境外
景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)
10.77
美元
+0.04 (0.37%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI World Index USD (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 10.77 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/12/02 | 10.73 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/29 | 10.75 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/28 | 10.72 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/27 | 10.7 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/26 | 10.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/25 | 10.66 | +0.0800 | +0.76% |
| 2024/11/22 | 10.58 | +0.1000 | +0.95% |
| 2024/11/21 | 10.48 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/20 | 10.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 10.45 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/18 | 10.43 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/11/15 | 10.48 | -0.0900 | -0.85% |
| 2024/11/14 | 10.57 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/13 | 10.55 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 10.58 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/11/11 | 10.61 | +0.0600 | +0.57% |
| 2024/11/08 | 10.55 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 10.52 | +0.0700 | +0.67% |
| 2024/11/06 | 10.45 | +0.1400 | +1.36% |
| 2024/11/05 | 10.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.31 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/31 | 10.34 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/10/30 | 10.39 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 10.41 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/28 | 10.39 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/10/25 | 10.43 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 10.44 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 10.43 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/22 | 10.46 | -0.0900 | -0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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