境外
景順實質資產基金A-年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
14.28
美元
+0.13 (0.92%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A-年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元748萬 | 美元 | 14.2800 | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 0.1756 | 本頁基金 | |
| C股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元370萬 | 美元 | 19.9900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元279萬 | 歐元 | 12.5500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元14.97萬 | 美元 | 9.2900 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 0.042 | 看詳情 | |
| C(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元2,065 | 歐元 | 13.8300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1,997萬約台幣6.48億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.2%，2024年共配息1次，累積配息率為1.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.2% | ||||
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/11 | 0.1756 | 年配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 1.4% | ||||
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.1795 | 年配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
