境外
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2 (本基金配息來源可能為本金)
14.595
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元3,138萬 | 美元 | 14.5950 | -0.01 | -0.10% | +15.85% | +21.90% | 本頁基金 |
| AM3OAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元730萬 | 澳幣 | 13.3950 | -0.01 | -0.10% | +14.33% | +20.10% | 看詳情 |
| AM3OCAD (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元597萬 | 加幣 | 13.6500 | -0.01 | -0.10% | +14.86% | +20.75% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 配息 | 美元257萬 | 美元 | 19.3260 | -0.02 | -0.09% | +15.86% | +21.90% | 看詳情 |
| AM3OEUR (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元130萬 | 歐元 | 13.8280 | -0.01 | -0.09% | +14.03% | +19.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.45億約台幣45.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 14.595 | -0.0140 | -0.10% |
| 2024/11/19 | 14.609 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/11/18 | 14.608 | +0.0590 | +0.41% |
| 2024/11/15 | 14.549 | -0.1360 | -0.93% |
| 2024/11/14 | 14.685 | -0.0420 | -0.29% |
| 2024/11/13 | 14.727 | -0.0400 | -0.27% |
| 2024/11/12 | 14.767 | -0.1170 | -0.79% |
| 2024/11/11 | 14.884 | +0.0020 | +0.01% |
| 2024/11/08 | 14.882 | +0.0240 | +0.16% |
| 2024/11/07 | 14.858 | +0.1640 | +1.12% |
| 2024/11/06 | 14.694 | +0.1130 | +0.77% |
| 2024/11/05 | 14.581 | +0.0350 | +0.24% |
| 2024/11/04 | 14.546 | +0.0590 | +0.41% |
| 2024/10/31 | 14.487 | -0.1930 | -1.31% |
| 2024/10/30 | 14.68 | +0.0150 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 14.665 | -0.0530 | -0.36% |
| 2024/10/28 | 14.718 | -0.0180 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 14.736 | +0.0260 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 14.71 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/10/23 | 14.74 | -0.0340 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 14.774 | -0.1190 | -0.80% |
| 2024/10/21 | 14.893 | -0.0600 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 14.953 | +0.0540 | +0.36% |
| 2024/10/17 | 14.899 | +0.0140 | +0.09% |
| 2024/10/16 | 14.885 | -0.0260 | -0.17% |
| 2024/10/15 | 14.911 | +0.0550 | +0.37% |
| 2024/10/14 | 14.856 | +0.1360 | +0.92% |
| 2024/10/10 | 14.72 | +0.0230 | +0.16% |
| 2024/10/09 | 14.697 | +0.0350 | +0.24% |
| 2024/10/08 | 14.662 | -0.0730 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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