境外
景順東協基金A-年配息股 美元
99.39
美元
+0.83 (0.84%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return)
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 99.39 | +0.8300 | +0.84% |
| 2025/04/14 | 98.56 | +1.3200 | +1.36% |
| 2025/04/11 | 97.24 | +0.1700 | +0.18% |
| 2025/04/10 | 97.07 | +6.4600 | +7.13% |
| 2025/04/09 | 90.61 | -1.6000 | -1.74% |
| 2025/04/08 | 92.21 | -1.1400 | -1.22% |
| 2025/04/07 | 93.35 | -5.6800 | -5.74% |
| 2025/04/04 | 99.03 | -4.3700 | -4.23% |
| 2025/04/03 | 103.4 | -1.0200 | -0.98% |
| 2025/04/02 | 104.42 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 104.32 | +0.5400 | +0.52% |
| 2025/03/31 | 103.78 | -1.0800 | -1.03% |
| 2025/03/28 | 104.86 | -0.3400 | -0.32% |
| 2025/03/27 | 105.2 | +0.4600 | +0.44% |
| 2025/03/26 | 104.74 | +1.1600 | +1.12% |
| 2025/03/25 | 103.58 | +1.0400 | +1.01% |
| 2025/03/24 | 102.54 | -0.1900 | -0.18% |
| 2025/03/21 | 102.73 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/03/20 | 102.66 | -0.7300 | -0.71% |
| 2025/03/19 | 103.39 | -0.2200 | -0.21% |
| 2025/03/18 | 103.61 | -0.2500 | -0.24% |
| 2025/03/17 | 103.86 | +0.2700 | +0.26% |
| 2025/03/14 | 103.59 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/03/13 | 103.53 | +0.7100 | +0.69% |
| 2025/03/12 | 102.82 | -0.4300 | -0.42% |
| 2025/03/11 | 103.25 | -1.4800 | -1.41% |
| 2025/03/10 | 104.73 | -1.2600 | -1.19% |
| 2025/03/07 | 105.99 | -0.4300 | -0.40% |
| 2025/03/06 | 106.42 | +1.2400 | +1.18% |
| 2025/03/05 | 105.18 | +1.0000 | +0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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