境外
景順日本小型企業基金C股 日圓
2202
日幣
+4.00 (0.18%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣39.9億 | 日幣 | 1907.0000 | +3.00 | +0.16% | +9.66% | +12.64% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣5,572萬 | 日幣 | 2202.0000 | +4.00 | +0.18% | +10.27% | +13.33% | 本頁基金 |
| C-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,972萬 | 美元 | 18.8900 | +0.19 | +1.02% | +1.02% | +9.13% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,780萬 | 美元 | 17.4700 | +0.18 | +1.04% | +0.46% | +8.44% | 看詳情 |
| B股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣1,129萬 | 日幣 | 1495.0000 | +3.00 | +0.20% | +8.81% | +11.65% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 日幣462萬 | 美元 | 22.7300 | +0.05 | +0.22% | +13.25% | +17.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣111億約台幣22.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 2202 | +4.0000 | +0.18% |
| 2024/11/20 | 2198 | +7.0000 | +0.32% |
| 2024/11/19 | 2191 | -6.0000 | -0.27% |
| 2024/11/18 | 2197 | -6.0000 | -0.27% |
| 2024/11/15 | 2203 | +4.0000 | +0.18% |
| 2024/11/14 | 2199 | +3.0000 | +0.14% |
| 2024/11/13 | 2196 | -31.0000 | -1.39% |
| 2024/11/12 | 2227 | +9.0000 | +0.41% |
| 2024/11/11 | 2218 | +21.0000 | +0.96% |
| 2024/11/08 | 2197 | +19.0000 | +0.87% |
| 2024/11/07 | 2178 | +33.0000 | +1.54% |
| 2024/11/06 | 2145 | +27.0000 | +1.27% |
| 2024/11/05 | 2118 | -26.0000 | -1.21% |
| 2024/11/04 | 2144 | -18.0000 | -0.83% |
| 2024/10/31 | 2162 | -10.0000 | -0.46% |
| 2024/10/30 | 2172 | +16.0000 | +0.74% |
| 2024/10/29 | 2156 | +43.0000 | +2.04% |
| 2024/10/28 | 2113 | +25.0000 | +1.20% |
| 2024/10/25 | 2088 | -13.0000 | -0.62% |
| 2024/10/24 | 2101 | -7.0000 | -0.33% |
| 2024/10/23 | 2108 | -17.0000 | -0.80% |
| 2024/10/22 | 2125 | -49.0000 | -2.25% |
| 2024/10/21 | 2174 | -7.0000 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 2181 | -4.0000 | -0.18% |
| 2024/10/17 | 2185 | -10.0000 | -0.46% |
| 2024/10/16 | 2195 | -7.0000 | -0.32% |
| 2024/10/15 | 2202 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 2202 | +11.0000 | +0.50% |
| 2024/10/11 | 2191 | +18.0000 | +0.83% |
| 2024/10/10 | 2173 | -35.0000 | -1.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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