境外
景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元
19.69
美元
-1.21 (-5.79%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣36.8億 | 日幣 | 1625.0000 | -99.00 | -5.74% | -15.76% | -10.86% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣5,345萬 | 日幣 | 1880.0000 | -114.00 | -5.72% | -15.62% | -10.31% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,915萬 | 美元 | 17.1600 | -0.84 | -4.67% | -8.83% | -6.45% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,652萬 | 美元 | 15.8500 | -0.78 | -4.69% | -9.01% | -7.04% | 看詳情 |
| B股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣368萬 | 日幣 | 1269.0000 | -78.00 | -5.79% | -15.96% | -11.69% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 日幣154萬 | 美元 | 19.6900 | -1.21 | -5.79% | -14.87% | -7.60% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 日幣98.73億約台幣20.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 19.69 | -1.2100 | -5.79% |
| 2025/04/03 | 20.9 | -0.6500 | -3.02% |
| 2025/04/02 | 21.55 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/04/01 | 21.58 | -0.2200 | -1.01% |
| 2025/03/31 | 21.8 | -0.5500 | -2.46% |
| 2025/03/28 | 22.35 | -0.3400 | -1.50% |
| 2025/03/27 | 22.69 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 22.74 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/03/25 | 22.71 | +0.1300 | +0.58% |
| 2025/03/24 | 22.58 | +0.1700 | +0.76% |
| 2025/03/21 | 22.41 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/03/20 | 22.32 | -0.0700 | -0.31% |
| 2025/03/19 | 22.39 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/03/18 | 22.41 | +0.1300 | +0.58% |
| 2025/03/17 | 22.28 | +0.2100 | +0.95% |
| 2025/03/14 | 22.07 | +0.3000 | +1.38% |
| 2025/03/13 | 21.77 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/03/12 | 21.73 | +0.4400 | +2.07% |
| 2025/03/11 | 21.29 | -0.1000 | -0.47% |
| 2025/03/10 | 21.39 | -0.2800 | -1.29% |
| 2025/03/07 | 21.67 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/03/06 | 21.64 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/03/05 | 21.67 | +0.2900 | +1.36% |
| 2025/03/04 | 21.38 | -0.5300 | -2.42% |
| 2025/03/03 | 21.91 | +0.2700 | +1.25% |
| 2025/02/28 | 21.64 | -0.3600 | -1.64% |
| 2025/02/27 | 22 | +0.1600 | +0.73% |
| 2025/02/26 | 21.84 | -0.1100 | -0.50% |
| 2025/02/25 | 21.95 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/02/24 | 21.96 | -0.2200 | -0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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