匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2 (本基金配息來源可能為本金)

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14.609

美元

+0.00 (0.01%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI AC World

參考ETF

全球低波動類股ETF (ACWV)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AM2 (本基金配息來源可能為本金)	2014/06/26	-	月配	美元3,192萬	美元	14.6090	+0.00	+0.01%	+15.96%	+22.07%	本頁基金
AM3OAUD (本基金配息來源可能為本金)	2014/06/26	-	月配	美元730萬	澳幣	13.4080	+0.00	+0.01%	+14.44%	+20.27%	看詳情
AM3OCAD (本基金配息來源可能為本金)	2014/06/26	-	月配	美元597萬	加幣	13.6630	+0.00	+0.00%	+14.97%	+20.92%	看詳情
AC (本基金配息來源可能為本金)	2014/06/26	-	配息	美元257萬	美元	19.3440	+0.00	+0.01%	+15.96%	+22.07%	看詳情
AM3OEUR (本基金配息來源可能為本金)	2014/06/26	-	月配	美元130萬	歐元	13.8410	+0.00	+0.00%	+14.14%	+19.86%	看詳情
所有級別累計				美元1.5億約台幣46.76億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World

參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.11%	-2.64%	29/34	15%
3個月	+1.76%	+0.72%	13/34	62%
6個月	+6.93%	+6.89%	10/34	71%
1年	+22.07%	+17.61%	4/34	88%
3年	+19.24%	+12.21%	9/34	74%
5年	+51.13%	+30.88%	9/34	74%
10年	--	+101.45%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World

參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+15.96%	+12.87%	8/34	76%
2023年	+14.83%	+8.26%	12/34	65%
2022年	-12.31%	-10.34%	19/34	44%
2021年	+12.16%	+13.95%	18/34	47%
2020年	+11.61%	+3.04%	1/34	100%
2019年	+25.68%	+21.03%	8/34	76%
2018年	-9.61%	-1.42%	11/34	68%
2017年	--	+18.58%	--	--
2016年	--	+7.51%	--	--
2015年	--	+2.92%	--	--
2014年	--	+10.60%	--	--
2013年	--	+17.41%	--	--
2012年	--	+10.66%	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	23/34	32%	+-0	30/34	12%	+100.0萬	12/34	65%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+300.0萬	24/34	29%	-2700.0萬	23/34	32%	-2400.0萬	19/34	44%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3500.0萬	23/34	32%	-3200.0萬	23/34	32%	+300.0萬	12/34	65%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3600.0萬	23/34	32%	-3900.0萬	29/34	15%	-300.0萬	13/34	62%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為2%，2023年共配息12次，累積配息率為2.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.0%
2024/10/28	2024/10/29	2024/11/07	0.029336	美元
2024/09/26	2024/09/27	2024/10/09	0.029004	美元
2024/08/28	2024/08/29	2024/09/09	0.028409	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/13	0.027632	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/09	0.027148	美元
2024/05/28	2024/05/29	2024/06/11	0.027916	美元
2024/04/23	2024/04/24	2024/05/08	0.028106	美元
2024/03/26	2024/03/27	2024/04/09	0.029038	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.028055	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/09	0.027426	美元
2023年			年度配息率 2.6%
2023/12/27	2023/12/28	2024/01/09	0.028329	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/11	0.026957	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/10	0.02592	美元
2023/09/26	2023/09/27	2023/10/11	0.02585	美元
2023/08/29	2023/08/30	2023/09/08	0.025385	美元
2023/07/26	2023/07/27	2023/08/08	0.024862	美元
2023/06/26	2023/06/27	2023/07/06	0.025085	美元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/09	0.025701	美元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/11	0.02484	美元
2023/03/28	2023/03/29	2023/04/12	0.025693	美元
2023/02/27	2023/02/28	2023/03/09	0.026155	美元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/09	0.026326	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9061

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.13%

(高點12.28 ➔ 低點9.93)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球低波動類股ETF (ACWV)

最大跌幅-17.15%

(高點101.28 ➔ 低點83.91)

2022/04/08~2022/10/14

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.71%	7.63%
3年	13.34%	11.38%
5年	17.22%	13.54%
10年	--	11.44%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.15%	1.26%	1.85%	1.85%	1.85%
經理費率(每年)	最低0.8%~最高0.8% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0% ,
同類基金平均	1.57%	1.63%	1.61%	1.51%	1.65%
同類基金最高	2.98%	2.98%	2.73%	2.81%	2.02%
同類基金最低	0.05%	0.07%	0.05%	0.05%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2 (本基金配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1066051498
境內境外
境外
成立日期
2014/06/26
基金核准生效日
2017/09/28
總代理基金生效日
2017/09/28
台灣總代理
A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球低波動類股
此級別基金規模
美元3,192萬 (2024/09/30)
基金總規模
美元1.5億 (2024/09/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
004-匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
HSBC Continental Europe, Luxembourg

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC World

參考ETF

全球低波動類股ETF (ACWV)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金擬透過投資於全球股票投資組合以提供長期總報酬。本基金在一般市場狀況下最低投資其淨資產之 90%於在已發展市場(例如經合組織國家)及在新興市場註冊或經營的公司的股票及等同股票的證券。本基金亦得投資於合格的封閉型不動產投資信託(「REITs」)。本基金可將其餘資產投資於金融衍生工具及╱或暫時投資於固定收益證券、貨幣市場工具、現金工具及現金。本子基金旨在透過投資組合的構建降低投資組合相對摩根士丹利所有國家世界(MSCI All Country World) 的波動性。本子基金使用量化多種因素投資程序(根據價值、質素、動力、低風險及規模五項因素)對其投資範圍內的股票進行鑑定及排名。該程序利用專有的系統性、防守性投資組合構建技術,從而達致風險調整回報最大化,同時減少市場震盪期間的波動及回撤幅度。儘管投資程序目前使用該五項因素,其亦會就現時及潛在的其他因素進行持續研究。在評估相關公司,投資顧問將倚賴成熟金融數據提供商提供的專業知識、研究及資料。