境外
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HERU
7.549
歐元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元5,339萬 | 美元 | 7.7970 | +0.00 | +0.04% | +0.58% | +7.42% | 看詳情 |
| AM3HAUD | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元1,505萬 | 澳幣 | 7.6480 | +0.00 | +0.04% | +0.57% | +6.84% | 看詳情 |
| AC | 2012/07/20 | - | 不配息 | 美元424萬 | 美元 | 14.6680 | +0.01 | +0.05% | +0.58% | +8.00% | 看詳情 |
| AM3HERU | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元286萬 | 歐元 | 7.5490 | +0.00 | +0.04% | +0.45% | +5.30% | 本頁基金 |
| ACHGBP | 2012/07/20 | - | 不配息 | 美元138萬 | 英鎊 | 12.8690 | +0.01 | +0.05% | +0.58% | +7.80% | 看詳情 |
| IC | 2012/07/20 | - | 不配息 | 美元46.44萬 | 美元 | 15.7100 | +0.01 | +0.06% | +0.63% | +8.67% | 看詳情 |
| ACHCAD | 2012/07/20 | - | 不配息 | 美元22.79萬 | 加幣 | 12.9720 | +0.01 | +0.05% | +0.48% | +6.08% | 看詳情 |
| ID | 2012/07/20 | - | 年配 | 美元2.12萬 | 美元 | 9.1620 | +0.02 | +0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.49億約台幣326億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.549 | +0.0030 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 7.546 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 7.545 | +0.0110 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 7.534 | +0.0270 | +0.36% |
| 2026/01/20 | 7.507 | -0.0310 | -0.41% |
| 2026/01/16 | 7.538 | +0.0020 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 7.536 | +0.0020 | +0.03% |
| 2026/01/14 | 7.534 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 7.535 | +0.0040 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 7.531 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 7.53 | +0.0050 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 7.525 | -0.0040 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 7.529 | -0.0130 | -0.17% |
| 2026/01/06 | 7.542 | +0.0230 | +0.31% |
| 2026/01/05 | 7.519 | +0.0070 | +0.09% |
| 2026/01/02 | 7.512 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/12/31 | 7.515 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 7.511 | -0.0230 | -0.31% |
| 2025/12/29 | 7.534 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 7.53 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 7.524 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 7.523 | -0.0170 | -0.23% |
| 2025/12/19 | 7.54 | +0.0240 | +0.32% |
| 2025/12/18 | 7.516 | +0.0080 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 7.508 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 7.509 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 7.511 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 7.509 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 7.509 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 7.499 | -0.0050 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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