境外
景順永續性環球數據趨動基金A-穩定月配息股 美元
11.41
美元
+0.06 (0.53%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index USD (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.41 | +0.0600 | +0.53% |
| 2026/01/23 | 11.35 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/22 | 11.32 | +0.1100 | +0.98% |
| 2026/01/21 | 11.21 | -0.0600 | -0.53% |
| 2026/01/20 | 11.27 | -0.0300 | -0.27% |
| 2026/01/19 | 11.3 | -0.1100 | -0.96% |
| 2026/01/16 | 11.41 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 11.42 | +0.0600 | +0.53% |
| 2026/01/14 | 11.36 | -0.0400 | -0.35% |
| 2026/01/13 | 11.4 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/12 | 11.38 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/09 | 11.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 11.4 | -0.0400 | -0.35% |
| 2026/01/07 | 11.44 | +0.0600 | +0.53% |
| 2026/01/06 | 11.38 | +0.0700 | +0.62% |
| 2026/01/05 | 11.31 | -0.0400 | -0.35% |
| 2026/01/02 | 11.35 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/12/31 | 11.42 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/12/30 | 11.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 11.47 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 11.46 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/12/22 | 11.38 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/12/19 | 11.33 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/18 | 11.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 11.31 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 11.34 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 11.37 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 11.36 | +0.1200 | +1.07% |
| 2025/12/11 | 11.24 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/12/10 | 11.18 | -0.0200 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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