境外
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HERU (本基金配息來源可能為本金)
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM2 (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HERU (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHGBP (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHCAD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID (本基金配息來源可能為本金)
7.442
歐元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元5,851萬 | 美元 | 7.6810 | -0.00 | -0.03% | -230.31% | -230.41% | 看詳情 |
| AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元1,541萬 | 澳幣 | 7.5430 | -0.00 | -0.03% | +5.15% | +5.20% | 看詳情 |
| AM3HERU (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 月配 | 美元602萬 | 歐元 | 7.4420 | -0.00 | -0.03% | +4.54% | +4.60% | 本頁基金 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元420萬 | 美元 | 13.4670 | -0.00 | -0.02% | +6.31% | +6.38% | 看詳情 |
| ACHGBP (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元109萬 | 英鎊 | 11.8360 | -0.00 | -0.02% | +6.02% | +6.09% | 看詳情 |
| ACHCAD (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元13.29萬 | 加幣 | 12.1400 | -0.00 | -0.03% | +5.39% | +5.46% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 配息 | 美元4.18萬 | 美元 | 14.3270 | -0.00 | -0.02% | +6.93% | +7.01% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | - | 年配 | 美元2.04萬 | 美元 | 9.1620 | +0.02 | +0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.49億約台幣272億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 7.442 | -0.0020 | -0.03% |
| 2024/12/23 | 7.444 | +0.0050 | +0.07% |
| 2024/12/20 | 7.439 | -0.0060 | -0.08% |
| 2024/12/19 | 7.445 | -0.0350 | -0.47% |
| 2024/12/18 | 7.48 | -0.0030 | -0.04% |
| 2024/12/17 | 7.483 | -0.0080 | -0.11% |
| 2024/12/16 | 7.491 | -0.0050 | -0.07% |
| 2024/12/13 | 7.496 | -0.0120 | -0.16% |
| 2024/12/12 | 7.508 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/12/11 | 7.509 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/12/10 | 7.508 | -0.0020 | -0.03% |
| 2024/12/09 | 7.51 | +0.0040 | +0.05% |
| 2024/12/06 | 7.506 | +0.0070 | +0.09% |
| 2024/12/05 | 7.499 | +0.0070 | +0.09% |
| 2024/12/04 | 7.492 | +0.0050 | +0.07% |
| 2024/12/03 | 7.487 | +0.0080 | +0.11% |
| 2024/12/02 | 7.479 | +0.0040 | +0.05% |
| 2024/11/29 | 7.475 | +0.0110 | +0.15% |
| 2024/11/27 | 7.464 | -0.0340 | -0.45% |
| 2024/11/26 | 7.498 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/11/25 | 7.499 | +0.0150 | +0.20% |
| 2024/11/22 | 7.484 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/11/21 | 7.485 | +0.0040 | +0.05% |
| 2024/11/20 | 7.481 | +0.0030 | +0.04% |
| 2024/11/19 | 7.478 | +0.0080 | +0.11% |
| 2024/11/18 | 7.47 | -0.0020 | -0.03% |
| 2024/11/15 | 7.472 | -0.0140 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 7.486 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 7.485 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/12 | 7.475 | -0.0130 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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