境外
景順東協基金A-年配息股 美元
110.89
美元
+0.90 (0.82%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return)
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 110.89 | +0.9000 | +0.82% |
| 2025/07/09 | 109.99 | -0.3400 | -0.31% |
| 2025/07/08 | 110.33 | -0.2500 | -0.23% |
| 2025/07/07 | 110.58 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/07/04 | 110.62 | -0.5600 | -0.50% |
| 2025/07/03 | 111.18 | +1.2500 | +1.14% |
| 2025/07/02 | 109.93 | -1.2000 | -1.08% |
| 2025/07/01 | 111.13 | +0.2900 | +0.26% |
| 2025/06/30 | 110.84 | +0.3200 | +0.29% |
| 2025/06/27 | 110.52 | +0.4000 | +0.36% |
| 2025/06/26 | 110.12 | +0.4800 | +0.44% |
| 2025/06/25 | 109.64 | +0.2500 | +0.23% |
| 2025/06/24 | 109.39 | -1.7300 | -1.56% |
| 2025/05/21 | 111.12 | +0.1300 | +0.12% |
| 2025/05/20 | 110.99 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 111.04 | -0.8600 | -0.77% |
| 2025/05/16 | 111.9 | +0.1800 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 111.72 | +0.4700 | +0.42% |
| 2025/05/14 | 111.25 | +0.4900 | +0.44% |
| 2025/05/13 | 110.76 | +1.5100 | +1.38% |
| 2025/05/12 | 109.25 | +0.8400 | +0.77% |
| 2025/05/08 | 108.41 | -0.6900 | -0.63% |
| 2025/05/07 | 109.1 | +0.5500 | +0.51% |
| 2025/05/06 | 108.55 | -0.1700 | -0.16% |
| 2025/05/05 | 108.72 | +0.5800 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 108.14 | +2.2000 | +2.08% |
| 2025/04/30 | 105.94 | +1.4100 | +1.35% |
| 2025/04/29 | 104.53 | +0.9100 | +0.88% |
| 2025/04/28 | 103.62 | +0.5900 | +0.57% |
| 2025/04/25 | 103.03 | +0.5000 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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