境外
景順東協基金A-年配息股 美元
112.27
美元
+0.50 (0.45%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return)
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 112.27 | +0.5000 | +0.45% |
| 2024/11/19 | 111.77 | +1.1900 | +1.08% |
| 2024/11/18 | 110.58 | -0.4500 | -0.41% |
| 2024/11/15 | 111.03 | +0.2400 | +0.22% |
| 2024/11/14 | 110.79 | -0.6700 | -0.60% |
| 2024/11/13 | 111.46 | +0.3400 | +0.31% |
| 2024/11/12 | 111.12 | -0.1600 | -0.14% |
| 2024/11/11 | 111.28 | -0.7700 | -0.69% |
| 2024/11/08 | 112.05 | +0.5100 | +0.46% |
| 2024/11/07 | 111.54 | +1.0500 | +0.95% |
| 2024/11/06 | 110.49 | -1.1400 | -1.02% |
| 2024/11/05 | 111.63 | +1.0700 | +0.97% |
| 2024/11/04 | 110.56 | -0.1300 | -0.12% |
| 2024/10/31 | 110.69 | -0.3800 | -0.34% |
| 2024/10/30 | 111.07 | -0.7300 | -0.65% |
| 2024/10/29 | 111.8 | -0.3100 | -0.28% |
| 2024/10/28 | 112.11 | -0.5500 | -0.49% |
| 2024/10/25 | 112.66 | -0.5800 | -0.51% |
| 2024/10/24 | 113.24 | -0.2600 | -0.23% |
| 2024/10/23 | 113.5 | -0.1300 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 113.63 | -0.9900 | -0.86% |
| 2024/10/21 | 114.62 | -0.6100 | -0.53% |
| 2024/10/18 | 115.23 | +0.4500 | +0.39% |
| 2024/10/17 | 114.78 | +1.1600 | +1.02% |
| 2024/10/16 | 113.62 | -0.3800 | -0.33% |
| 2024/10/15 | 114 | +0.4300 | +0.38% |
| 2024/10/14 | 113.57 | +0.6000 | +0.53% |
| 2024/10/11 | 112.97 | -0.1100 | -0.10% |
| 2024/10/10 | 113.08 | -0.2900 | -0.26% |
| 2024/10/09 | 113.37 | +0.1200 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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