景順東協基金A-年配息股 美元
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景順東協基金A-年配息股 美元
景順東協基金C-年配息股 美元
100.1400
美元
+0.67 (0.67%)
最新淨值(2024/05/03)
過去 52 週淨值區間
95.54
23/10/27
110.58
23/08/01
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
本基金主要投資於以下公司所發行的上市股票或股票相關證券(i)註冊辦事處位於東協國 家的公司及其他實體,(ii)註冊辦事處位於東協國家以外地區的公司及其他實體,但其絕大部份業務在一 個或多個東協國家,或(iii)控股公司,而其所持絕大部份權益投資於在東協國家設立註冊辦事處的公司。 就本基金投資政策而言,東協國家被界定為東南亞國家聯盟的成員國,目前為新加坡、馬來西亞、泰 國、印尼、汶萊、菲律賓、越南、柬埔寨、寮國和緬甸。由於汶萊為受規管市場,本基金只可將 10%的 資產投資於汶萊。本基金可將其最多 10%的資產淨值透過互聯互通(Stock Connect)投資於在上海或深 圳證券交易所上市的中國 A 股。另外,本基金可將不超過 30%的資產淨值投資於貨幣市場工具及不符合 上述規定的公司及其他實體發行的股票及股票相關證券或債務證券(包括可轉換債務)。本基金可將不 超過 10%的資產淨值投資於認股權證。
投資策略
本基金至少 70%的資產淨值投資於前述主要標的。本基金的投資目標,是透過投資於東 協國家公司所發行的上市股票或股票相關證券以達致長期資本增值。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2018/09/10
基金組別
東協/東南亞股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 7568.99萬 (2024/03/29)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Wei Liang
管理公司
008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return)
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
2.01 %
2020年
1.99 %
2019年
1.98 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.0075% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -2.09% | -1.25% | +3.28% | -1.43% | -4.92% | +4.82% | +0.14% | +3.29% | +95.45% |
| 東協/東南亞股市ETF (ASEA) | +0.53% | +2.24% | +3.50% | +0.94% | -1.76% | +7.89% | +4.77% | +17.19% | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.72% | +4.38% | +0.30% | -9.09% | +9.36% | -8.44% | +26.27% | +0.42% | -14.63% | +10.64% |
| 東協/東南亞股市ETF (ASEA) | +1.21% | +4.88% | +3.51% | -9.23% | +7.64% | -9.13% | +34.32% | +11.15% | -19.63% | +7.49% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 100.14000 | 0.6700 | +0.67% |
| 2024/05/02 | 99.47000 | -1.1000 | -1.09% |
| 2024/04/30 | 100.57000 | 0.0200 | +0.02% |
| 2024/04/29 | 100.55000 | 0.9600 | +0.96% |
| 2024/04/26 | 99.59000 | -1.3600 | -1.35% |
| 2024/04/25 | 100.95000 | -0.3200 | -0.32% |
| 2024/04/24 | 101.27000 | 0.7600 | +0.76% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2019/07高點
2020/03低點
8個月下跌
2023/07回原高點
41個月回本
最大跌幅-33.28%
(高點107.92 ➔ 低點72.01)
(2019/07/15~2020/03/23)
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
2019/07高點
2020/03低點
8個月下跌
2022/02回原高點
23個月回本
最大跌幅-42.50%
(高點15.37 ➔ 低點8.84)
(2019/07/15~2020/03/23)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2024/05
50個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.63%
(高點110.15 ➔ 低點72.01)
(2018/01/29~2020/03/23)
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2024/05
50個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-44.16%
(高點15.83 ➔ 低點8.84)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.30% | 14.57% | 16.04% | 13.82% |
| 東協/東南亞股市ETF (ASEA) | 11.41% | 13.96% | 20.61% | 17.57% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。景順東協基金過去1年的標準差比東協/東南亞股市ETF (ASEA)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則較小，長期則是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/03/01 | 2024/03/11 | 1.6565 |
| 2023/03/01 | 2023/03/13 | 0.9571 |
| 2022/03/01 | 0.419 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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