境外
景順永續性環球數據趨動基金C-年配息股 美元
87.59
美元
-0.11 (-0.13%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index USD (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 87.59 | -0.1100 | -0.13% |
| 2025/12/02 | 87.7 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 87.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/28 | 87.68 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/11/27 | 87.62 | +0.2600 | +0.30% |
| 2025/11/26 | 87.36 | +1.3400 | +1.56% |
| 2025/11/25 | 86.02 | +0.1600 | +0.19% |
| 2025/11/24 | 85.86 | +1.2700 | +1.50% |
| 2025/11/21 | 84.59 | -1.1700 | -1.36% |
| 2025/11/20 | 85.76 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/11/19 | 85.74 | +0.2500 | +0.29% |
| 2025/11/18 | 85.49 | -1.1400 | -1.32% |
| 2025/11/17 | 86.63 | +0.3200 | +0.37% |
| 2025/11/14 | 86.31 | -1.1800 | -1.35% |
| 2025/11/13 | 87.49 | +0.4900 | +0.56% |
| 2025/11/12 | 87 | +0.7000 | +0.81% |
| 2025/11/11 | 86.3 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/11/10 | 86.22 | +1.1500 | +1.35% |
| 2025/11/07 | 85.07 | -0.7100 | -0.83% |
| 2025/11/06 | 85.78 | +0.6300 | +0.74% |
| 2025/11/05 | 85.15 | +0.1100 | +0.13% |
| 2025/11/04 | 85.04 | -0.9500 | -1.10% |
| 2025/11/03 | 85.99 | -0.0800 | -0.09% |
| 2025/10/31 | 86.07 | +0.1300 | +0.15% |
| 2025/10/30 | 85.94 | -1.2200 | -1.40% |
| 2025/10/29 | 87.16 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/10/28 | 87.19 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/10/27 | 87.18 | +0.5300 | +0.61% |
| 2025/10/24 | 86.65 | +0.1100 | +0.13% |
| 2025/10/23 | 86.54 | -0.2200 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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