境外
景順永續性環球量化基金C-年配息股 美元
79.26
美元
+0.16 (0.20%)
最新淨值(2024/11/28)
參考指標
MSCI World Index USD (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index USD (NR)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.39% | -2.33% | 18/157 | 89% |
| 3個月 | +4.06% | -2.77% | 45/157 | 71% |
| 6個月 | +12.52% | +3.41% | 16/157 | 90% |
| 1年 | +26.84% | +12.65% | 14/157 | 91% |
| 3年 | +29.90% | +3.06% | 8/157 | 95% |
| 5年 | +45.51% | +27.10% | 26/157 | 83% |
| 10年 | +90.52% | -- | 13/157 | 92% |
| 15年 | +239.07% | -- | 6/157 | 96% |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index USD (NR)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +20.94% | +6.94% | 22/157 | 86% |
| 2023年 | +14.55% | +15.64% | 67/157 | 57% |
| 2022年 | -10.72% | -18.61% | 12/157 | 92% |
| 2021年 | +23.01% | +7.27% | 15/157 | 90% |
| 2020年 | -4.02% | +13.01% | 34/157 | 78% |
| 2019年 | +18.16% | +23.05% | 26/157 | 83% |
| 2018年 | -10.19% | -- | 19/157 | 88% |
| 2017年 | +15.36% | -- | 18/157 | 89% |
| 2016年 | -0.61% | -- | 12/157 | 92% |
| 2015年 | +6.58% | -- | 5/157 | 97% |
| 2014年 | +13.12% | -- | 5/157 | 97% |
| 2013年 | +25.61% | -- | 3/157 | 98% |
| 2012年 | +9.40% | -- | 13/157 | 92% |
| 2011年 | +5.23% | -- | 1/157 | 100% |
| 2010年 | +6.40% | -- | 11/157 | 93% |
| 2009年 | +9.79% | -- | 8/157 | 95% |
| 2008年 | -37.59% | -- | 2/157 | 99% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +900.0萬 | 98/157 | 38% | -1100.0萬 | 123/157 | 22% | -200.0萬 | 66/157 | 58% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2600.0萬 | 103/157 | 34% | -3400.0萬 | 138/157 | 12% | -800.0萬 | 49/157 | 69% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6100.0萬 | 91/157 | 42% | -1.3億 | 117/157 | 25% | -7000.0萬 | 54/157 | 66% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.4億 | 95/157 | 39% | -3.0億 | 126/157 | 20% | -1.6億 | 56/157 | 64% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.2%，2023年共配息1次，累積配息率為1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.2% | |||
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.8311 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 1.0% | |||
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/13 | 0.632 | 美元 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.8603
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-18.14%
(高點62.63 ➔ 低點51.27)
2022/03/30~2022/10/03
2022/03高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-25.05%
(高點54.59 ➔ 低點40.91)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.96% | 10.32% |
| 3年 | 14.06% | 16.59% |
| 5年 | 15.74% | 18.92% |
| 10年 | 13.01% | -- |
| 15年 | 11.69% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.89% | 0.89% | 0.89% | 0.89% | 0.89% | 0.88% |
| 經理費率(每年) | 最低0.6%~最高0.6% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.0075% , | |||||
| 同類基金平均 | 1.96% | 1.57% | 1.32% | 1.50% | 1.52% | 1.58% |
| 同類基金最高 | 2.98% | 2.98% | 3.01% | 2.75% | 2.75% | 2.73% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.09% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱景順永續性環球量化基金C-年配息股 美元
- ISIN CodeLU0267985157
- 境內境外境外
- 成立日期2015/11/11
- 基金核准生效日2008/01/08
- 總代理基金生效日2008/01/08
- 台灣總代理A0006-景順證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球ESG永續發展類股
- 此級別基金規模美元3,261萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元3.19億 (2024/10/30)
- 配息方式年配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Manuela Von Ditfurth & Georg Elsässer
- 管理公司008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
- 保管銀行The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI World Index USD (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金主要投資於全球符合本基金之環境、社會與公司治理(ESG)標準,且特別關注於環境議題之公司 的股票或股權相關有價證券之多元化投資組合。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
