境外
景順永續性環球數據趨動基金A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)
10.4
美元
+0.05 (0.48%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index USD (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.4 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/03/31 | 10.35 | -0.1800 | -1.71% |
| 2025/03/28 | 10.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 10.54 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 10.56 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 10.59 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/03/24 | 10.51 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/03/21 | 10.46 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 10.48 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/19 | 10.45 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/03/18 | 10.49 | +0.1000 | +0.96% |
| 2025/03/17 | 10.39 | +0.1000 | +0.97% |
| 2025/03/14 | 10.29 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/13 | 10.31 | -0.0800 | -0.77% |
| 2025/03/12 | 10.39 | -0.1000 | -0.95% |
| 2025/03/11 | 10.49 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/03/10 | 10.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 10.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/05 | 10.55 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/03/04 | 10.63 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/03/03 | 10.69 | +0.1000 | +0.94% |
| 2025/02/28 | 10.59 | -0.1200 | -1.12% |
| 2025/02/27 | 10.71 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/26 | 10.73 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/02/25 | 10.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 10.66 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/02/21 | 10.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 10.72 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/19 | 10.71 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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