匯豐全球股票基金AD》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD (本基金配息來源可能為本金)

匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC (本基金配息來源可能為本金)

12.356

美元

-0.03 (-0.20%)

最新淨值(2024/12/23)

參考指標

MSCI所有國家世界(MSCI AC World)

參考ETF

全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AD (本基金配息來源可能為本金)	2007/11/09	-	配息	美元2,795萬	美元	12.3560	-0.03	-0.20%	+0.64%	+2.59%	本頁基金
IC (本基金配息來源可能為本金)	2007/11/09	-	配息	美元99.04萬	美元	11.9020	+0.17	+1.42%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元2.5億約台幣80.14億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI所有國家世界(MSCI AC World)

參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.21%	+0.08%	13/37	65%
3個月	-8.49%	-1.09%	31/37	16%
6個月	-2.35%	+7.38%	26/37	30%
1年	+2.59%	+18.74%	22/37	41%
3年	-17.98%	+17.32%	23/37	38%
5年	+23.09%	+61.57%	13/37	65%
10年	+67.75%	+141.59%	9/37	76%
15年	+101.83%	--	4/37	89%

年度報酬率

參考指標：MSCI所有國家世界(MSCI AC World)

參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.64%	+17.99%	24/37	35%
2023年	+11.96%	+23.21%	18/37	51%
2022年	-28.06%	-19.77%	26/37	30%
2021年	+7.01%	+18.35%	22/37	41%
2020年	+41.23%	+17.20%	3/37	92%
2019年	+29.77%	+28.23%	1/37	100%
2018年	-13.24%	-9.79%	5/37	86%
2017年	+22.68%	+22.92%	7/37	81%
2016年	+2.92%	+8.48%	9/37	76%
2015年	-3.19%	-2.15%	8/37	78%
2014年	-0.82%	--	5/37	86%
2013年	+23.28%	--	4/37	89%
2012年	+18.64%	--	1/37	100%
2011年	-18.93%	--	4/37	89%
2010年	+0.78%	--	5/37	86%
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+100.0萬	33/37	11%	-200.0萬	29/37	22%	-100.0萬	13/37	65%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+300.0萬	34/37	8%	-900.0萬	34/37	8%	-600.0萬	7/37	81%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+900.0萬	34/37	8%	-2400.0萬	34/37	8%	-1500.0萬	6/37	84%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+1500.0萬	34/37	8%	-4000.0萬	34/37	8%	-2500.0萬	6/37	84%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	每單位配息金額	幣別
2019年		累積配息率 0.2%
2019/07/10	2019/07/11	0.015411	美元
2018年		年度配息率 0.1%
2018/07/10	2018/07/11	0.004981	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.883

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.54%

(高點13.18 ➔ 低點9.55)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

24個月回本

全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

最大跌幅-25.03%

(高點30.59 ➔ 低點22.93)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.70%	9.36%
3年	21.47%	16.88%
5年	22.01%	19.15%
10年	17.88%	16.06%
15年	17.41%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0% ,
同類基金平均	1.80%	1.79%	1.81%	1.77%	1.79%
同類基金最高	3.30%	3.30%	3.29%	3.30%	3.30%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD (本基金配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0323240290
境內境外
境外
成立日期
2007/11/09
基金核准生效日
2009/10/20
總代理基金生效日
2009/10/20
台灣總代理
A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球氣候變遷類股
此級別基金規模
美元2,795萬 (2024/11/29)
基金總規模
美元2.5億 (2024/11/29)
配息方式
配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
004-匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
HSBC Continental Europe, Luxembourg

參考指數與ETF

參考指數

MSCI所有國家世界(MSCI AC World)

參考ETF

全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本子基金透過投資於可能受惠於向低碳經濟轉型的公司,旨在提供長期總報酬,從而促進 SFDR第8條界定的ESG特性。本子基金旨在透過取得比MSCI所有國家世界(MSCI AC World)(「參考基準」) 加權平均值更低的碳強度相比參考基準加權平均值更高的ESG評分,達致此目標。本子基金於正常市況下將其至少70%的淨資產投資於在任何國家(包括已發展市場及新興市場)註冊、位於該國、在該國進行商業活動或在該國受規管市場上市且收入受惠於氣候轉型主題(「氣候轉型主題」)的公司的股票及等同股票的證券。本子基金亦可投資於合資格封閉式房地產投資信託基金(「REIT」)。本子基金通常投資於不同市值的公司,沒有任何市值限制。本子基金不會將其淨資產多於10%投資於REITs。本子基金可將其最多10%的淨資產投資於UCITS及/或其他合資格UCIs(包括滙豐環球投資基金的其他子基金)的單位或股份。本子基金可訂立最多佔其淨資產29%的證券借貸交易,惟預期不會超過25%。本基金可使用金融衍生工具作避險、現金流管理(例如股權化)及有效投資組合管理用途。