境外
景順東協基金A-年配息股 美元
121.76
美元
+0.68 (0.56%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return)
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 121.76 | +0.6800 | +0.56% |
| 2026/01/23 | 121.08 | +1.2800 | +1.07% |
| 2026/01/22 | 119.8 | +0.8300 | +0.70% |
| 2026/01/21 | 118.97 | -0.7800 | -0.65% |
| 2026/01/20 | 119.75 | -0.1600 | -0.13% |
| 2026/01/19 | 119.91 | -0.8200 | -0.68% |
| 2026/01/16 | 120.73 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 120.75 | +0.5700 | +0.47% |
| 2026/01/14 | 120.18 | -0.1400 | -0.12% |
| 2026/01/13 | 120.32 | +0.3400 | +0.28% |
| 2026/01/12 | 119.98 | +0.4200 | +0.35% |
| 2026/01/09 | 119.56 | -0.4400 | -0.37% |
| 2026/01/08 | 120 | -0.8200 | -0.68% |
| 2026/01/07 | 120.82 | -0.2200 | -0.18% |
| 2026/01/06 | 121.04 | +1.4100 | +1.18% |
| 2026/01/05 | 119.63 | +0.5600 | +0.47% |
| 2026/01/02 | 119.07 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/12/31 | 119.02 | -0.4700 | -0.39% |
| 2025/12/30 | 119.49 | +0.8000 | +0.67% |
| 2025/12/29 | 118.69 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 118.6 | +0.7200 | +0.61% |
| 2025/12/22 | 117.88 | +1.1400 | +0.98% |
| 2025/12/19 | 116.74 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/12/18 | 116.85 | -0.1300 | -0.11% |
| 2025/12/17 | 116.98 | +0.2100 | +0.18% |
| 2025/12/16 | 116.77 | -0.4700 | -0.40% |
| 2025/12/15 | 117.24 | +1.1900 | +1.03% |
| 2025/12/12 | 116.05 | +1.0600 | +0.92% |
| 2025/12/11 | 114.99 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/10 | 115.01 | -0.0200 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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