境外
景順環球消費趨勢基金A股 美元
93.84
美元
-0.26 (-0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary Index(Net Total Return)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 93.84 | -0.2600 | -0.28% |
| 2026/01/23 | 94.1 | -0.6900 | -0.73% |
| 2026/01/22 | 94.79 | +1.9300 | +2.08% |
| 2026/01/21 | 92.86 | -0.0600 | -0.06% |
| 2026/01/20 | 92.92 | -1.6500 | -1.74% |
| 2026/01/19 | 94.57 | -2.0300 | -2.10% |
| 2026/01/16 | 96.6 | +0.0300 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 96.57 | -0.8600 | -0.88% |
| 2026/01/14 | 97.43 | -0.5600 | -0.57% |
| 2026/01/13 | 97.99 | +2.5500 | +2.67% |
| 2026/01/12 | 95.44 | -0.3800 | -0.40% |
| 2026/01/09 | 95.82 | +0.8500 | +0.90% |
| 2026/01/08 | 94.97 | -1.3300 | -1.38% |
| 2026/01/07 | 96.3 | +0.5000 | +0.52% |
| 2026/01/06 | 95.8 | +1.8600 | +1.98% |
| 2026/01/05 | 93.94 | +0.1900 | +0.20% |
| 2026/01/02 | 93.75 | +0.6300 | +0.68% |
| 2025/12/31 | 93.12 | -1.1300 | -1.20% |
| 2025/12/30 | 94.25 | -0.3500 | -0.37% |
| 2025/12/29 | 94.6 | -2.0100 | -2.08% |
| 2025/12/23 | 96.61 | +0.3900 | +0.41% |
| 2025/12/22 | 96.22 | +2.9200 | +3.13% |
| 2025/12/19 | 93.3 | +2.1100 | +2.31% |
| 2025/12/18 | 91.19 | -2.7200 | -2.90% |
| 2025/12/17 | 93.91 | +1.7700 | +1.92% |
| 2025/12/16 | 92.14 | -3.1800 | -3.34% |
| 2025/12/15 | 95.32 | -1.8500 | -1.90% |
| 2025/12/12 | 97.17 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 97.16 | -0.7900 | -0.81% |
| 2025/12/10 | 97.95 | +0.1100 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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