境外
景順永續性環球數據趨動基金A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)
10.93
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index USD (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.93 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/20 | 10.92 | +0.1000 | +0.92% |
| 2025/05/19 | 10.82 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 10.81 | +0.1600 | +1.50% |
| 2025/05/15 | 10.65 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/05/14 | 10.7 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/05/13 | 10.65 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/12 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 10.66 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/05/07 | 10.62 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 10.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 10.58 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/05/02 | 10.52 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/30 | 10.49 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/04/29 | 10.43 | +0.0800 | +0.77% |
| 2025/04/28 | 10.35 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/04/25 | 10.3 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 10.25 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/04/23 | 10.32 | +0.2700 | +2.69% |
| 2025/04/22 | 10.05 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/04/17 | 10.1 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/04/16 | 10.15 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/04/15 | 10.19 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/14 | 10.15 | +0.2000 | +2.01% |
| 2025/04/11 | 9.95 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/10 | 9.96 | +0.5100 | +5.40% |
| 2025/04/09 | 9.45 | -0.1800 | -1.87% |
| 2025/04/08 | 9.63 | +0.1600 | +1.69% |
| 2025/04/07 | 9.47 | -0.5300 | -5.30% |
| 2025/04/04 | 10 | -0.3100 | -3.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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