景順日本小型企業基金C股 日圓
選擇本基金其它級別/幣別
景順日本小型企業基金C-年配息股 美元
景順日本小型企業基金A-年配息股 美元
景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元
景順日本小型企業基金B股 日圓
景順日本小型企業基金C股 日圓
景順日本小型企業基金A股 日圓
2122.0000
日幣
+38.00 (1.82%)
最新淨值(2024/09/12)
過去 52 週淨值區間
1724
23/10/23
2176
24/03/22
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 日本
投資標的
本基金將主要投資於日本中小型公司的股票或股票相關證券。就此而言,日本公司指(i) 註冊辦事處設於日本的公司;(ii)註冊辦事處設於日本以外地區但其絕大部份業務在日本經營的公司;或 (iii)控股公司,而其所持權益絕大部份投資於在日本設立註冊辦事處的公司。就此而言,中小型公司指其 市值不超過日本總市值中最低 50%的公司。本基金可將不超過 30%的資產淨值投資於貨幣市場工具、任 何不符合上述規定的公司或其他實體所發行的股票及股票相關工具,或任何規模的日本公司的債務證券 (包括可轉換債券)。
投資策略
本基金至少 70%的資產淨值投資於前述主要標的。本基金的目標,是透過投資於日本中 小型公司,並在較低程度上投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
日幣
風險評等
RR4
成立日期
1991/01/02
基金組別
日本小型股
基金類型
股票型
基金規模
日幣 108.49億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Yukihiro & Japanese Equity Team
管理公司
008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.47 %
2022年
1.48 %
2021年
1.44 %
2020年
1.45 %
2019年
1.43 %
2018年
1.41 %
詳情
經理費率(每年)
最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.0075% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.10% | +3.41% | -0.19% | +12.57% | -3.68% | +38.24% | +99.81% | +225.96% |
| 日本小型股ETF (SCJ) | +5.53% | +9.94% | +4.95% | +12.29% | -6.29% | +18.10% | +67.61% | +134.59% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.96% | +11.88% | -14.80% | +6.91% | +10.46% | +16.00% | -18.32% | +43.50% | +15.54% | +2.60% | -1.68% | +94.67% | +5.22% | -13.41% | -8.49% | +13.24% | -40.68% |
| 日本小型股ETF (SCJ) | +9.13% | +13.15% | -12.73% | -1.35% | +6.59% | +15.64% | -17.56% | +30.79% | +9.93% | +14.88% | -1.33% | +21.89% | +3.63% | -5.38% | +15.88% | +3.32% | -20.70% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(日幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 2122.00000 | 38.0000 | +1.82% |
| 2024/09/11 | 2084.00000 | -19.0000 | -0.90% |
| 2024/09/10 | 2103.00000 | 3.0000 | +0.14% |
| 2024/09/09 | 2100.00000 | 22.0000 | +1.06% |
| 2024/09/06 | 2078.00000 | -28.0000 | -1.33% |
| 2024/09/05 | 2106.00000 | -10.0000 | -0.47% |
| 2024/09/04 | 2116.00000 | -51.0000 | -2.35% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
最大跌幅-38.86%
(高點1791.00 ➔ 低點1095.00)
(2020/01/14~2020/03/16)
日本小型股ETF (SCJ)
2019/12高點
2020/03低點
3個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-34.81%
(高點72.01 ➔ 低點46.94)
(2019/12/06~2020/03/16)
過去10年
本基金
2018/02高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/01回原高點
11個月回本
最大跌幅-45.60%
(高點2013.00 ➔ 低點1095.00)
(2018/02/01~2020/03/16)
日本小型股ETF (SCJ)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
最大跌幅-38.86%
(高點76.78 ➔ 低點46.94)
(2018/01/26~2020/03/16)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.85% | 16.64% | 20.69% | 19.39% |
| 日本小型股ETF (SCJ) | 10.04% | 14.79% | 16.34% | 14.60% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。景順日本小型企業基金過去1年的標準差比日本小型股ETF (SCJ)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
