匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC (本基金配息來源可能為本金)

匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM2 (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HERU (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHGBP (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHCAD (本基金配息來源可能為本金)

匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID (本基金配息來源可能為本金)

14.33

美元

+0.01 (0.08%)

最新淨值(2024/12/23)

參考指標

ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AM2 (本基金配息來源可能為本金)	2012/07/20	-	月配	美元5,851萬	美元	7.6830	+0.01	+0.08%	-230.34%	-230.69%	看詳情
AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金)	2012/07/20	-	月配	美元1,541萬	澳幣	7.5450	+0.01	+0.08%	+5.17%	+5.42%	看詳情
AM3HERU (本基金配息來源可能為本金)	2012/07/20	-	月配	美元602萬	歐元	7.4440	+0.00	+0.07%	+4.57%	+4.78%	看詳情
AC (本基金配息來源可能為本金)	2012/07/20	-	配息	美元420萬	美元	13.4700	+0.01	+0.08%	+6.33%	+6.61%	看詳情
ACHGBP (本基金配息來源可能為本金)	2012/07/20	-	配息	美元109萬	英鎊	11.8380	+0.01	+0.08%	+6.04%	+6.30%	看詳情
ACHCAD (本基金配息來源可能為本金)	2012/07/20	-	配息	美元13.29萬	加幣	12.1440	+0.01	+0.07%	+5.43%	+5.68%	看詳情
IC (本基金配息來源可能為本金)	2012/07/20	-	配息	美元4.18萬	美元	14.3300	+0.01	+0.08%	+6.95%	+7.24%	本頁基金
ID (本基金配息來源可能為本金)	2012/07/20	-	年配	美元2.04萬	美元	9.1620	+0.02	+0.16%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元8.49億約台幣272億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.07%	-4.81%	133/448	70%
3個月	+0.21%	-10.15%	219/448	51%
6個月	+4.26%	-2.81%	164/448	63%
1年	+7.24%	-4.38%	156/448	65%
3年	+3.56%	-6.29%	204/448	54%
5年	+12.42%	+0.09%	100/448	78%
10年	+46.75%	+12.15%	25/448	94%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.95%	-4.80%	162/448	64%
2023年	+10.95%	+15.99%	121/448	73%
2022年	-13.06%	-15.59%	265/448	41%
2021年	+1.82%	-3.78%	223/448	50%
2020年	+6.91%	+10.68%	19/448	96%
2019年	+12.99%	+8.60%	96/448	79%
2018年	-3.15%	-7.72%	42/448	91%
2017年	+7.81%	+19.68%	46/448	90%
2016年	+12.46%	+5.09%	87/448	81%
2015年	-1.71%	-9.84%	25/448	94%
2014年	--	-8.72%	--	--
2013年	--	+12.77%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+100.0萬	387/448	14%	-600.0萬	398/448	11%	-500.0萬	253/448	44%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+800.0萬	380/448	15%	-2900.0萬	403/448	10%	-2100.0萬	290/448	35%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+1600.0萬	385/448	14%	-1.6億	348/448	22%	-1.4億	347/448	23%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+5400.0萬	380/448	15%	-1.7億	383/448	15%	-1.2億	315/448	30%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7802

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.69%

(高點13.17 ➔ 低點11.49)

2022/04/04~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.23%	6.79%
3年	8.03%	13.79%
5年	8.99%	14.29%
10年	7.09%	11.86%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
經理費率(每年)	最低0.55%~最高0.55% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0% ,
同類基金平均	1.61%	1.64%	1.50%	1.58%	1.49%
同類基金最高	2.71%	2.71%	2.75%	2.78%	2.78%
同類基金最低	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.04%