境外
景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元
23.9
美元
-0.30 (-1.24%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣37.92億 | 日幣 | 1958.0000 | -25.00 | -1.26% | +1.50% | +10.12% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣3,829萬 | 日幣 | 2268.0000 | -28.00 | -1.22% | +1.80% | +10.80% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣2,081萬 | 美元 | 20.9000 | -0.13 | -0.62% | +11.04% | +21.07% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,781萬 | 美元 | 19.3000 | -0.12 | -0.62% | +10.79% | +20.32% | 看詳情 |
| B股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣202萬 | 日幣 | 1528.0000 | -19.00 | -1.23% | +1.19% | +9.14% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 日幣156萬 | 美元 | 23.9000 | -0.30 | -1.24% | +3.33% | +14.14% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 日幣101億約台幣21.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 23.9 | -0.3000 | -1.24% |
| 2025/05/20 | 24.2 | +0.1300 | +0.54% |
| 2025/05/19 | 24.07 | -0.1600 | -0.66% |
| 2025/05/16 | 24.23 | +0.3100 | +1.30% |
| 2025/05/15 | 23.92 | -0.1100 | -0.46% |
| 2025/05/14 | 24.03 | +0.2200 | +0.92% |
| 2025/05/13 | 23.81 | -0.3800 | -1.57% |
| 2025/05/12 | 24.19 | +0.8800 | +3.78% |
| 2025/05/08 | 23.31 | +0.3200 | +1.39% |
| 2025/05/07 | 22.99 | +0.3200 | +1.41% |
| 2025/05/06 | 22.67 | -0.1200 | -0.53% |
| 2025/05/05 | 22.79 | +0.1200 | +0.53% |
| 2025/05/02 | 22.67 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/04/30 | 22.59 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/04/29 | 22.5 | +0.1000 | +0.45% |
| 2025/04/28 | 22.4 | +0.5000 | +2.28% |
| 2025/04/25 | 21.9 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/04/24 | 21.92 | -0.3400 | -1.53% |
| 2025/04/23 | 22.26 | +0.3300 | +1.50% |
| 2025/04/22 | 21.93 | +0.5700 | +2.67% |
| 2025/04/17 | 21.36 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/16 | 21.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 21.37 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/04/14 | 21.34 | +0.5400 | +2.60% |
| 2025/04/11 | 20.8 | +0.1900 | +0.92% |
| 2025/04/10 | 20.61 | +0.8000 | +4.04% |
| 2025/04/09 | 19.81 | -0.1200 | -0.60% |
| 2025/04/08 | 19.93 | +1.0000 | +5.28% |
| 2025/04/07 | 18.93 | -0.7600 | -3.86% |
| 2025/04/04 | 19.69 | -1.2100 | -5.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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