境外
景順東協基金A-年配息股 美元
116.98
美元
+0.21 (0.18%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return)
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 116.98 | +0.2100 | +0.18% |
| 2025/12/16 | 116.77 | -0.4700 | -0.40% |
| 2025/12/15 | 117.24 | +1.1900 | +1.03% |
| 2025/12/12 | 116.05 | +1.0600 | +0.92% |
| 2025/12/11 | 114.99 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/10 | 115.01 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 115.03 | -0.6200 | -0.54% |
| 2025/12/08 | 115.65 | -0.6400 | -0.55% |
| 2025/12/05 | 116.29 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/04 | 116.26 | -0.4100 | -0.35% |
| 2025/12/03 | 116.67 | +0.3600 | +0.31% |
| 2025/12/02 | 116.31 | +0.1400 | +0.12% |
| 2025/12/01 | 116.17 | +0.5200 | +0.45% |
| 2025/11/28 | 115.65 | +0.3400 | +0.29% |
| 2025/11/27 | 115.31 | -0.2700 | -0.23% |
| 2025/11/26 | 115.58 | +0.6700 | +0.58% |
| 2025/11/25 | 114.91 | +0.5200 | +0.45% |
| 2025/11/24 | 114.39 | +0.7800 | +0.69% |
| 2025/11/21 | 113.61 | -1.9200 | -1.66% |
| 2025/11/20 | 115.53 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/11/19 | 115.47 | +0.6100 | +0.53% |
| 2025/11/18 | 114.86 | -0.8300 | -0.72% |
| 2025/11/17 | 115.69 | +1.5200 | +1.33% |
| 2025/11/14 | 114.17 | -1.2900 | -1.12% |
| 2025/11/13 | 115.46 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/11/12 | 115.44 | +0.5100 | +0.44% |
| 2025/11/11 | 114.93 | -0.6800 | -0.59% |
| 2025/11/10 | 115.61 | +0.3500 | +0.30% |
| 2025/11/07 | 115.26 | -0.3300 | -0.29% |
| 2025/11/06 | 115.59 | +1.3100 | +1.15% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
