境外
景順實質資產基金A-年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
14.85
美元
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元762萬 | 美元 | 14.8500 | -0.01 | -0.07% | +12.04% | +11.63% | 本頁基金 |
| C股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元381萬 | 美元 | 20.8200 | -0.02 | -0.10% | +12.36% | +12.30% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元277萬 | 歐元 | 12.9300 | -0.01 | -0.08% | +10.42% | +8.75% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元15.23萬 | 美元 | 9.5300 | -0.01 | -0.10% | +11.43% | +11.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,062萬約台幣6.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.85 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/07/09 | 14.86 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 14.85 | -0.1100 | -0.74% |
| 2025/07/07 | 14.96 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/07/04 | 14.97 | -0.0900 | -0.60% |
| 2025/07/03 | 15.06 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/07/02 | 15 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/07/01 | 14.98 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/06/30 | 14.91 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 14.9 | +0.0800 | +0.54% |
| 2025/06/26 | 14.82 | -0.0900 | -0.60% |
| 2025/06/25 | 14.91 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/06/24 | 14.92 | +0.2400 | +1.63% |
| 2025/05/21 | 14.68 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/20 | 14.69 | +0.1100 | +0.75% |
| 2025/05/19 | 14.58 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/16 | 14.56 | +0.2000 | +1.39% |
| 2025/05/15 | 14.36 | -0.1100 | -0.76% |
| 2025/05/14 | 14.47 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/13 | 14.45 | -0.1200 | -0.82% |
| 2025/05/12 | 14.57 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/08 | 14.58 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/05/07 | 14.55 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 14.54 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/05 | 14.55 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/05/02 | 14.5 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/30 | 14.47 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/29 | 14.46 | +0.1200 | +0.84% |
| 2025/04/28 | 14.34 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/25 | 14.35 | +0.0100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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