
C-年配息股美元	2015/11/11	-	年配	美元3,376萬	美元	77.7800	+0.85	+1.10%	+2.70%	+11.87%	看詳情
A-年配息股美元	2015/11/11	-	年配	美元2,071萬	美元	74.1700	+0.81	+1.10%	+2.59%	+11.41%	看詳情
A-穩定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)	2015/11/11	-	月配	美元1,488萬	美元	10.4000	+0.05	+0.48%	+2.57%	+11.43%	本頁基金
所有級別累計				美元3.36億約台幣109億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index USD (NR)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.82%	-4.98%	35/164	79%
3個月	+2.90%	+1.99%	43/164	74%
6個月	+2.69%	-4.71%	26/164	84%
1年	+11.43%	+2.81%	24/164	85%
3年	+24.59%	+7.92%	12/164	93%
5年	+86.15%	+64.28%	15/164	91%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index USD (NR)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.57%	+2.24%	46/164	72%
2024年	+16.29%	+4.15%	25/164	85%
2023年	+14.04%	+15.64%	70/164	57%
2022年	-11.46%	-18.61%	16/164	90%
2021年	+22.50%	+7.27%	21/164	87%
2020年	-3.13%	+13.01%	32/164	80%
2019年	+16.56%	+23.05%	28/164	83%
2018年	-10.54%	--	20/164	88%
2017年	+14.85%	--	20/164	88%
2016年	-0.99%	--	15/164	91%
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+1000.0萬	105/164	36%	-900.0萬	137/164	16%	+100.0萬	50/164	70%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+2900.0萬	107/164	35%	-3400.0萬	130/164	21%	-500.0萬	67/164	59%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+5700.0萬	107/164	35%	-6600.0萬	129/164	21%	-900.0萬	68/164	59%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+1.6億	95/164	42%	-2.2億	130/164	21%	-6400.0萬	53/164	68%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為1.7%，2024年共配息12次，累積配息率為4.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.7%
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/11	0.063	美元
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/11	0.037	美元
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/11	0.037	美元
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/13	0.037	美元
2024年			年度配息率 4.4%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/11	0.037	美元
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/11	0.037	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/11	0.037	美元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/11	0.037	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/12	0.037	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/11	0.037	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/11	0.037	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/13	0.037	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/11	0.037	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/11	0.037	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/12	0.037	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/11	0.037	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.6847

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.66%

(高點8.43 ➔ 低點6.86)

2022/03/30~2022/10/03

2022/03高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

最大跌幅-25.05%

(高點54.59 ➔ 低點40.91)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.77%	11.28%
3年	13.81%	16.15%
5年	13.20%	16.01%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.29%	1.29%	1.29%	1.29%	1.29%	1.28%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0075% ,
同類基金平均	1.96%	1.57%	1.32%	1.50%	1.52%	1.58%
同類基金最高	2.98%	2.98%	3.01%	2.75%	2.75%	2.73%
同類基金最低	0.05%	0.01%	0.05%	0.05%	0.07%	0.09%