境外
景順實質資產基金A-年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
14.28
美元
+0.13 (0.92%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元748萬 | 美元 | 14.2800 | +0.13 | +0.92% | +7.74% | +12.44% | 本頁基金 |
| C股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元370萬 | 美元 | 19.9900 | +0.19 | +0.96% | +7.88% | +13.13% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元279萬 | 歐元 | 12.5500 | +0.11 | +0.88% | +7.17% | +10.09% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元14.97萬 | 美元 | 9.2900 | +0.04 | +0.43% | +7.67% | +12.48% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元2,065 | 歐元 | 13.8300 | +0.13 | +0.95% | +7.38% | +10.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1,997萬約台幣6.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.28 | +0.1300 | +0.92% |
| 2025/03/31 | 14.15 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/03/28 | 14.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 14.21 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/26 | 14.19 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/03/25 | 14.27 | +0.1000 | +0.71% |
| 2025/03/24 | 14.17 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/03/21 | 14.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 14.25 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 14.23 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/18 | 14.25 | +0.1600 | +1.14% |
| 2025/03/17 | 14.09 | +0.1800 | +1.29% |
| 2025/03/14 | 13.91 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/13 | 13.9 | -0.0800 | -0.57% |
| 2025/03/12 | 13.98 | -0.1100 | -0.78% |
| 2025/03/11 | 14.09 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/10 | 14.07 | +0.1000 | +0.72% |
| 2025/03/07 | 13.97 | -0.1300 | -0.92% |
| 2025/03/06 | 14.1 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/05 | 14.12 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/03/04 | 14.18 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/03/03 | 14.12 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/02/28 | 14.18 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/27 | 14.19 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/02/26 | 14.23 | +0.1300 | +0.92% |
| 2025/02/25 | 14.1 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/02/24 | 14.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 14.13 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/02/20 | 14.06 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/19 | 14.05 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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