匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HERU》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HERU (本基金配息來源可能為本金)

匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM2 (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金)

匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HERU (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHGBP (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHCAD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID (本基金配息來源可能為本金)

7.444

歐元

+0.00 (0.07%)

最新淨值(2024/12/23)

參考指標

ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AM2 (本基金配息來源可能為本金)	2012/07/20	-	月配	美元5,851萬	美元	7.6830	+0.01	+0.08%	-230.34%	-230.69%	看詳情
AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金)	2012/07/20	-	月配	美元1,541萬	澳幣	7.5450	+0.01	+0.08%	+5.17%	+5.42%	看詳情
AM3HERU (本基金配息來源可能為本金)	2012/07/20	-	月配	美元602萬	歐元	7.4440	+0.00	+0.07%	+4.57%	+4.78%	本頁基金
AC (本基金配息來源可能為本金)	2012/07/20	-	配息	美元420萬	美元	13.4700	+0.01	+0.08%	+6.33%	+6.61%	看詳情
ACHGBP (本基金配息來源可能為本金)	2012/07/20	-	配息	美元109萬	英鎊	11.8380	+0.01	+0.08%	+6.04%	+6.30%	看詳情
ACHCAD (本基金配息來源可能為本金)	2012/07/20	-	配息	美元13.29萬	加幣	12.1440	+0.01	+0.07%	+5.43%	+5.68%	看詳情
IC (本基金配息來源可能為本金)	2012/07/20	-	配息	美元4.18萬	美元	14.3300	+0.01	+0.08%	+6.95%	+7.24%	看詳情
ID (本基金配息來源可能為本金)	2012/07/20	-	年配	美元2.04萬	美元	9.1620	+0.02	+0.16%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元8.49億約台幣272億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.26%	-4.81%	224/448	50%
3個月	-0.33%	-10.15%	326/448	27%
6個月	+3.09%	-2.81%	289/448	35%
1年	+4.78%	-4.38%	328/448	27%
3年	-5.02%	-6.29%	384/448	14%
5年	-1.21%	+0.09%	305/448	32%
10年	+12.52%	+12.15%	122/448	73%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.57%	-4.80%	332/448	26%
2023年	+7.81%	+15.99%	333/448	26%
2022年	-16.03%	-15.59%	390/448	13%
2021年	-0.13%	-3.78%	345/448	23%
2020年	+4.48%	+10.68%	59/448	87%
2019年	+8.68%	+8.60%	248/448	45%
2018年	-6.47%	-7.72%	170/448	62%
2017年	+4.92%	+19.68%	130/448	71%
2016年	+10.25%	+5.09%	123/448	73%
2015年	-3.30%	-9.84%	51/448	89%
2014年	--	-8.72%	--	--
2013年	--	+12.77%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+100.0萬	388/448	13%	-600.0萬	399/448	11%	-500.0萬	254/448	43%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+800.0萬	381/448	15%	-2900.0萬	404/448	10%	-2100.0萬	291/448	35%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+1600.0萬	386/448	14%	-1.6億	349/448	22%	-1.4億	348/448	22%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+5400.0萬	381/448	15%	-1.7億	384/448	14%	-1.2億	316/448	29%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為5.4%，2023年共配息12次，累積配息率為6.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.4%
2024/11/26	2024/11/27	2024/12/06	0.034884	歐元
2024/10/28	2024/10/29	2024/11/07	0.035172	歐元
2024/09/26	2024/09/27	2024/10/09	0.034262	歐元
2024/08/28	2024/08/29	2024/09/09	0.034079	歐元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/13	0.033076	歐元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/09	0.03856	歐元
2024/05/28	2024/05/29	2024/06/11	0.039381	歐元
2024/04/23	2024/04/24	2024/05/08	0.039144	歐元
2024/03/26	2024/03/27	2024/04/09	0.039416	歐元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.039292	歐元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/09	0.038419	歐元
2023年			年度配息率 6.6%
2023/12/27	2023/12/28	2024/01/09	0.040795	歐元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/11	0.040954	歐元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/10	0.039422	歐元
2023/09/26	2023/09/27	2023/10/11	0.038951	歐元
2023/08/29	2023/08/30	2023/09/08	0.039229	歐元
2023/07/26	2023/07/27	2023/08/08	0.039008	歐元
2023/06/26	2023/06/27	2023/07/06	0.042812	歐元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/09	0.042636	歐元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/11	0.041971	歐元
2023/03/28	2023/03/29	2023/04/12	0.041989	歐元
2023/02/27	2023/02/28	2023/03/09	0.040835	歐元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/09	0.038855	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7779

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.16%

(高點7.42 ➔ 低點6.37)

2022/04/04~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/08回原高點

23個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.23%	6.79%
3年	8.02%	13.79%
5年	9.07%	14.29%
10年	7.14%	11.86%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.37%	1.37%	1.37%	1.38%	1.40%
經理費率(每年)	最低1.1%~最高1.1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0% ,
同類基金平均	1.61%	1.64%	1.50%	1.58%	1.49%
同類基金最高	2.71%	2.71%	2.75%	2.78%	2.78%
同類基金最低	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.04%