境外
景順環球消費趨勢基金A股 美元
75.29
美元
+1.87 (2.55%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary Index(Net Total Return)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Consumer Discretionary Index(Net Total Return)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +9.67% | +8.42% | 2/25 | 92% |
| 3個月 | +15.53% | +14.67% | 2/25 | 92% |
| 6個月 | +16.73% | +20.73% | 2/25 | 92% |
| 1年 | +30.28% | +28.86% | 2/25 | 92% |
| 3年 | -23.73% | +3.88% | 20/25 | 20% |
| 5年 | +33.68% | +87.34% | 13/25 | 48% |
| 10年 | +114.75% | +243.13% | 5/25 | 80% |
| 15年 | +382.63% | +803.52% | 4/25 | 84% |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Consumer Discretionary Index(Net Total Return)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +22.84% | +20.55% | 2/25 | 92% |
| 2023年 | +25.75% | +39.64% | 2/25 | 92% |
| 2022年 | -44.97% | -36.27% | 21/25 | 16% |
| 2021年 | -8.03% | +27.93% | 18/25 | 28% |
| 2020年 | +60.85% | +29.63% | 2/25 | 92% |
| 2019年 | +25.51% | +28.39% | 12/25 | 52% |
| 2018年 | -11.12% | +1.59% | 12/25 | 52% |
| 2017年 | +34.28% | +22.82% | 2/25 | 92% |
| 2016年 | +9.09% | +5.97% | 2/25 | 92% |
| 2015年 | +1.83% | +9.92% | 7/25 | 72% |
| 2014年 | +7.63% | +9.46% | 4/25 | 84% |
| 2013年 | +52.79% | +42.74% | 2/25 | 92% |
| 2012年 | +22.51% | +23.60% | 2/25 | 92% |
| 2011年 | -5.60% | +5.99% | 5/25 | 80% |
| 2010年 | +17.30% | +27.46% | 9/25 | 64% |
| 2009年 | +33.86% | +40.57% | 5/25 | 80% |
| 2008年 | -44.62% | -31.93% | 7/25 | 72% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.8133
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-37.86%
(高點75.11 ➔ 低點46.67)
2022/03/30~2022/11/10
2022/03高點
2022/11低點
8個月下跌
2024/11回原高點
25個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-33.61%
(高點187.73 ➔ 低點124.64)
2022/03/29~2022/12/28
2022/03高點
2022/12低點
9個月下跌
2024/07回原高點
19個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.38% | 12.98% |
| 3年 | 23.63% | 25.70% |
| 5年 | 26.55% | 26.41% |
| 10年 | 22.06% | 20.96% |
| 15年 | 20.18% | 19.54% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.87% | 1.87% | 1.87% | 1.87% | 1.87% | 1.87% |
| 經理費率(每年) | 最低1.5%~最高1.5% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.0075% , | |||||
| 同類基金平均 | 2.08% | 2.10% | 2.07% | 2.02% | 2.09% | 2.14% |
| 同類基金最高 | 2.98% | 2.98% | 2.82% | 2.75% | 3.96% | 3.07% |
| 同類基金最低 | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱景順環球消費趨勢基金A股 美元
- ISIN CodeLU0052864419
- 境內境外境外
- 成立日期1994/10/03
- 基金核准生效日2006/07/25
- 總代理基金生效日2006/07/25
- 台灣總代理A0006-景順證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股
- 此級別基金規模美元11.11億 (2024/10/30)
- 基金總規模美元21.66億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Ido Cohen & Juan Hartsfield
- 管理公司008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
- 保管銀行The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI World Consumer Discretionary Index(Net Total Return)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金將主要投資於下述投資策略中所述之公司的股本證券。本基金可將不超過 30%的資產淨值持有貨幣 市場工具,又或投資於不符合上述規定的公司所發行的債務證券(包括可轉換債券)或股本證券。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
