境外
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2 (本基金配息來源可能為本金)
14.529
美元
+0.14 (0.96%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元3,831萬 | 美元 | 14.5290 | +0.14 | +0.96% | +1.38% | +9.99% | 本頁基金 |
| AM3OAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元848萬 | 澳幣 | 13.3150 | +0.13 | +0.96% | +1.23% | +8.73% | 看詳情 |
| AM3OCAD (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元692萬 | 加幣 | 13.5860 | +0.13 | +0.94% | +1.09% | +8.76% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 配息 | 美元325萬 | 美元 | 19.4440 | +0.18 | +0.96% | +1.61% | +10.25% | 看詳情 |
| AM3OEUR (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元247萬 | 歐元 | 13.7670 | +0.13 | +0.95% | +1.08% | +8.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.59億約台幣51.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.529 | +0.1380 | +0.96% |
| 2025/03/31 | 14.391 | -0.0670 | -0.46% |
| 2025/03/28 | 14.458 | -0.1550 | -1.06% |
| 2025/03/27 | 14.613 | -0.0460 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 14.659 | -0.0360 | -0.24% |
| 2025/03/25 | 14.695 | +0.0260 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 14.669 | +0.2020 | +1.40% |
| 2025/03/21 | 14.467 | -0.1120 | -0.77% |
| 2025/03/20 | 14.579 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/03/19 | 14.581 | +0.0630 | +0.43% |
| 2025/03/18 | 14.518 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/17 | 14.528 | +0.1040 | +0.72% |
| 2025/03/14 | 14.424 | +0.1400 | +0.98% |
| 2025/03/13 | 14.284 | -0.0720 | -0.50% |
| 2025/03/12 | 14.356 | -0.0490 | -0.34% |
| 2025/03/11 | 14.405 | -0.1770 | -1.21% |
| 2025/03/10 | 14.582 | -0.0770 | -0.53% |
| 2025/03/07 | 14.659 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/06 | 14.649 | +0.0490 | +0.34% |
| 2025/03/05 | 14.6 | +0.0700 | +0.48% |
| 2025/03/04 | 14.53 | -0.2630 | -1.78% |
| 2025/03/03 | 14.793 | +0.1510 | +1.03% |
| 2025/02/28 | 14.642 | -0.1350 | -0.91% |
| 2025/02/27 | 14.777 | -0.1030 | -0.69% |
| 2025/02/26 | 14.88 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/02/25 | 14.81 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/24 | 14.82 | -0.0170 | -0.11% |
| 2025/02/21 | 14.837 | -0.0690 | -0.46% |
| 2025/02/20 | 14.906 | +0.0160 | +0.11% |
| 2025/02/19 | 14.89 | -0.0040 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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