境外
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HERU (本基金配息來源可能為本金)
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM2 (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HERU (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHGBP (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHCAD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID (本基金配息來源可能為本金)
7.502
歐元
+0.02 (0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元5,275萬 | 美元 | 7.7420 | +0.03 | +0.34% | +3.96% | +7.17% | 看詳情 |
| AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元1,968萬 | 澳幣 | 7.5970 | +0.03 | +0.33% | +3.73% | +6.54% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元387萬 | 美元 | 14.1010 | +0.05 | +0.33% | +4.52% | +7.73% | 看詳情 |
| AM3HERU (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元381萬 | 歐元 | 7.5020 | +0.02 | +0.31% | +3.05% | +5.37% | 本頁基金 |
| ACHGBP (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元103萬 | 英鎊 | 12.3880 | +0.04 | +0.33% | +4.47% | +7.60% | 看詳情 |
| ACHCAD (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元13.4萬 | 加幣 | 12.5960 | +0.04 | +0.31% | +3.59% | +6.22% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元4.25萬 | 美元 | 15.0520 | +0.05 | +0.33% | +4.86% | +8.38% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 年配 | 美元2.07萬 | 美元 | 9.1620 | +0.02 | +0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.61億約台幣398億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.502 | +0.0230 | +0.31% |
| 2025/07/09 | 7.479 | -0.0180 | -0.24% |
| 2025/07/08 | 7.497 | -0.0110 | -0.15% |
| 2025/07/07 | 7.508 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 7.507 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/07/02 | 7.502 | -0.0120 | -0.16% |
| 2025/06/30 | 7.514 | +0.0260 | +0.35% |
| 2025/06/27 | 7.488 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 7.481 | -0.0210 | -0.28% |
| 2025/06/25 | 7.502 | +0.0080 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 7.494 | +0.0650 | +0.87% |
| 2025/05/21 | 7.429 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 7.433 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 7.429 | +0.0260 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 7.403 | -0.0170 | -0.23% |
| 2025/05/15 | 7.42 | -0.0140 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 7.434 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 7.433 | +0.0090 | +0.12% |
| 2025/05/12 | 7.424 | +0.0350 | +0.47% |
| 2025/05/08 | 7.389 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/05/07 | 7.384 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 7.379 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 7.381 | +0.0150 | +0.20% |
| 2025/04/30 | 7.366 | -0.0120 | -0.16% |
| 2025/04/29 | 7.378 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/04/28 | 7.38 | +0.0190 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 7.361 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 7.341 | -0.0360 | -0.49% |
| 2025/04/23 | 7.377 | +0.0520 | +0.71% |
| 2025/04/22 | 7.325 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
