境外
景順日本小型企業基金C股 日圓
2059
日幣
-22.00 (-1.06%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣36.8億 | 日幣 | 1780.0000 | -19.00 | -1.06% | -7.72% | -2.36% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣5,345萬 | 日幣 | 2059.0000 | -22.00 | -1.06% | -7.59% | -1.77% | 本頁基金 |
| C-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,915萬 | 美元 | 18.2600 | -0.20 | -1.08% | -2.98% | -0.45% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,652萬 | 美元 | 16.8700 | -0.19 | -1.11% | -3.16% | -1.06% | 看詳情 |
| B股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣368萬 | 日幣 | 1391.0000 | -14.00 | -1.00% | -7.88% | -3.20% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 日幣154萬 | 美元 | 21.5800 | -0.22 | -1.01% | -6.70% | +1.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣98.73億約台幣20.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 2059 | -22.0000 | -1.06% |
| 2025/03/31 | 2081 | -54.0000 | -2.53% |
| 2025/03/28 | 2135 | -33.0000 | -1.52% |
| 2025/03/27 | 2168 | -6.0000 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 2174 | +3.0000 | +0.14% |
| 2025/03/25 | 2171 | +12.0000 | +0.56% |
| 2025/03/24 | 2159 | +17.0000 | +0.79% |
| 2025/03/21 | 2142 | +8.0000 | +0.37% |
| 2025/03/20 | 2134 | -8.0000 | -0.37% |
| 2025/03/19 | 2142 | -1.0000 | -0.05% |
| 2025/03/18 | 2143 | +11.0000 | +0.52% |
| 2025/03/17 | 2132 | +20.0000 | +0.95% |
| 2025/03/14 | 2112 | +28.0000 | +1.34% |
| 2025/03/13 | 2084 | +4.0000 | +0.19% |
| 2025/03/12 | 2080 | +41.0000 | +2.01% |
| 2025/03/11 | 2039 | -9.0000 | -0.44% |
| 2025/03/10 | 2048 | -27.0000 | -1.30% |
| 2025/03/07 | 2075 | +2.0000 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 2073 | -3.0000 | -0.14% |
| 2025/03/05 | 2076 | +28.0000 | +1.37% |
| 2025/03/04 | 2048 | -51.0000 | -2.43% |
| 2025/03/03 | 2099 | +25.0000 | +1.21% |
| 2025/02/28 | 2074 | -34.0000 | -1.61% |
| 2025/02/27 | 2108 | +15.0000 | +0.72% |
| 2025/02/26 | 2093 | -10.0000 | -0.48% |
| 2025/02/25 | 2103 | -1.0000 | -0.05% |
| 2025/02/24 | 2104 | -22.0000 | -1.03% |
| 2025/02/21 | 2126 | -30.0000 | -1.39% |
| 2025/02/20 | 2156 | -32.0000 | -1.46% |
| 2025/02/19 | 2188 | -14.0000 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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