境外
景順東協基金A-年配息股 美元
111.12
美元
+0.13 (0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return)
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 111.12 | +0.1300 | +0.12% |
| 2025/05/20 | 110.99 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 111.04 | -0.8600 | -0.77% |
| 2025/05/16 | 111.9 | +0.1800 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 111.72 | +0.4700 | +0.42% |
| 2025/05/14 | 111.25 | +0.4900 | +0.44% |
| 2025/05/13 | 110.76 | +1.5100 | +1.38% |
| 2025/05/12 | 109.25 | +0.8400 | +0.77% |
| 2025/05/08 | 108.41 | -0.6900 | -0.63% |
| 2025/05/07 | 109.1 | +0.5500 | +0.51% |
| 2025/05/06 | 108.55 | -0.1700 | -0.16% |
| 2025/05/05 | 108.72 | +0.5800 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 108.14 | +2.2000 | +2.08% |
| 2025/04/30 | 105.94 | +1.4100 | +1.35% |
| 2025/04/29 | 104.53 | +0.9100 | +0.88% |
| 2025/04/28 | 103.62 | +0.5900 | +0.57% |
| 2025/04/25 | 103.03 | +0.5000 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 102.53 | -0.2900 | -0.28% |
| 2025/04/23 | 102.82 | +1.6100 | +1.59% |
| 2025/04/22 | 101.21 | +0.9300 | +0.93% |
| 2025/04/17 | 100.28 | +0.8300 | +0.83% |
| 2025/04/16 | 99.45 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/04/15 | 99.39 | +0.8300 | +0.84% |
| 2025/04/14 | 98.56 | +1.3200 | +1.36% |
| 2025/04/11 | 97.24 | +0.1700 | +0.18% |
| 2025/04/10 | 97.07 | +6.4600 | +7.13% |
| 2025/04/09 | 90.61 | -1.6000 | -1.74% |
| 2025/04/08 | 92.21 | -1.1400 | -1.22% |
| 2025/04/07 | 93.35 | -5.6800 | -5.74% |
| 2025/04/04 | 99.03 | -4.3700 | -4.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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