境外
景順永續性環球數據趨動基金A-穩定月配息股 美元
11.16
美元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index USD (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.16 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/02 | 11.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 11.17 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/11/28 | 11.23 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/27 | 11.22 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/11/26 | 11.19 | +0.1700 | +1.54% |
| 2025/11/25 | 11.02 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/24 | 11 | +0.1600 | +1.48% |
| 2025/11/21 | 10.84 | -0.1500 | -1.36% |
| 2025/11/20 | 10.99 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 10.98 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/11/18 | 10.95 | -0.1500 | -1.35% |
| 2025/11/17 | 11.1 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/11/14 | 11.06 | -0.1500 | -1.34% |
| 2025/11/13 | 11.21 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/11/12 | 11.15 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/11/11 | 11.06 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/10 | 11.05 | +0.1500 | +1.38% |
| 2025/11/07 | 10.9 | -0.0900 | -0.82% |
| 2025/11/06 | 10.99 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/11/05 | 10.91 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/04 | 10.9 | -0.1200 | -1.09% |
| 2025/11/03 | 11.02 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/10/31 | 11.09 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/10/30 | 11.08 | -0.1500 | -1.34% |
| 2025/10/29 | 11.23 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/10/28 | 11.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/27 | 11.24 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/10/24 | 11.17 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/10/23 | 11.15 | -0.0300 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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