境外
景順環球消費趨勢基金A股 美元
95.21
美元
+0.04 (0.04%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary Index(Net Total Return)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 95.21 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 95.17 | +2.1200 | +2.28% |
| 2025/12/01 | 93.05 | -0.6600 | -0.70% |
| 2025/11/28 | 93.71 | +0.2900 | +0.31% |
| 2025/11/27 | 93.42 | +1.3400 | +1.46% |
| 2025/11/26 | 92.08 | +1.4200 | +1.57% |
| 2025/11/25 | 90.66 | +3.7000 | +4.25% |
| 2025/11/24 | 86.96 | +1.7600 | +2.07% |
| 2025/11/21 | 85.2 | -7.6000 | -8.19% |
| 2025/11/20 | 92.8 | +3.1000 | +3.46% |
| 2025/11/19 | 89.7 | +0.9800 | +1.10% |
| 2025/11/18 | 88.72 | -2.2200 | -2.44% |
| 2025/11/17 | 90.94 | +2.0900 | +2.35% |
| 2025/11/14 | 88.85 | -6.6800 | -6.99% |
| 2025/11/13 | 95.53 | -2.0700 | -2.12% |
| 2025/11/12 | 97.6 | -1.7600 | -1.77% |
| 2025/11/11 | 99.36 | -1.1700 | -1.16% |
| 2025/11/10 | 100.53 | +3.0300 | +3.11% |
| 2025/11/07 | 97.5 | -5.3200 | -5.17% |
| 2025/11/06 | 102.82 | +2.6500 | +2.65% |
| 2025/11/05 | 100.17 | -2.7100 | -2.63% |
| 2025/11/04 | 102.88 | -4.3000 | -4.01% |
| 2025/11/03 | 107.18 | +0.8700 | +0.82% |
| 2025/10/31 | 106.31 | -0.7000 | -0.65% |
| 2025/10/30 | 107.01 | -1.9200 | -1.76% |
| 2025/10/29 | 108.93 | +0.2200 | +0.20% |
| 2025/10/28 | 108.71 | +1.0300 | +0.96% |
| 2025/10/27 | 107.68 | +4.2700 | +4.13% |
| 2025/10/24 | 103.41 | +3.3200 | +3.32% |
| 2025/10/23 | 100.09 | -2.7100 | -2.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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