景順環球消費趨勢基金A股 美元
切換基金級別/幣別
景順環球消費趨勢基金A股 美元
景順環球消費趨勢基金B股 美元
景順環球消費趨勢基金C股 美元
64.8500
美元
+1.09 (1.71%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
51.17
23/10/30
65.48
24/03/26
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金將主要投資於下述投資策略中所述之公司的股本證券。本基金可將不超過 30%的資產淨值持有貨幣 市場工具,又或投資於不符合上述規定的公司所發行的債務證券(包括可轉換債券)或股本證券。
投資策略
本基金至少 70%的資產淨值投資於前述主要標的。本基金的目標,是透過一項環球性投資組合以達致長期 資本增值;該投資組合所包羅的公司的絕大部份業務為設計、生產或經銷有關個人非必需性消費的產品及 提供有關服務,可包括汽車、家居建造及耐用品、媒體及互聯網公司以及其他從事迎合消費者需求業務的 公司。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
1994/10/03
基金組別
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 22.67億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Ido Cohen & Juan Hartsfield
管理公司
008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI World Consumer Discretionary Index(Net Total Return)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.87 %
2020年
1.87 %
2019年
1.87 %
2018年
1.87 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.0075% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.14% | +2.55% | +13.02% | +7.69% | +14.68% | -33.67% | +14.72% | +101.46% | +393.53% |
| 全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY) | +4.91% | +0.43% | +6.01% | +0.54% | +17.52% | +7.95% | +60.90% | +210.52% | +837.75% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +25.18% | -45.41% | -7.73% | +60.53% | +26.87% | -10.62% | +35.60% | +12.37% | +2.23% | +7.15% |
| 全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY) | +39.70% | -38.05% | +29.02% | +28.11% | +27.42% | +0.06% | +22.10% | +7.82% | +10.70% | +9.97% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 64.85000 | 1.0900 | +1.71% |
| 2024/05/15 | 63.76000 | 0.3200 | +0.50% |
| 2024/05/14 | 63.44000 | -0.1600 | -0.25% |
| 2024/05/13 | 63.60000 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/05/10 | 63.61000 | 0.2800 | +0.44% |
| 2024/05/08 | 63.33000 | -0.4200 | -0.66% |
| 2024/05/07 | 63.75000 | 1.0200 | +1.63% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/11低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-57.77%
(高點110.51 ➔ 低點46.67)
(2021/02/16~2022/11/10)
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
2021/11高點
2022/12低點
13個月下跌
2024/05
17個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-39.67%
(高點208.64 ➔ 低點125.88)
(2021/11/19~2022/12/28)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/11低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-57.77%
(高點110.51 ➔ 低點46.67)
(2021/02/16~2022/11/10)
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
2021/11高點
2022/12低點
13個月下跌
2024/05
17個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-39.67%
(高點208.64 ➔ 低點125.88)
(2021/11/19~2022/12/28)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 20.84% | 24.09% | 26.62% | 22.21% |
| 全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY) | 21.07% | 26.42% | 26.46% | 20.98% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。景順環球消費趨勢基金過去1年的標準差與全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去10年則較大，長期則是相對波動。
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
