境外
景順永續性環球數據趨動基金A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)
11.03
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index USD (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.03 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/07/09 | 11.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 11.01 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/07/07 | 11.04 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/04 | 11.03 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/03 | 11.02 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/07/02 | 11.05 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/07/01 | 11.02 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/06/30 | 11.05 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/06/27 | 10.99 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/06/26 | 10.93 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/25 | 10.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 10.94 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/21 | 10.93 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/20 | 10.92 | +0.1000 | +0.92% |
| 2025/05/19 | 10.82 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 10.81 | +0.1600 | +1.50% |
| 2025/05/15 | 10.65 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/05/14 | 10.7 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/05/13 | 10.65 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/12 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 10.66 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/05/07 | 10.62 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 10.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 10.58 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/05/02 | 10.52 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/30 | 10.49 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/04/29 | 10.43 | +0.0800 | +0.77% |
| 2025/04/28 | 10.35 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/04/25 | 10.3 | +0.0500 | +0.49% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
