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境外
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD (本基金配息來源可能為本金)
12.356
美元
-0.03 (-0.20%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI所有國家世界(MSCI AC World)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
AD (本基金配息來源可能為本金)2007/11/09-配息美元2,795萬美元12.3560-0.03-0.20%+0.64%+2.59%本頁基金
IC (本基金配息來源可能為本金)2007/11/09-配息美元99.04萬美元11.9020+0.17+1.42%----看詳情
所有級別累計美元2.5億約台幣80.14億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/12/2312.356-0.0250-0.20%
2024/12/2012.381-0.0050-0.04%
2024/12/1912.386-0.3510-2.76%
2024/12/1812.737-0.0010-0.01%
2024/12/1712.738-0.0710-0.55%
2024/12/1612.809+0.0240+0.19%
2024/12/1312.785-0.1210-0.94%
2024/12/1212.906-0.0030-0.02%
2024/12/1112.909+0.0050+0.04%
2024/12/1012.904-0.1390-1.07%
2024/12/0913.043-0.0390-0.30%
2024/12/0613.082+0.0760+0.58%
2024/12/0513.006-0.0800-0.61%
2024/12/0413.086+0.1030+0.79%
2024/12/0312.983+0.0830+0.64%
2024/12/0212.9-0.0290-0.22%
2024/11/2912.929+0.0490+0.38%
2024/11/2712.88-0.0190-0.15%
2024/11/2612.899-0.0550-0.42%
2024/11/2512.954+0.1250+0.97%
2024/11/2212.829+0.1080+0.85%
2024/11/2112.721+0.1340+1.06%
2024/11/2012.587-0.0280-0.22%
2024/11/1912.615-0.0360-0.28%
2024/11/1812.651+0.0370+0.29%
2024/11/1512.614-0.1800-1.41%
2024/11/1412.794+0.0140+0.11%
2024/11/1312.78-0.0170-0.13%
2024/11/1212.797-0.1850-1.43%
2024/11/1112.982+0.0110+0.08%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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