境外
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC (本基金配息來源可能為本金)
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM2 (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HERU (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHGBP (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHCAD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID (本基金配息來源可能為本金)
14.739
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元5,275萬 | 美元 | 7.6680 | -0.00 | -0.07% | +2.41% | -231.64% | 看詳情 |
| AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元1,968萬 | 澳幣 | 7.5260 | -0.00 | -0.05% | +2.25% | +6.64% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元387萬 | 美元 | 13.8180 | -0.01 | -0.06% | +2.42% | +7.39% | 看詳情 |
| AM3HERU (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元381萬 | 歐元 | 7.4290 | -0.00 | -0.05% | +1.69% | +5.51% | 看詳情 |
| ACHGBP (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元103萬 | 英鎊 | 12.1430 | -0.01 | -0.06% | +2.40% | +7.23% | 看詳情 |
| ACHCAD (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元13.4萬 | 加幣 | 12.3760 | -0.01 | -0.06% | +1.78% | +6.06% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元4.25萬 | 美元 | 14.7390 | -0.01 | -0.05% | +2.68% | +8.04% | 本頁基金 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 年配 | 美元2.07萬 | 美元 | 9.1620 | +0.02 | +0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.61億約台幣398億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.739 | -0.0070 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 14.746 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 14.736 | +0.0520 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 14.684 | -0.0310 | -0.21% |
| 2025/05/15 | 14.715 | -0.0260 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 14.741 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/05/13 | 14.737 | +0.0180 | +0.12% |
| 2025/05/12 | 14.719 | +0.0720 | +0.49% |
| 2025/05/08 | 14.647 | +0.0120 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 14.635 | +0.0110 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 14.624 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 14.624 | +0.0310 | +0.21% |
| 2025/04/30 | 14.593 | -0.0230 | -0.16% |
| 2025/04/29 | 14.616 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/04/28 | 14.618 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 14.578 | +0.0410 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 14.537 | -0.0130 | -0.09% |
| 2025/04/23 | 14.55 | +0.1020 | +0.71% |
| 2025/04/22 | 14.448 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/04/17 | 14.446 | +0.0350 | +0.24% |
| 2025/04/16 | 14.411 | +0.0120 | +0.08% |
| 2025/04/15 | 14.399 | +0.0320 | +0.22% |
| 2025/04/14 | 14.367 | +0.1020 | +0.72% |
| 2025/04/11 | 14.265 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/04/10 | 14.315 | +0.1550 | +1.09% |
| 2025/04/09 | 14.16 | -0.2370 | -1.65% |
| 2025/04/08 | 14.397 | +0.1180 | +0.83% |
| 2025/04/07 | 14.279 | -0.1910 | -1.32% |
| 2025/04/03 | 14.47 | -0.0640 | -0.44% |
| 2025/04/02 | 14.534 | -0.0110 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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