境外
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2
16.588
美元
-0.07 (-0.40%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元5,956萬 | 美元 | 16.5880 | -0.07 | -0.40% | +17.75% | +15.13% | 本頁基金 |
| AM3OAUD | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元1,317萬 | 澳幣 | 15.1020 | -0.06 | -0.40% | +16.40% | +13.77% | 看詳情 |
| AM3OCAD | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元632萬 | 加幣 | 15.4720 | -0.06 | -0.41% | +15.76% | +13.10% | 看詳情 |
| AC | 2014/06/26 | - | 不配息 | 美元377萬 | 美元 | 22.5850 | -0.09 | -0.40% | +18.02% | +15.39% | 看詳情 |
| AM3OEUR | 2014/06/26 | - | 月配 | 美元237萬 | 歐元 | 15.6550 | -0.06 | -0.41% | +15.23% | +12.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.75億約台幣53.15億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC World
參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.89% | -0.14% | 7/39 | 82% |
| 3個月 | +2.94% | -0.08% | 1/39 | 100% |
| 6個月 | +11.20% | +1.76% | 2/39 | 95% |
| 1年 | +15.13% | +9.88% | 2/39 | 95% |
| 3年 | +55.86% | +32.24% | 4/39 | 90% |
| 5年 | +55.96% | +35.18% | 9/39 | 77% |
| 10年 | -- | +114.36% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC World
參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +17.75% | +9.28% | 2/39 | 95% |
| 2024年 | +14.72% | +11.39% | 13/39 | 67% |
| 2023年 | +14.84% | +8.26% | 12/39 | 69% |
| 2022年 | -12.32% | -10.34% | 19/39 | 51% |
| 2021年 | +12.15% | +13.95% | 18/39 | 54% |
| 2020年 | +11.61% | +3.04% | 1/39 | 100% |
| 2019年 | +25.68% | +21.03% | 8/39 | 79% |
| 2018年 | -9.61% | -1.42% | 11/39 | 72% |
| 2017年 | -- | +18.58% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.51% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +2.92% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +10.60% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +17.41% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +10.66% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.13%
(高點11.97 ➔ 低點9.68)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球低波動類股ETF (ACWV)
最大跌幅-17.15%
(高點98.81 ➔ 低點81.87)
2022/04/08~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-35.96%
(高點9.89 ➔ 低點6.34)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球低波動類股ETF (ACWV)
最大跌幅-28.82%
(高點88.31 ➔ 低點62.86)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-15.75%
(高點9.02 ➔ 低點7.60)
2018/09/26~2018/12/27
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
全球低波動類股ETF (ACWV)
最大跌幅-10.06%
(高點75.40 ➔ 低點67.82)
2018/09/21~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.05% | 6.58% |
| 3年 | 8.02% | 8.69% |
| 5年 | 11.45% | 10.11% |
| 10年 | -- | 11.13% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
