境外
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC (本基金配息來源可能為本金)
11.902
美元
+0.17 (1.42%)
最新淨值(2021/10/28)
參考指標
MSCI所有國家世界(MSCI AC World)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI所有國家世界(MSCI AC World)
參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -- | +0.08% | -- | -- |
| 3個月 | -- | -1.09% | -- | -- |
| 6個月 | -- | +7.38% | -- | -- |
| 1年 | -- | +18.74% | -- | -- |
| 3年 | -- | +17.32% | -- | -- |
| 5年 | -- | +61.57% | -- | -- |
| 10年 | -- | +141.59% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI所有國家世界(MSCI AC World)
參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +17.99% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +23.21% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -19.77% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +18.35% | -- | -- |
| 2020年 | +5.95% | +17.20% | 14/37 | 62% |
| 2019年 | -- | +28.23% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.79% | -- | -- |
| 2017年 | +24.92% | +22.92% | 6/37 | 84% |
| 2016年 | +2.16% | +8.48% | 11/37 | 70% |
| 2015年 | -2.36% | -2.15% | 7/37 | 81% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +100.0萬 | 34/37 | 8% | -200.0萬 | 30/37 | 19% | -100.0萬 | 14/37 | 62% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +300.0萬 | 35/37 | 5% | -900.0萬 | 35/37 | 5% | -600.0萬 | 8/37 | 78% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +900.0萬 | 35/37 | 5% | -2400.0萬 | 35/37 | 5% | -1500.0萬 | 7/37 | 81% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +1500.0萬 | 35/37 | 5% | -4000.0萬 | 35/37 | 5% | -2500.0萬 | 7/37 | 81% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
最大跌幅-25.03%
(高點30.59 ➔ 低點22.93)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 9.36% |
| 3年 | -- | 16.88% |
| 5年 | -- | 19.15% |
| 10年 | -- | 16.06% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 經理費率(每年) | 最低0.75%~最高0.75% , | ||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0% , | ||
| 同類基金平均 | 1.80% | 1.79% | 1.81% |
| 同類基金最高 | 3.30% | 3.30% | 3.29% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC (本基金配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU0323240613
- 境內境外境外
- 成立日期2007/11/09
- 基金核准生效日2012/09/10
- 總代理基金生效日2012/09/10
- 台灣總代理A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球氣候變遷類股
- 此級別基金規模美元99.04萬 (2024/11/29)
- 基金總規模美元2.5億 (2024/11/29)
- 配息方式配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司004-匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.
- 保管銀行HSBC Continental Europe, Luxembourg
參考指數與ETF
參考指數
MSCI所有國家世界(MSCI AC World)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本子基金透過投資於可能受惠於向低碳經濟轉型的公司,旨在提供長期總報酬,從而促進 SFDR第8條界定的ESG特性。本子基金旨在透過取得比MSCI所有國家世界(MSCI AC World)(「參考基準」) 加權平均值更低的碳強度相比參考基準加權平均值更高的ESG評分,達致此目標。本子基金於正常市況下將 其至少70%的淨資產投資於在任何國家(包括已發展市場及新興市場)註冊、位於該國、在該國進行商業活 動或在該國受規管市場上市且收入受惠於氣候轉型主題(「氣候轉型主題」)的公司的股票及等同股票的證 券。本子基金亦可投資於合資格封閉式房地產投資信託基金(「REIT」)。本子基金通常投資於不同市值的 公司,沒有任何市值限制。本子基金不會將其淨資產多於10%投資於REITs。本子基金可將其最多10%的淨資 產投資於UCITS及/或其他合資格UCIs(包括滙豐環球投資基金的其他子基金)的單位或股份。本子基金可 訂立最多佔其淨資產29%的證券借貸交易,惟預期不會超過25%。本基金可使用金融衍生工具作避險、現金 流管理(例如股權化)及有效投資組合管理用途。
所有投信/資產管理公司
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普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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