境外
景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元
29.58
美元
-0.49 (-1.63%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣48.27億 | 日幣 | 2365.0000 | -38.00 | -1.58% | +3.46% | +26.07% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣1.26億 | 日幣 | 2750.0000 | -44.00 | -1.57% | +3.50% | +26.85% | 看詳情 |
| B股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣2,932萬 | 日幣 | 1834.0000 | -30.00 | -1.61% | +3.38% | +25.02% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣2,503萬 | 美元 | 23.7000 | +0.30 | +1.28% | +5.47% | +27.07% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,904萬 | 美元 | 21.7900 | +0.27 | +1.25% | +5.42% | +26.32% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 日幣189萬 | 美元 | 29.5800 | -0.49 | -1.63% | +3.57% | +31.06% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 日幣127億約台幣24.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 29.58 | -0.4900 | -1.63% |
| 2026/01/23 | 30.07 | -0.2900 | -0.96% |
| 2026/01/22 | 30.36 | +0.6500 | +2.19% |
| 2026/01/21 | 29.71 | +0.1700 | +0.58% |
| 2026/01/20 | 29.54 | -0.7900 | -2.60% |
| 2026/01/19 | 30.33 | +0.1200 | +0.40% |
| 2026/01/16 | 30.21 | -0.0900 | -0.30% |
| 2026/01/15 | 30.3 | +0.5600 | +1.88% |
| 2026/01/14 | 29.74 | -0.2100 | -0.70% |
| 2026/01/13 | 29.95 | -0.2200 | -0.73% |
| 2026/01/12 | 30.17 | +0.6700 | +2.27% |
| 2026/01/09 | 29.5 | +0.0900 | +0.31% |
| 2026/01/08 | 29.41 | +0.1300 | +0.44% |
| 2026/01/07 | 29.28 | +0.3200 | +1.10% |
| 2026/01/06 | 28.96 | +0.0800 | +0.28% |
| 2026/01/05 | 28.88 | +0.0900 | +0.31% |
| 2026/01/02 | 28.79 | +0.2300 | +0.81% |
| 2025/12/31 | 28.56 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/12/30 | 28.62 | -0.1400 | -0.49% |
| 2025/12/29 | 28.76 | +0.1100 | +0.38% |
| 2025/12/23 | 28.65 | +0.3100 | +1.09% |
| 2025/12/22 | 28.34 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/12/19 | 28.39 | +0.4200 | +1.50% |
| 2025/12/18 | 27.97 | -0.0700 | -0.25% |
| 2025/12/17 | 28.04 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/12/16 | 28.08 | -0.7200 | -2.50% |
| 2025/12/15 | 28.8 | +0.1200 | +0.42% |
| 2025/12/12 | 28.68 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/12/11 | 28.63 | -0.2700 | -0.93% |
| 2025/12/10 | 28.9 | -0.2500 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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