境外
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC
15.526
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元5,391萬 | 美元 | 7.7530 | -0.00 | -0.01% | +6.95% | +6.65% | 看詳情 |
| AM3HAUD | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元1,813萬 | 澳幣 | 7.6040 | -0.00 | -0.01% | +6.37% | +6.05% | 看詳情 |
| AC | 2012/07/20 | - | 不配息 | 美元430萬 | 美元 | 14.5070 | -0.00 | -0.01% | +7.53% | +7.22% | 看詳情 |
| AM3HERU | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元334萬 | 歐元 | 7.5080 | -0.00 | -0.01% | +4.91% | +4.52% | 看詳情 |
| ACHGBP | 2012/07/20 | - | 不配息 | 美元151萬 | 英鎊 | 12.7270 | +0.00 | +0.00% | +7.33% | +7.02% | 看詳情 |
| IC | 2012/07/20 | - | 不配息 | 美元46.15萬 | 美元 | 15.5260 | -0.00 | -0.01% | +8.16% | +7.87% | 本頁基金 |
| ACHCAD | 2012/07/20 | - | 不配息 | 美元23.64萬 | 加幣 | 12.8540 | -0.00 | -0.01% | +5.71% | +5.34% | 看詳情 |
| ID | 2012/07/20 | - | 年配 | 美元2.1萬 | 美元 | 9.1620 | +0.02 | +0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.17億約台幣315億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 15.526 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 15.527 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 15.53 | +0.0070 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 15.523 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 15.522 | +0.0230 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 15.499 | -0.0090 | -0.06% |
| 2025/12/09 | 15.508 | -0.0120 | -0.08% |
| 2025/12/08 | 15.52 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/05 | 15.53 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 15.529 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/12/03 | 15.525 | +0.0160 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 15.509 | +0.0090 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 15.5 | -0.0150 | -0.10% |
| 2025/11/28 | 15.515 | +0.0330 | +0.21% |
| 2025/11/26 | 15.482 | +0.0370 | +0.24% |
| 2025/11/25 | 15.445 | +0.0160 | +0.10% |
| 2025/11/24 | 15.429 | +0.0310 | +0.20% |
| 2025/11/21 | 15.398 | -0.0240 | -0.16% |
| 2025/11/20 | 15.422 | +0.0320 | +0.21% |
| 2025/11/19 | 15.39 | +0.0150 | +0.10% |
| 2025/11/18 | 15.375 | -0.0320 | -0.21% |
| 2025/11/17 | 15.407 | +0.0050 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 15.402 | -0.0250 | -0.16% |
| 2025/11/13 | 15.427 | -0.0130 | -0.08% |
| 2025/11/12 | 15.44 | +0.0230 | +0.15% |
| 2025/11/10 | 15.417 | +0.0310 | +0.20% |
| 2025/11/07 | 15.386 | -0.0070 | -0.05% |
| 2025/11/06 | 15.393 | +0.0070 | +0.05% |
| 2025/11/05 | 15.386 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/11/04 | 15.387 | -0.0310 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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