景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)

景順永續性環球量化基金C-年配息股美元景順永續性環球量化基金A-年配息股美元

景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)

10.73

美元

-0.02 (-0.19%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

MSCI World Index USD (NR)

參考ETF

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
C-年配息股美元	2015/11/11	-	年配	美元3,261萬	美元	79.5900	+0.12	+0.15%	+21.44%	+26.73%	看詳情
A-年配息股美元	2015/11/11	-	年配	美元2,003萬	美元	75.7100	+0.11	+0.15%	+21.00%	+26.22%	看詳情
A-穩定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)	2015/11/11	-	月配	美元1,404萬	美元	10.7300	-0.02	-0.19%	+21.02%	+26.19%	本頁基金
所有級別累計				美元3.19億約台幣101億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index USD (NR)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+4.50%	+0.05%	45/155	71%
3個月	+4.17%	-0.20%	56/155	64%
6個月	+11.41%	+3.10%	24/155	85%
1年	+26.19%	+13.06%	15/155	90%
3年	+29.17%	+5.04%	13/155	92%
5年	+46.10%	+29.56%	25/155	84%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index USD (NR)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+21.02%	+8.36%	23/155	85%
2023年	+14.05%	+15.64%	68/155	56%
2022年	-11.46%	-18.61%	16/155	90%
2021年	+22.50%	+7.27%	19/155	88%
2020年	-3.12%	+13.01%	30/155	81%
2019年	+16.57%	+23.05%	26/155	83%
2018年	-10.53%	--	20/155	87%
2017年	+14.86%	--	20/155	87%
2016年	-0.98%	--	14/155	91%
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+900.0萬	97/155	37%	-1100.0萬	122/155	21%	-200.0萬	63/155	59%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2600.0萬	102/155	34%	-3400.0萬	135/155	13%	-800.0萬	48/155	69%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+6100.0萬	90/155	42%	-1.3億	116/155	25%	-7000.0萬	51/155	67%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.4億	94/155	39%	-3.0億	125/155	19%	-1.6億	53/155	66%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息12次，累積配息率為4.4%，2023年共配息12次，累積配息率為5.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.4%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/11	0.037	美元
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/11	0.037	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/11	0.037	美元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/11	0.037	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/12	0.037	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/11	0.037	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/11	0.037	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/13	0.037	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/11	0.037	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/11	0.037	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/12	0.037	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/11	0.037	美元
2023年			年度配息率 5.5%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/11	0.037	美元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/13	0.037	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/11	0.037	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	0.037	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/11	0.042	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	0.042	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/12	0.042	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/11	0.042	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/11	0.042	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/13	0.042	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/13	0.042	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/11	0.042	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.6938

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.65%

(高點8.57 ➔ 低點6.97)

2022/03/30~2022/10/03

2022/03高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

最大跌幅-25.05%

(高點54.59 ➔ 低點40.91)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.95%	10.32%
3年	14.07%	16.59%
5年	15.59%	18.92%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.29%	1.29%	1.29%	1.29%	1.29%	1.28%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0075% ,
同類基金平均	1.96%	1.56%	1.30%	1.49%	1.50%	1.56%
同類基金最高	2.98%	2.98%	3.01%	2.75%	2.75%	2.73%
同類基金最低	0.05%	0.01%	0.05%	0.05%	0.07%	0.09%