景順東協基金A-年配息股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

景順東協基金A-年配息股美元

景順東協基金A-年配息股美元景順東協基金C-年配息股美元

112.27

美元

+0.50 (0.45%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return)

參考ETF

東協/東南亞股市ETF (ASEA)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A-年配息股美元	2018/09/10	-	年配	美元4,038萬	美元	112.2700	+0.50	+0.45%	+10.46%	+15.04%	本頁基金
C-年配息股美元	2018/09/10	-	年配	美元1,670萬	美元	123.3200	+0.55	+0.45%	+11.05%	+15.72%	看詳情
所有級別累計				美元6,582萬約台幣20.82億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return)

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.05%	-3.25%	14/31	55%
3個月	+3.47%	+2.33%	16/31	48%
6個月	+11.66%	+13.67%	12/31	61%
1年	+15.04%	+18.34%	26/31	16%
3年	+13.61%	+24.03%	9/31	71%
5年	+7.53%	+22.56%	23/31	26%
10年	+12.71%	+33.96%	18/31	42%
15年	+61.26%	--	7/31	77%

年度報酬率

參考指標：MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return)

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.46%	+13.06%	26/31	16%
2023年	+0.47%	+4.85%	12/31	61%
2022年	+5.84%	+5.23%	2/31	94%
2021年	+1.54%	+4.66%	28/31	10%
2020年	-9.34%	-7.89%	28/31	10%
2019年	+9.40%	+8.34%	15/31	52%
2018年	-7.93%	-7.59%	9/31	71%
2017年	+25.98%	+35.06%	18/31	42%
2016年	-1.91%	+8.39%	24/31	23%
2015年	-14.88%	-20.41%	14/31	55%
2014年	+9.84%	+4.56%	8/31	74%
2013年	-9.43%	-5.53%	15/31	52%
2012年	+19.80%	+21.24%	8/31	74%
2011年	-14.29%	--	12/31	61%
2010年	+33.98%	--	6/31	81%
2009年	+72.10%	--	7/31	77%
2008年	-51.93%	--	4/31	87%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	--	--	--	--	--	--	--	--	--

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.6%，2023年共配息1次，累積配息率為0.9%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.6%
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/11	1.6565	美元
2023年			年度配息率 0.9%
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/13	0.9571	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9121

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.10%

(高點103.97 ➔ 低點88.27)

2022/03/31~2022/10/17

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

東協/東南亞股市ETF (ASEA)

最大跌幅-16.02%

(高點14.64 ➔ 低點12.30)

2022/03/29~2022/07/14

2022/03高點

2022/07低點

4個月下跌

2023/01回原高點

6個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.96%	13.11%
3年	14.73%	14.26%
5年	16.24%	20.89%
10年	14.17%	17.91%
15年	15.95%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	2.04%	2.02%	2.01%	1.99%	1.98%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0075% ,
同類基金平均	1.87%	1.85%	1.86%	1.90%	1.91%
同類基金最高	2.61%	2.86%	2.99%	3.16%	3.65%
同類基金最低	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
景順東協基金A-年配息股美元
ISIN Code
LU1775947333
境內境外
境外
成立日期
2018/09/10
基金核准生效日
2006/07/25
總代理基金生效日
2006/07/25
台灣總代理
A0006-景順證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
東協/東南亞股市
此級別基金規模
美元4,038萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元6,582萬 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Wei Liang
管理公司
008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return)

參考ETF

東協/東南亞股市ETF (ASEA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本基金主要投資於以下公司所發行的上市股票或股票相關證券(i)註冊辦事處位於東協國家的公司及其他實體,(ii)註冊辦事處位於東協國家以外地區的公司及其他實體,但其絕大部份業務在一個或多個東協國家,或(iii)控股公司,而其所持絕大部份權益投資於在東協國家設立註冊辦事處的公司。就本基金投資政策而言,東協國家被界定為東南亞國家聯盟的成員國,目前為新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、汶萊、菲律賓、越南、柬埔寨、寮國和緬甸。由於汶萊為受規管市場,本基金只可將 10%的資產投資於汶萊。本基金可將其最多 10%的資產淨值透過互聯互通(Stock Connect)投資於在上海或深圳證券交易所上市的中國 A 股。另外,本基金可將不超過 30%的資產淨值投資於貨幣市場工具及不符合上述規定的公司及其他實體發行的股票及股票相關證券或債務證券(包括可轉換債務)。本基金可將不超過 10%的資產淨值投資於認股權證。