景順實質資產責任基金A-年配息股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

景順實質資產責任基金A-年配息股美元

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13.97

美元

+0.08 (0.58%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

S&P Real Assets Equity Index

參考ETF

全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A-年配息股美元	2018/10/08	-	年配	美元772萬	美元	13.9700	+0.08	+0.58%	+4.50%	+14.64%	本頁基金
C股美元	2018/10/08	-	不配息	美元371萬	美元	19.2700	+0.11	+0.57%	+5.01%	+15.39%	看詳情
A(歐元對沖)股歐元	2018/10/08	-	不配息	美元291萬	歐元	12.2200	+0.07	+0.58%	+2.60%	+12.21%	看詳情
A-穩定月配息股美元	2018/10/08	-	月配	美元16.65萬	美元	9.1800	+0.05	+0.55%	+4.36%	+14.65%	看詳情
C(歐元對沖)股歐元	2018/10/08	-	不配息	美元2,068	歐元	13.4300	+0.08	+0.60%	+3.15%	+12.95%	看詳情
所有級別累計				美元1,954萬約台幣6.18億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：S&P Real Assets Equity Index

參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.45%	-8.26%	49/55	11%
3個月	-0.64%	-6.98%	52/55	5%
6個月	+5.04%	-3.23%	47/55	15%
1年	+14.64%	-0.58%	48/55	13%
3年	+3.93%	-24.21%	19/55	65%
5年	+5.72%	-23.46%	18/55	67%
10年	+28.54%	-8.05%	16/55	71%
15年	+102.28%	+45.53%	10/55	82%

年度報酬率

參考指標：S&P Real Assets Equity Index

參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.50%	-9.03%	46/55	16%
2023年	+9.22%	+6.28%	30/55	45%
2022年	-11.99%	-21.84%	9/55	84%
2021年	+22.66%	+9.37%	16/55	71%
2020年	-14.39%	-9.00%	33/55	40%
2019年	+20.27%	+19.88%	19/55	65%
2018年	-7.87%	-8.22%	29/55	47%
2017年	+9.65%	+15.49%	17/55	69%
2016年	-0.20%	+0.32%	15/55	73%
2015年	-2.38%	-3.22%	11/55	80%
2014年	+14.67%	+4.34%	7/55	87%
2013年	+2.61%	+4.36%	20/55	64%
2012年	+25.94%	+39.12%	11/55	80%
2011年	-7.78%	-15.05%	4/55	93%
2010年	+14.54%	+22.08%	9/55	84%
2009年	+34.12%	+36.46%	9/55	84%
2008年	-52.75%	-50.50%	17/55	69%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	--	--	--	--	--	--	--	--	--

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.4%，2023年共配息1次，累積配息率為1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.4%
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/11	0.1795	美元
2023年			年度配息率 1.0%
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/13	0.1304	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9458

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.98%

(高點14.89 ➔ 低點10.73)

2022/04/21~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/09回原高點

24個月回本

全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)

最大跌幅-31.50%

(高點31.44 ➔ 低點21.54)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.35%	18.83%
3年	19.76%	19.65%
5年	21.12%	22.18%
10年	16.75%	17.56%
15年	16.77%	18.12%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	1.70%	1.70%	1.70%	1.83%	1.69%
經理費率(每年)	最低1.3%~最高1.3% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0075% ,
同類基金平均	2.10%	2.08%	1.96%	2.09%	2.11%
同類基金最高	3.21%	3.18%	3.19%	3.23%	3.35%
同類基金最低	1.02%	0.98%	0.99%	1.00%	0.98%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
景順實質資產責任基金A-年配息股美元
ISIN Code
LU1775977595
境內境外
境外
成立日期
2018/10/08
基金核准生效日
2007/01/25
總代理基金生效日
2007/01/25
台灣總代理
A0006-景順證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球不動產(REIT)類股
此級別基金規模
美元772萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元1,954萬 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Joe & James & Paul & Ping-Ying
管理公司
008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

S&P Real Assets Equity Index

參考ETF

全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金的目標為實現長期資本增值。本基金尋求透過主要投資於符合本基金之環境、社會與公司治理 (ESG)標準的上市不動產(包含不動產投資信託(「REITs」)及基礎建設公司之股票。本基金之 ESG 衡量標準為運用由下而上的基本面方法,應用排除法與正面篩選法投資於投資經理認為具有形資產擔保、價值來自供給面有高進入門檻及替代成本增加的公司。