景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股美元

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景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股美元

22.62

美元

-0.06 (-0.26%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)

參考ETF

日本小型股ETF (SCJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股日圓	1991/01/02	-	不配息	日幣39.9億	日幣	1898.0000	-5.00	-0.26%	+9.14%	+13.52%	看詳情
C股日圓	1991/01/02	-	不配息	日幣5,572萬	日幣	2191.0000	-6.00	-0.27%	+9.71%	+14.17%	看詳情
C-年配息股美元	2011/07/07	-	年配	日幣1,972萬	美元	18.8500	+0.07	+0.37%	+0.80%	+9.85%	看詳情
A-年配息股美元	2011/07/07	-	年配	日幣1,780萬	美元	17.4400	+0.07	+0.40%	+0.29%	+9.20%	看詳情
B股日圓	1991/01/02	-	不配息	日幣1,129萬	日幣	1488.0000	-4.00	-0.27%	+8.30%	+12.56%	看詳情
A(美元對沖)股美元	2014/07/23	-	不配息	日幣462萬	美元	22.6200	-0.06	-0.26%	+12.71%	+18.06%	本頁基金
所有級別累計				日幣111億約台幣22.09億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.71%	-4.13%	9/42	79%
3個月	+7.77%	-2.83%	2/42	95%
6個月	+6.70%	+1.36%	3/42	93%
1年	+18.06%	+9.63%	9/42	79%
3年	+7.05%	-1.74%	18/42	57%
5年	+44.81%	+4.16%	10/42	76%
10年	+127.11%	+69.42%	7/42	83%
15年	--	+144.67%	--	--

年度報酬率

參考指標：Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+12.71%	+2.79%	9/42	79%
2023年	+17.16%	+13.24%	18/42	57%
2022年	-13.18%	-12.75%	30/42	29%
2021年	+6.30%	-2.94%	17/42	60%
2020年	+10.15%	+7.48%	16/42	62%
2019年	+18.16%	+16.17%	26/42	38%
2018年	-17.04%	-17.17%	10/42	76%
2017年	+44.45%	+31.62%	9/42	79%
2016年	+12.80%	+8.27%	9/42	79%
2015年	+1.64%	+14.88%	24/42	43%
2014年	--	-2.66%	--	--
2013年	--	+24.67%	--	--
2012年	--	+5.51%	--	--
2011年	--	-4.86%	--	--
2010年	--	+19.07%	--	--
2009年	--	+2.18%	--	--
2008年	--	-20.70%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1800.0萬	7/42	83%	-2300.0萬	7/42	83%	-500.0萬	34/42	19%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+6600.0萬	7/42	83%	-9300.0萬	7/42	83%	-2700.0萬	40/42	5%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.2億	11/42	74%	-1.4億	7/42	83%	-1900.0萬	34/42	19%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.9億	11/42	74%	-3.2億	7/42	83%	-2900.0萬	34/42	19%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.4184

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.61%

(高點18.28 ➔ 低點15.06)

2022/04/05~2022/06/20

2022/04高點

2022/06低點

3個月下跌

2022/11回原高點

5個月回本

日本小型股ETF (SCJ)

最大跌幅-18.74%

(高點67.88 ➔ 低點55.16)

2022/03/21~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/05回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.96%	12.64%
3年	16.42%	14.70%
5年	20.79%	16.52%
10年	19.48%	14.67%
15年	--	14.94%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.07%	2.08%	2.04%	2.05%	2.03%	2.01%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0075% ,
同類基金平均	1.67%	1.68%	1.85%	1.85%	1.70%	1.66%
同類基金最高	3.09%	3.13%	3.38%	3.38%	3.10%	3.12%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.14%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股美元
ISIN Code
LU1075211273
境內境外
境外
成立日期
2014/07/23
基金核准生效日
2014/07/29
總代理基金生效日
2014/07/29
台灣總代理
A0006-景順證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
日本小型股
此級別基金規模
日幣462萬 (2024/10/30)
基金總規模
日幣111億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Yukihiro & Japanese Equity Team
管理公司
008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)

參考ETF

日本小型股ETF (SCJ)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 日本

投資標的

本基金將主要投資於日本中小型公司的股票或股票相關證券。就此而言,日本公司指(i) 註冊辦事處設於日本的公司;(ii)註冊辦事處設於日本以外地區但其絕大部份業務在日本經營的公司;或 (iii)控股公司,而其所持權益絕大部份投資於在日本設立註冊辦事處的公司。就此而言,中小型公司指其市值不超過日本總市值中最低 50%的公司。本基金可將不超過 30%的資產淨值投資於貨幣市場工具、任何不符合上述規定的公司或其他實體所發行的股票及股票相關工具,或任何規模的日本公司的債務證券 (包括可轉換債券)。